Главни узајамни фондови

Учитавање средстава наплаћује накнаде мање од 1% како би се компензирао брокеру или менаџеру фонда који је повезан са фондом.

Оптерећење је провизија за наплату продаје која се наплаћује инвеститору приликом куповине или откупа акција у узајамном фонду.

Дуг / кратки фонд је врста узајамног фонда који заузима дугачке и кратке позиције у инвестицијама, обично из одређеног тржишног сегмента.

Менаџментски мандат је трајање времена које је менаџер био на челу заједничког фонда.

Инвестиционо друштво за управљање је врста инвестиционе компаније која управља јавним издавањима акција фонда. Откријте више о њима овде.

Универзум менаџера - мерило је група менаџера за инвестиције која има исти стил улагања. Користи се за поређење перформанси фонда и вршњака.

Тржишно неутралан фонд је фонд који тражи профит у растућим или силазним трендовским окружењима, често коришћењем упарених дугих и кратких позиција.

Тржишно неутрално је стратегија за минимизирање ризика која подразумева менаџера портфеља да одабере дуге и кратке позиције, тако да они добијају у било ком тржишном правцу.

Тржишни тиминг је стратегија инвестирања у којој учесници тргују у ишчекивању када очекују да ће цене флуктуирати, на основу техничких или фундаменталних истраживања.

Главни фонд је колективни фонд средстава који се користе у структури улагања мастер-феедер-а, а која нуди корист смањених оперативних трошкова и трошкова трговања.

Главно поверење је инструмент улагања који колективно управља удруженим улагањима. Послодавци их користе за удруживање инвестиција у план примања запослених.

Подзаветник узајамног фонда је менаџер новца треће стране који је ангажовала компанија за узајамне фондове за управљање инвестиционим портфељем.

Средњи капитални фонд је врста инвестиционог фонда који своје инвестиције фокусира на компаније са капитализацијом у средњем распону котираних акција на тржишту.

Моментални фонд је инвестициони фонд који инвестира у компаније на основу тренутних кретања у стварима као што су зарада или кретање цена.

Фонд новчаног тржишта је врста узајамног фонда који улаже у висококвалитетне, краткорочне дужничке инструменте и новчане еквиваленте. Сматра се блиским ризику. Названи и узајамним фондовима на тржишту новца, фондови на новчаном тржишту раде као и сваки узајамни фонд.

Месечни план прихода (МИП) је узајамни фонд вођен дугом који мали део своје имовине улаже у активе.

Оцене ризика Морнингстар-а процењују један од пет нивоа ризика за узајамне фондове и ЕТФ-ове како би инвеститорима пружили брзу представу о подобности њиховог портфеља.

Улагање у више имовине умањује ризик ширењем новца кроз акције, обвезнице или другу имовину.

Вишеструки менаџери односи се на вишеструко укључивање различитих менаџера у стратегију улагања фонда.

Удружење трговаца узајамним фондовима (МФДА) је канадско регулаторно тело које надгледа домаће дистрибутере узајамних фондова и изузима производе са фиксним приходима.

Теорема о узајамном фонду је стратегија инвестирања која користи узајамне фондове искључиво у портфељу за диверзификацију и оптимизацију средње варијанце.

Време узајамног фонда је пракса трговања узајамним фондовима према нето вредности имовине (НАВ) затварајући цене у односу на цене цена ради краткорочног профита.

Обвезни фонд омотавање је услуга личног управљања богатством која инвеститорима пружа приступ персонализованим саветима и великом узајамном фонду.

Ниво готовине узајамног фонда је проценат укупне имовине узајамног фонда која се држи у готовини или готовинским еквивалентима. Већина узајамних фондова држи око 5% портфеља у готовини и еквивалентима како би се могли бавити свакодневним трансакцијама.

Саветодавни програм узајамног фонда, такође познат као омот узајамног фонда, представља портфељ узајамних фондова који је изабран да одговара подељеној расподјели средстава.

Коефицијент ликвидности узајамног фонда је омјер који упоређује износ готовине у фонду у односу на његову укупну имовину.

Скрбник узајамног фонда је повереничка компанија, банка или слична финансијска институција одговорна за држање и чување хартија од вредности узајамног фонда.

Принос узајамног фонда је мера приноса дохотка узајамног фонда.

Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца.

Донос НАВ-а је промена нето вредности имовине узајамног фонда током одређеног временског периода.

Нето вредност активе је имовина узајамног фонда умањена за обавезе, подељена са бројем преосталих акција и користи се као стандардна мера цена.

Нова понуда фонда је прва понуда за претплату за сваки нови фонд који нуди инвестицијска компанија.

Фонд без оптерећења је узајамни фонд у коме се акције продају без провизије или накнаде за продају. Разлог за то је што акције инвестирају директно од стране инвестиционе компаније, уместо да пролазе кроз секундарну компанију.

Необјављени узајамни фондови доступни су само богатим инвеститорима, углавном због већег ризика и већег потенцијалног приноса.

Међусобни фонд без накнаде за трансакцију је узајамни фонд без придружених накнада за трговање.

Отворене инвестиционе компаније, које се продају у Уједињеном Краљевству, јавно су тргована средства која улажу у низ хартија од вредности. Слични су америчким узајамним фондовима.

Оффсхоре узајамни фонд је инвестицијско возило са седиштем у оффсхоре локацији ван јурисдикције Сједињених Држава, често порезно уточиште.

Отворена компанија за управљање је врста инвестиционе компаније одговорне за управљање отвореним фондовима.

Отворени фонд је узајамни фонд који може издавати неограничене нове акције, које се цене дневно по њиховој нето вредности имовине. Спонзор фонда продаје акције директно инвеститорима и откупљује их назад.

Врхунски пад долине је највећи кумулативни пад процентне вредности фонда или менаџера новца.