ДЕФИНИЦИЈА фонда Флеки-Цап
Флеки-цап фонд је врста узајамног фонда који није ограничен на улагање у компаније са унапред одређеном тржишном капитализацијом. Ова врста структуре фонда биће назначена у проспекту фонда и може пружити менаџеру фонда веће могућности улагања и диверзификације.
РАСПОЛОЖЕЊЕ Флеки-Цап фонда
За разлику од других фондова, као што су фондови са средњим или малим капиталом, величина не представља ограничење за флексибилне фондове. Фонд флекси капа може инвестирати у било коју компанију без обзира на величину компаније.
Флексибилна капа и тржишна капитализација
Тржишна капитализација је један од најчешћих начина на који узајамни фондови бирају компаније у које ће улагати. Тржишна капитализација односи се на укупну тржишну вредност америчких долара у вредности. Обично названа "тржишном капом", израчунава се множењем акција предузећа које су преостале са тренутном тржишном ценом једне акције.
Коришћење тржишне капитализације за приказ величине предузећа је важно јер је величина предузећа основна одредница различитих карактеристика за које су инвеститори заинтересовани, укључујући ризик.
Компаније са великим капиталом обично имају тржишну капитализацију од 10 милијарди или више долара. Ове велике компаније обично постоје већ дуже време и главни су играчи у добро етаблираним индустријама. Улагање у компаније са великим капиталом не мора нужно да доноси велике приносе у кратком временском периоду, али дугорочно ова предузећа углавном награђују инвеститоре сталним повећањем вредности деоница и исплатама дивиденди.
Компаније са средњим капиталом углавном имају тржишну капитализацију између две и 10 милијарди долара. Компаније са средњим капиталом су у процесу ширења. Они су у основи већи ризик од компанија са великим капиталом, јер нису толико успостављене, али су привлачне због свог потенцијала раста.
Компаније са малим капиталом које имају тржишну капитализацију између 300 и 2 милијарде долара. Те мале компаније би могле бити младе у старости и / или могу служити тржиштима у ниши и новим индустријама. Ове компаније се сматрају високим ризичним улагањима због старости, тржишта које опслужују и величине. Мања предузећа са мање ресурса осетљивија су на економска успоравања.
Пример фонда Флеки-Цап
Фиделити Стоцк Селецтор Алл-Цап фонд је разнолика стратегија домаћег капитала која улаже широко у све секторе, тржишне капитализације и стилове. Фондом управљају два члана Фиделитиве дивизије Глобал Ассет Аллоцатион и тим менаџера из сектора портфеља. Пондери у сектору портфеља одржавају се слични онима њихове референтне вредности у настојању да се дода вредност кроз активни одабир акција и да се умањи ризик повезан са секторским или тржишним временом.
Фонд је на дан 30. априла 2018. имао 10-годишњи годишњи принос од 8, 26%, у поређењу са 9, 29% за америчку велику референтну вредност раста. Његових 10 највећих удела, који су чинили 13, 57% фонда, били су:
- МИЦРОСОФТ ЦОРП.АМАЗОН.ЦОМ ИНЦ.УНИТЕДХЕАЛТХ ГРОУП ИНЦ.НВИДИА ЦОРП.БАНК АМЕРИКАТЕСЛА ИНЦ.БЕЦТОН ДИЦКИНСОН & ЦО.ЈПМОРГАН ЦХАСЕ & ЦО.БЕРКСХИРЕ ХАТХАВАИ ИНЦ ЦЛ БСАЛЕСФОРЦЕ.ЦОМ ИНЦ.
