Главни узајамни фондови

План периодичних плаћања је врста инвестиционог плана која омогућава инвеститору да улаже у акције узајамног фонда вршећи мале периодичне исплате.

Потврда периодичног плана плаћања је цертификат који представља власнички удјел у плану периодичног плаћања.

Теорија цјевовода је идеја да инвестициона фирма која пренесе сав поврат клијената не треба опорезивати као редовне компаније.

Обједињени фонд прихода је врста добротворног поверења.

Скупљени фондови, попут узајамних фондова, обједињују капитал многих инвеститора, омогућавајући им да имају користи од обима и диверзификације.

Заштићени фонд је врста узајамног фонда који обећава да ће инвеститору вратити бар део почетне инвестиције.

Рекласификација је најчешће позната као процес промене класе узајамних фондова.

Откупна накнада је накнада која се наплаћује инвеститору када се акције продају из фонда.

Регионални фонд је узајамни фонд којим управљају менаџери који улажу у хартије од вредности из одређеног географског подручја, као што је Латинска Америка.

Малопродајни фонд је инвестициони фонд са капиталом који улажу појединачни инвеститори.

Права акумулације су права која омогућавају акционару да прима смањене трошкове провизије продаје када је износ купљених узајамних фондова увећан за износ прекида права нагомилавања (РОА).

Накнада за продају је провизија коју инвеститор плаћа за његово или њено улагање у узајамни фонд.

Изјава о додатним информацијама је додатак проспекту узајамног фонда који садржи додатне информације о фонду и његовом раду.

Образац СЕЦ 24Ф-2НТ је пријава са СЕЦ која је потребна када инвестицијска компанија прода више акција него што је наведено у њеној почетној регистрацији.

Образац СЕЦ Н-30Б-2 је образац достављен СЕЦ-у који доказује да је компанија актуелна са слањем периодичних и привремених извештаја.

Образац СЕЦ Н-1А је образац за регистрацију компанија са отвореним управљањем.

Сегрегирани фонд је врста инвестиционог фонда који канадске осигуравајуће компаније користе за управљање појединачним, променљивим ануитетним производима.

Акцијске услуге су акције узајамног фонда које наплаћују додатну накнаду за компензацију појединаца који одговоре на питања инвеститора.

Агент за услуге акционара је трећа страна која партнерује корпорацији или заједничком фонду који се тргује јавно да би обезбедили потребе акционара.

Пауци (СПДР) су трговачки ЕТФ-ови који пажљиво прате перформансе референтног С&П 500 или сектора унутар индекса.

Уговорни план расподјеле оптерећења дистрибуира накнаду за продају или оптерећење узајамног фонда током одређеног времена.

Структурираним фондовима се управља портфељ који комбинује капитал и производе са фиксним дохотком како би се осигурала и заштита капитала и апрецијација капитала.

Стил се односи на инвестициони приступ или циљ који користи менаџер фонда.

Пласман стилова је дивергенција фонда од његовог стила или циља улагања. Откријте више о томе овде.

Фонд који не саветује фонд је фонд којим управља други менаџерски тим или фирма, а не држи се имовине.

Пристраност преживљавања је тенденција да се постојећи фондови на тржишту посматрају као репрезентативни свеобухватни узорак.

Укупни годишњи трошкови пословања фонда су трошкови фонда, попут накнада за управљање и трансакције, исказаних као проценат од укупне имовине фонда.

Фонд циљаног ризика је врста фонда за расподелу имовине који садржи разнолику мешавину акција, обвезница и других инвестиција како би створио жељени профил ризика.

Фонд циљане дистрибуције је узајамни фонд који служи као опција замене прихода пензионерима.

Фонд са ефикасним опорезивањем је узајамни фонд структуриран да смањи пореску обавезу.

Фонд са нагибом саставља се из акција које опонашају индекс референтног типа, са додатним хартијама од вредности које помажу да се фонд нагне како би надмашио тржиште.

Укупни обвезнички фонд је узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи који настоји да преслика широки индекс обвезница.

Укупни акцијски фонд је узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи и који држи све акције на одабраном тржишту.

Фонд за праћење је индексни фонд који прати широк индекс тржишта или његов сегмент.

Накнада за приколицу је накнада коју менаџер узајамног фонда плаћа продавачу који продаје фонд инвеститорима.

Т акције су релативно нова класа удјела узајамних фондова нижих цијена. „Т“ значи „трансакција“.

Коефицијент промета приказује колико је портфеља замењено током године. Нека возила, попут фондова обвезница и фондова са малим капиталом, имају природно високе стопе промета. Возила са пасивно управљање, попут индексних фондова, имају тенденцију да имају низак омјер промета.

Друштво са ограниченом одговорношћу које координира дистрибуцију и управљање јединицама поверења међу земљама унутар Европске уније.

Инвестициони фондови за инвестирање (УИТ) купују фиксни портфељ хартија од вредности и омогућавају инвеститорима да откупе своје \

Фонд ултра кратке обвезнице инвестира само у инструменте са фиксним дохотком са врло краткорочним роковима доспећа, у идеалном случају рочности су око једне године.