Главни узајамни фондови

Породица фондова обухвата сва средства којима управља једна инвестициона компанија.

Улагачки фондови узимају новац од инвеститора и преусмеравају га у главни фонд који управља менаџментом, смањујући трошкове.

Флеки-цап фонд је врста узајамног фонда који није ограничен на улагање у компаније са унапред одређеном тржишном капитализацијом.

Флексибилан фонд је узајамни фонд или друга удружена инвестиција која има широку флексибилност за доношење инвестиционих одлука и издвајања. Флексибилни фондови могу бити амерички регулисани или оффсхоре фондови.

Фонд са променљивом каматном стопом је фонд који улаже у финансијске инструменте плаћајући променљиву или променљиву каматну стопу. Фонд с променљивом каматном стопом улаже у обвезнице и дужничке инструменте чије исплате камата варирају са основним нивоом каматних стопа.

Фокусирани фонд је узајамни фонд који има релативно малу разноврсност акција или обвезница који се фокусира на одређени атрибут.

Број фолиота је јединствени број који идентификује рачун попут броја банковног рачуна који се може користити као број за дигитално праћење.

Форвард прице су индустријски стандард за узајамне фондове развијен из уредбе Комисије за хартије од вредности (СЕЦ) која захтева да инвестиционе компаније извршавају цену трансакција фонда према следећој нето вредности имовине (НАВ), познатој као форвард цена.

Франкирани кредит, који се такође назива импутацијски кредит, је врста пореског кредита који корпорације плаћају својим акционарима заједно са исплатама дивиденди.

Предње оптерећење је накнада за продају или провизија коју инвеститор плаћа \

Преклапање фондова је ситуација када инвеститор инвестира у више узајамних фондова са преклапајућим позицијама.

Темељно пондерисани индекс је врста индекса капитала у којем се компоненте бирају на основу основних критеријума, за разлику од тржишне капитализације.

Категорија фонда је начин разликовања узајамних фондова према њиховим инвестицијским циљевима и главним значајкама улагања.

Супермаркети фондова односе се на инвестиционе фирме или брокерске куће чије платформе нуде инвеститорима широк спектар узајамних фондова из различитих породица фондова.

Глобални фонд је фонд који улаже у компаније лоциране било где у свету, укључујући властиту земљу инвеститора. Глобални фонд настоји да идентификује најбоље инвестиције из глобалног универзума хартија од вредности.

Го-го фонд је сленг назив заједничког фонда који се фокусира на високо ризичне хартије од вредности и покушава да прикупи надпросечне приносе.

Табела раста од 10К приказује промену вредности почетне инвестиције у износу од 10 000 УСД током одређеног периода, често од настанка средства.

Фондови за раст и доходак воде и према повећању капитала и текућем приходу, тј. Дивиденди и каматама из обвезница.

Историјска цена је метода за израчунавање вредности средства користећи последњу израчунату тачку процене.

Ризик од прихода је ризик да ће се ток прихода који плати фонд смањити као одговор на пад камата.

Удео у приходу је класа акција која нуди фонд двоструке намене.

Приходни фондови теже текућем приходу над апрецијацијом капитала улагањем у акције које исплаћују дивиденде, обвезнице и друге хартије од вредности које стварају приход.

Инкубирани или ограничени дистрибутивни фонд је фонд који се први пут нуди приватно у периоду инкубације.

Инкубација је покусни процес у којем компанија са фондом управља приватним фондом или групом фондова ради тестирања оперативних карактеристика фонда.

Преглед индекса је управљани узајамни фонд који има тенденцију да делује слично као референтни индекс.

Индексни фонд је портфељ акција или обвезница који је осмишљен тако да опонаша перформансе тржишног индекса. Ова средства често чине основно власништво портфеља за пензије и нуде ниже омјере трошкова од активних фондова.

Институционални фонд је фонд с имовином коју улажу институционални улагачи.

Интервени фондови су неликвидни и нуде повремено откуп акција од инвеститора, али не захтијевају да инвеститори учествују.

Инвестициони стил је метода и филозофија коју слиједи институционални менаџер новца за управљање одвојеним рачунима или управљаним фондовима.

Институт за инвестиционе компаније (ИЦИ) је трговинско удружење за америчке и међународне инвестиционе компаније, укључујући узајамне фондове и затворене фондове.

Инвестициони фонд је удружени капитал инвеститора који омогућава менаџеру фонда да доноси одлуке о инвестирању у њихово име.

Јохн Богле је основао Вангуард Гроуп и служио као гласни заговорник улагања у индекс.

Ниво оптерећења је процентна годишња накнада на узајамном фонду инвеститора за покривање трошкова дистрибуције и маркетинга.

Животни фонд је инвестициони фонд који управља разноликим портфељем преко активе са различитим нивоима ризика у сврху дугорочног улагања.

Фондови животног циклуса су врста узајамног фонда за расподјелу имовине у којем се пропорционална заступљеност класе имовине у портфељу фонда аутоматски прилагођава током временског периода фонда.

Фонд за животни доходак је врста РРИФ-а који се нуди у Канади и користи се за држање пензијских фондова и евентуално исплату пензионих примања.

Липпер лидер је мјера успјеха узајамног фонда заснована на томе да ли испуњава сет циљева за укупан повратак, досљедан повратак и друге мјере.

Липпер индекси су индекси који прате финансијске перформансе различитих врста управљаних фондова.

Средства која су ослобођена оптерећења су класа дељења узајамног фонда који се одриче накнада за учитавање које се обично наплаћује његовим инвеститорима (као што су предњи терети).

Поврат прилагођен оптерећењу је поврат улагања узајамног фонда прилагођен за оптерећења и одређене друге трошкове, попут накнада 12б-1.