Преглед садржаја
- Основе трговања у будућности
- Трговање Дов Футурес уговорима
- Коришћење левера у трговању
- Величине уговора ДЈИА Футурес
- Отварање Футурес Традинг рачуна
- Трговинске платформе као стратег
- Како отворити и затворити трговине
- Отварање положаја
- Затварање позиције
- Сати трговања
Индустријски просек Дов Јонес (ДЈИА) најстарији је и вероватно најпрепознатљивији референтни индекс акција на свету. ДЈИА прати 30 америчких дионица плавог чипа изабраних из девет главних тржишних сектора. Као и други главни референтни индекс, С&П 500 индекс, ДЈИА је намијењен да буде репрезентативан за америчко тржиште акција.
Основе трговања у будућности
Футурес уговор је правно обавезујући уговор двеју страна у којем пристају да размењују новац или имовину на основу односа према унапред утврђеној цени основног индекса.
За разлику од опције која иматељу даје право, али не и обавезу извршавања услова уговора, футурес уговор обавезе обе стране да изврше свој део посла.
Трговање Дов Футурес уговорима
Популарност трговања ДЈИА фјучерским уговорима је повећана заједно са популарношћу трговања на бази индекса. Директно трговање индексом берзи није опција за инвеститоре, али ДЈИА фјучерски уговори дају изведени инструмент који омогућава појединцу или институционалним трговцима да тргују на основу правца у којем верују да ће се индекс кретати.
Фудбалски уговори ДЈИА нуде трговцима једноставан начин да тргују целокупним америчким берзанским тржиштима путем изузетно ликвидног инвестицијског возила и који користи значајне утицаје. Футуре су популарни инструменти за трговање и код дугорочних и дневних трговаца.
Фудбалски уговори ДЈИА једна су од главних финансијских будућности, са просечним дневним обимом трговања за Е-мини Дов футурес више од 100.000 уговора.
Коришћење левера у трговању
Једна од кључних карактеристика трговања фјучерсима је огромна количина расположиве полуге. Инвеститор може добити пет пута повећану изложеност свим акцијама у ДЈИА-и за мање од 5000 долара на основу фјучерског уговора маргином трговањем Е-мини ДЈИА. Међутим, полуга повећава и добитке и губитке. Уговор о Е-мини-у представља 5 долара више од ДЈИА. Тако се промена индекса од 100 бодова - на пример, са 25.807 на 25.907 - односи на добит или губитак у износу од 500 УСД по уговору.
Доступне ДЈИА Футурес Цонтрацт величине
Доступне су три величине ДЈИА терминских уговора које нуде све веће полуге. Е-мини или мини-Дов уговор, као што је горе поменуто, представља 5 УСД већи од ДЈИА. Стандардни Дов футурес уговор представља 10 УСД већи од тржишне вредности ДЈИА. Уговор Биг Дов-а је 25 долара више од вредности индекса.
ДЈИА уговара трговање квартално са готово свим обимом трговања који ће се одвијати у наредном месецу истека. Трговци могу лако пребацити своје позиције од једног тромесечног уговора до другог, јер се ближи датум истека тренутног уговора.
Постоје и опције на ДЈИА терминске уговоре доступне за трговање.
Отварање Футурес Традинг рачуна
Први корак потребан за трговање ДЈИА фјучерским уговорима је отварање трговинског рачуна са терминским брокерским брокерима. Футуре брокерске куће се региструју и регулишу одвојено од берзанских брокерских кућа, мада многе брокерске куће нуде и трговање акцијама и фјучерсима. Трговање фјучерсима регулише Комисија за трговање робним фјучерсима (ЦФТЦ), а не Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) која надгледа трговање акцијама.
Популарни футурес брокери укључују Е * Траде, ТД Америтраде и Интерацтиве Брокерс. Терминско трговање наплаћује се провизија са сваке стране трговине, када је отворена позиција и када је затворена. Укупне накнаде за трговање укључују провизије, провизије Националне асоцијације за футурес (НФА) и провизије за размјену.
Већина америчких футурес брокера захтева минимални депозит од 5.000 до 10.000 долара за отварање рачуна, иако неки нуде знатно ниже минимуме. Кључни аспекти у избору брокера су једноставност и ефикасност пружених трговинских платформи, провизија за провизију, корисничка услуга и додатне функције које се нуде, као што су вести и феедови података, аналитички алати и графикони.
Коришћење платформе за трговање за избор стратегије
Након одабира брокера и депоновања средстава на трговачки рачун, следећи корак је преузимање брокерске платформе за трговање и упознавање са њим. Не желите да вас ухвате на брзо покретном, нестабилном тржишту, покушају доношења брзих трговинских одлука и наручивања пласмана, док вас фрустрира немогућност брзог поступања, јер нисте постали искусни у кориштењу свог трговинског софтвера.
Детаљно проучите трговинску платформу и све њене функције како бисте могли да приступите корисним алатима за трговање, као што су анализа графикона, подаци о трговању и прилика да тестирате различите стратегије трговања путем симулатора трговине.
Једном када сте упознати са својом трговинском платформом, одаберите стратегију трговања и тестирајте је помоћу демо или трговачког рачуна симулатора. Почните стварним трговањем уживо стварним новцем тек након што постигнете стратегију која је доследно профитабилна у симулираном трговању. Ово је још важније разматрање код трговања инвестицијама са високим утјецајем.
Неки трговци радије извршавају своје одабране стратегије трговања ручно. Други се радије претплаћују на услуге трговања сигналима или користе трговачке роботе који аутоматски извршавају трансакције.
Како отворити и затворити трговине
У трговању фјучерсима, трговац може или купити дуге или продати кратке са једнаком лакоћом. Будуће трговање није оптерећено истим правилима о продаји кратких цена као и трговање акцијама. Можете одабрати да купујете ДЈИА фјучерс ако очекујете да вредност индекса порасте или да продате кратко ако очекујете да вредност индекса опада. Заузмите трговинску позицију у месецу трговања на фјучерски уговор којим желите да тргујете - највероватније уговорни месец за трговање са најближим датумом истека, јер ће то бити најтргованији и најликвиднији уговор.
Отварање положаја
Када отворите позицију, брокер ће оставити потребан почетни износ марже по уговору. Да бисте задржали позицију, на вашем трговинском рачуну морате имати довољан капитал за трговање да бисте покрили ниво марже за одржавање. Износ марже за одржавање је мањи од почетног захтева за маржу, обично за отприлике једну трећину.
Ако ваш рачун падне испод потребног нивоа марже одржавања, од брокерске поште добит ћете маргин позив који захтева да ликвидирате трговинске позиције или депонујете додатна средства која су довољна да бисте вратили рачун до почетног захтева за маржом. Маргин позиви углавном морају бити испуњени пре отварања редовног сата трговања следећег дана.
Затварање позиције
Затворите отворену трговину просто уношењем супротног налога. На пример, ако бисте отворили трговину купњом пет Е-мини ДЈИА уговора, закључили бисте трговину продајом пет Е-мини ДЈИА уговора са истим датумом истека будућег уговора.
Могуће је и делимично затварање трговинске позиције ако имате више од једног уговора - на пример, продаје три од пет првобитно купљених уговора, а положај два уговора је отворен.
Сати трговања
У поређењу са америчком берзом која нормално тргује 7, 5 сати дневно, пет дана у недељи, финансијским фјучерсима тргује се 23, 5 сати дневно, од недеље до петка, пружајући трговцима већу ликвидност.
- Током редовних сати трговања на америчким берзанским ценама, цена уговорних уговора ДЈИА врло детаљно одражава тренутну вредност индекса. Током америчког трговања преко ноћи вредност вредност фјучерског уговора представља пројекције вредности трговаца за наредни дан трговања. На ове пројекције лако може утицати објављивање економских података у другим земљама и кретање цена на другим главним берзама, попут Токијске берзе (ТИО) или Лондонске берзе (ЛСЕ).
