Деонице банака значајно су погоршале шире тржиште током прошле године, при чему су посматрачи тржишта кривили све, од изравнавања кривуље приноса, до пораста бета депозита до ремећења рецесије. Фонд који се тргује на берзи са финансијским сектором (ЕТФ), СПФ фонд за финансијски избор (КСЛФ), тргује свега 0, 51% за годину у поређењу са индексом С&П 500, враћајући готово 10% у истом периоду.
Међутим, расположење се брзо променило крајем првог квартала (К1), при чему је КСЛФ депоновао добитак од 8, 25% у последњем месецу, што је скоро удвостручило приносе од С&П 500 од 4, 75%. Након солидног круга зарада у К1 и оптимистичних погледа из банкарских тешких утега, сектор и даље биљежи прилив упркос добијању помоћи Федералних резерви у виду додатних повећања стопа у 2019. години.
"Потрошач је у добром стању, биланс стања је у добром стању, људи се враћају радној снази, компаније имају доста капитала… пословно поверење и поверење потрошача су обоје високи… Тако да то може лако наставити годинама. Не постоји закон који каже да се мора зауставити, "рекао је извршни директор ЈПМорган Цхасе-а Јамие Димон у вези са економским условима на конференцијском позиву банке за К1, по Барроновом.
Они који се желе позиционирати за ротацију у залихе банака, требали би гледати да уђу у та три сектора вође о преласку на подручја велике вјероватноће куповине. Разговарајмо о сваком имену детаљније у наставку.
Цитигроуп Инц. (Ц)
Са тржишном капитализацијом од 160, 03 милијарде долара, Цитигроуп Инц. (Ц) пружа финансијске производе и услуге потрошачима, корпорацијама, владама и институцијама у преко 100 земаља. Њујоршка банка послује кроз два пословна сегмента: потрошачко банкарство и институционална група клијената. Зарада Цитигроупа у К1 скочила је 11% на годишњој основи (ИоИ), подупрта откупом акција. Међутим, приход је склизнуо 2% током периода усред мањег обима трговања акцијама. У посљедња четири узастопна квартала банкарски гигант побиједио је очекивање зараде на Валл Стреету. На дан 24. априла 2019. године, акције Цитигроупа издале су дивиденду од 2, 89% и скочиле су 33, 79% до данас (ИТД), надмашујући просек у индустрији за готово 18% током периода.
Највећи део добитка ИТД акција догодио се у јануару и априлу, а цене су биле у страну током фебруара и марта. Индекс релативне снаге (РСИ) налази се одмах испод преоптерећене територије, што указује на то да залиха може видети неко консолидацију пре него што се креће више. Трговци би требало да потраже улазну тачку на 66 УСД - врх распона трговања у фебруару и марту, који сада делује као подршка. Ниво такође лежи у близини 50% -тног подручја Фибонацијеве корекције и 200-дневног једноставног помичног просека (СМА), додајући додатно спуштање. Размислите о банкарској добити на проби у септембру, највиши ниво кретања од 74, 20 долара и стављање налога за заустављање губитка незнатно испод нивоа октобарског замаха на нивоу од 62, 31 долара.
ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ)
Дов компонента ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) нуди широк избор финансијских услуга, укључујући банкарство потрошача, инвестиционо банкарство и управљање имовином. Компанија контролише преко 2, 5 билиона долара имовине, што је чини једном од највећих финансијских институција у Сједињеним Државама. ЈПМорган је премашио пројекције аналитичара из горњег и доњег нивоа К1, извештавајући о заради по акцији (ЕПС) за 44% у односу на квартал из претходне године. Универзална банка је за своје позитивне кварталне резултате приписала снажне трговинске резултате, веће каматне стопе и нижу пореску стопу. Трговајући на 113, 74 долара са тржишном вредностом од 369, 36 милијарди долара и нудећи принос од дивиденде веће од 3%, ЈПМорган акције су са 24. априла 2019. године стекле 18, 15%.
Цијена акција банкарског гиганта започела је тренутни пораст крајем марта и сада износи само 2, 42% испод 52-недељног максимума од 116, 56 долара 20. рујна. У посљедњих неколико седмица, 50-дневна СМА конвергирала се 200-дневној СМА, што сугерише појаву новог дугорочног тренда раста. Слично као и Цитигроуп, ЈПМорган залихе се у кратком року преоптерећују, а РСИ даје очитавање веће од 70, 0. Трговци би требало да отворе дуго позиционирање на повлачењу до 106 долара, где цена проналази подршку од 50% нивоа Фибонацијеве корекције и 200-дневног СМА. Размислите о изласку из зараде ако се цена врати на 52-недељни ниво и смањи губитке ако се акција затвори испод 104 долара.
Морган Станлеи (МС)
Основан пре готово једног века, Њујоршки Морган Станлеи (МС) бави се инвестиционим банкарством, пружајући својим клијентима финансијске услуге попут институционалних хартија од вредности, управљања богатством и управљања имовином. Мултинационална банка остварила је добит у К1 од 1, 30 долара по акцији, лако победивши предвиђања аналитичара од 1, 17 долара по акцији. Приход је достигао 10, 3 милијарде долара током периода, надмашивши очекивања улице од 9, 94 милијарде долара. Бољи резултати од очекиваних у управљању богатством и трговању са фиксним дохотком допринели су врхунским резултатима. Из перспективе вредновања, Морган Станлеи тргује са попустом за своје конкуренте са односом цене и зараде (однос П / Е) од 10, 1 у односу на просек у индустрији од 13, 5. Акција има 79, 86 милијарди америчких долара тржишног ограничења и износи 20, 18% ИТД од 24. априла 2019. Инвеститори примају дивиденду од 2, 84%.
Цена акција Морган Станлеија обликовала је широки обрнути образац између главе и рамена у периоду између октобра и марта, што указује на то да може постојати значајно дно. Акције су овог месеца оствариле раст од 12, 20% након што су претходна два месеца провеле у распону трговања од пет тачака. Они који траже могућност трговања у љуљању требало би да купе повлачење до нивоа од 45 долара - област где цена треба да наиђе на вишеструку подршку подршке од деколтеа обрнутог узорка главе и рамена, 200-дневног СМА и 50% нивоа корекције Фибонацијева. Подесите налог за узимање профита близу десног рамена врха главе и рамена за 2018. годину у износу од 54 УСД, истовремено постављајући место испод октобарског минимума на 42, 29 УСД.
СтоцкЦхартс.цом
