Главни узајамни фондови

Коефицијент трошкова пре надокнаде мери оперативне трошкове узајамног фонда у проценту од укупне имовине, пре надокнаде акционара.

Б-акција је класа акција које се нуде у отвореном међусобном фонду. Б-акције се често упоређују са А-акцијама и Ц-дионицама, које су такође класе акција које се нуде у отвореним узајамним фондовима за мале инвеститоре.

Расподела капиталног добитка је уплата узајамног фонда или фонда размењеног дела дела прихода од продаје фонда и друге имовине.

Акције капитала су класа деоница која нуди фонд двоструке намене.

Ограничени фонд је фонд са одређеним максималним ограничењима који су укључени у његову структуру улагања или расхода.

Условна накнада за одложену продају (ЦДСЦ) је накнада, односно накнада за продају или оптерећење, које инвеститори узајамног фонда плаћају приликом продаје акција класе Б групе.

Стручњаци оверених фондова добијају сертификат Института за пословање и финансије за стручност у узајамним фондовима и индустрији.

Овлашћени саветник узајамних фондова је професионална ознака за саветнике узајамних фондова.

Чисте акције су релативно нова класа узајамних фондова уведених, заједно са Т акцијама, као одговор на фидуцијарно правило Министарства рада.

Клонски фонд је узајамни фонд по узору на идеје успешнијег фонда.

Фонд затвореног типа настаје када инвестициона компанија прикупи новац путем ИПО-а, а затим тргује акцијама фонда на јавном тржишту попут акција. Након ИПО-а, матична инвестициона компанија фонда не издаје додатне акције.

Затворена менаџмент компанија је инвестициона компанија која управља узајамним фондовима затвореног типа.

Затворени фонд је фонд који је затворен за инвеститоре, било привремено или трајно. Средства се обично затварају, јер је саветник за инвестиције утврдио да је основна имовина фонда превелика да би могла ефикасно да спроводи свој стил улагања.

Цлосет индексирање је стратегија која се користи за описивање фондова за која се тврди да активно купују инвестиције, али на крају прате референтни индекс.

Обједињени фондови мешају имовину са више рачуна, што им омогућава ниже трошкове и друге бенефиције у економији. За разлику од узајамних фондова, њих не регулише Комисија за хартије од вредности и нису доступни малим инвеститорима.

Заједнички акцијски фонд је узајамни фонд који улаже у заједничке акције бројних јавно трговачких друштава.

Универзум за упоређивање је свеобухватна групација инвестиционих менаџера са сличним мандатима и циљевима која служи као мјерило равноправности.

Теорија кондукције описује пореску основу за компаније које капиталним добицима, каматама и дивидендама преносе своје акционаре, познате као инвестициони водичи.

Конзервативни раст је стратегија улагања која има за циљ очување богатства и раст уложеног капитала током дугорочног периода.

Трошкови и издаци су издаци повезани са вођењем узајамног фонда.

Државни фонд је узајамни фонд који улаже у једну земљу.

Јединица за стварање је блок нових акција које компанија са берзанским фондом (ЕТФ) продаје брокерском дилеру ради продаје на отвореном тржишту.

Цроссовер фонд је инвестициони фонд који држи и јавне и приватне инвестиције.

Акције класе Ц су класе акција узајамног фонда које носе годишње административне таксе, утврђене у фиксном проценту. Међутим, за разлику од других класа акција, они не носе трошкове продаје када су купљени или када су продати након одређеног периода.

Привилегирање кумулативног попуста нуди ниже накнаде клијентима који пласирају имовину у неколико фондова које нуди иста фирма за управљање инвестицијама.

Одложено оптерећење је накнада за продају или накнада повезана са узајамним фондом који се наплаћује када улагач откупи своје акције.

Попуст на нето вредност имовине (НАВ) је ситуација са ценама која се јавља када је тржишна цена фонда нижа од његове нето вредности имовине.

Дистрибуције су плаћања која потичу са одређеног рачуна, као што су приходи који се остварују из пензије, пензионог рачуна или повереничког фонда.

Диверзифицирани заједнички акцијски фонд је узајамни фонд који своју имовину улаже у релативно великом броју и разноврсним уобичајеним залихама.

Диверзифицирани фонд је фонд који је широко диверзифициран кроз више тржишних сектора или географских регија.

Еуро СТОКСКС 50 индекс је индекс берзанске капиталне капитализације 50 великих европских компанија са плавим чипом који послују у земљама еврозоне.

Двонаменски фонд је затворени фонд који нуди две класе акција: обичне и повлаштене акције.

Фонд са тржиштима у настајању инвестира већину своје имовине у хартије од вредности земаља са економијама за које се сматра да су у настајању.

Инвестицијско поверење у капиталне јединице је јавно понуђени, обједињени фонд поверења којим управља инвестициона компанија.

Међусобни фонд којим се тргује (ЕТМФ) је берзанска хартија од вредности која је хибрид између фонда са којима се тргује (ЕТФ) и отвореног узајамног фонда.

Накнаде за промена су врста инвестиционе накнаде коју неки узајамни фондови наплаћују акционарима ако пребаце на други фонд унутар исте групе.

Привилегија размене је прилика која је дата акционарима узајамног фонда да размењују своје инвестиције у фонд за неки други из исте породице фонда.

Ек-дистрибуција се односи на хартије од вредности или улагања која тргују без права на одређену дистрибуцију или плаћање.

Излазна накнада је накнада која се наплаћује инвеститорима када откупе акције из неког фонда. Излазне таксе су најчешће у отвореним узајамним фондовима.

Лимит трошкова представља ограничење постављено на оперативне трошкове који настају узајамном фонду.