Споре цијене злата и нафте ограничавале су се у досадашњим годинама (ИТД) у основном сектору материјала. Иако је сегмент забележио респектабилних 6, 6% приноса, његове перформансе су знатно мање од добитка С&П 500 од 13, 43%.
Иронично је да је примарни катализатор који је на берзи имао најгори мај од 2010. године, у кружном току, основном сектору материјала омогућио толико потребно појачање у првој трговинској недељи у јуну. Како то, питате? Предсједавајући Федералних резерви Јероме Повелл сигнализирао је да је отворен за снижавање стопа у овој години ако континуирани трговински сукоби с Кином и Мексиком успоравају економски раст.
"Помно пратимо импликације ових кретања на економске изгледе САД-а и, као и увек, поступаћемо на одговарајући начин да одржимо експанзију", рекао је Повелл на конференцији у чикашком Феду, а преноси Блоомберг.
Могућност смањења стопа касније 2019. године је ове седмице вршила притисак на амерички долар. Нижи долар, заузврат, помаже сектору основних материјала тако што страним купцима јефтиније купују роба повезане материјале у доларима, повећавајући потражњу за производима које ове компаније продају.
Трговци могу да играју последњу снагу у залихама основних материјала користећи један од ова три фонда којима се тргује на берзи (ЕТФ). Прегледајмо сваки фонд и његов графикон.
Сектор за избор материјала СПДР фонд (КСЛБ)
Основан пре 21 годину, Фонд за избор материјала СПДР (КСЛБ) настоји да обезбеди сличне приносе индексу за избор материјала - референтном нивоу који садржи залихе материјала у С&П 500. Три најбоље издвајања КСЛБ укључују Линде плц (ЛИН) на 16, 51%, ДуПонт де Немоурс Инц (ДД) на 8, 75%, а Ецолаб Инц. (ЕЦЛ) на 7, 60%. Фонд поседује огромну имовину од 3, 1 милијарде долара и одговара свим стиловима трговања са просечним распоном од 0, 02% и дневним прометом од 6, 2 милиона акција. Упркос позитивном почетку јуна, ЕТФ је и даље смањен 1, 29% у последњем месецу 7. јуна 2019. КСЛБ наплаћује ниску годишњу накнаду за управљање од 0, 13% и нуди принос од дивиденде од 2, 13%.
Дионице КСЛБ-а повукле су се ниже за око шест недеља након што се на графикону појавио сигнал „златног крста“ - када је 50-дневни једноставни покретни просек (СМА) прешао 200-дневну СМА. Продаја се нагло завршила ове недеље, цена је у прва четири дана јуна скочила преко 8%, изнад просечне количине. Трговци би требало да купе залихе до 55 долара, где фонд нађе подршку од налета новембра и децембра. Размислите о резервисању профита на тесту од 52 недеље у висини од 60, 39 долара и смањењу губитака уколико се цена затвори испод 200-дневног СМА.
Инвесцо С&П 500 материјали једнаке тежине ЕТФ (РТМ)
Са имовином под управљањем (АУМ) од 118, 11 милиона долара, Инвесцо С&П 500 материјала са једнаком тежином ЕТФ (РТМ) има за циљ да прати перформансе С&П 500 индекса једнаких тежина материјала. Темељни индекс представља верзију компонената материјала С&П 500 са једнаком пондером. РТМ одговара трговцима који траже мање концентрисане улоге на сектор материјала и желе да се ризик равномерно распореди по корпи залиха. Размислите о коришћењу граничних налога како бисте смањили проклизавање, јер фонд тргује нешто више од 6.000 акција дневно и има просечни принос од 0, 23%. Од 7. јуна 2019. године РТМ исплаћује принос од 1.99% дивиденди, има конкурентни омјер трошкова од 0, 40% и нижи је за 3, 31% у протеклом мјесецу, враћајући 10, 63% ИТД-а.
Цена акција РТМ-а кретала се у сталном порасту од краја децембра до средине априла, пре него што се значајно смањила током маја. Купци су се овог месеца вратили на снагу ЕТФ-а надајући се смањењу каматних стопа Феда и повећаној потражњи за производима од племенитих метала усред повишених трговинских тензија. Уместо да јуре цене, трговци би требало да потраже улазну тачку између два помична просека у распону од 103 до 105 долара. Поставите циљ добити близу нивоа у априлу од 110 долара и задржите строги налог за заустављање губитака испод нивоа 4. јуна на 101, 62 долара у случају да цена не успе да настави свој узлазни замах.
Инвесцо ДВА основни материјали Моментум ЕТФ (ПИЗ)
Моментум ЕТФ (ПИЗ) компаније Инвесцо ДВА покушава да понуди сличне резултате улагања индексу техничких лидера Дорсеи Вригхт Басиц Материалс. Основан 2006. године, овај фонд пружа трговцима алтернативну игру на простору материјала избором акција на основу замаха цена. Посебно је усмерен на хемијску индустрију, дајући робним хемикалијама 32, 49%, специјалним хемикалијама 16, 93% и диверзификованим хемикалијама од 8, 96%. Кључни удјели у његовом портфељу од 49 дионица укључују Аир Продуцтс анд Цхемицалс, Инц. (АПД), ФМЦ Цорпоратион (ФМЦ) и Асхланд Глобал Холдингс Инц. (АСХ). Трговци морају имати на уму нижу ликвидност фонда - просјечна дневна количина долара износи око 133.000 долара. ЕТФ је пао 7, 61% током протеклог месеца, али остаје у зеленом ИТД-у - враћајући 7% од 7. јуна 2019. Наплаћује годишњу накнаду за управљање од 0, 60%, што је нешто изнад просека од 0, 51% у категорији.
ПИЗ је формирао широки обрнути образац главе и рамена између октобра и априла, али се након тога распадао испод десног рамена формације у мају. Рани јунски митинг указује да цена жели да крене ка дугорочној линији пада која се протеже до септембра 2018. Трговци који намеравају да заузму позицију можда желе да уђу по тренутној цени, као индекс релативне снаге (РСИ) даје очитавање знатно испод прекупљене територије, омогућавајући просторији која има довољно цене да се крећу више пре консолидације. Размислите о постављању налога за узимање профита у близини два њихала која су се формирала раније ове године на нивоу од 62 долара и стављања заустављања мало испод најдужег дана уторка. Управљајте ризиком тако што ћете изменити стопу до тачке лома ако се цена креће изнад 60 долара.
СтоцкЦхартс.цом
