Шта је Еллиотт-ова теорија?
Еллиотт-ову теорију таласа развио је Ралпх Нелсон Еллиотт за описивање кретања цијена на финансијским тржиштима, у којима је уочио и идентификовао понављајуће фракталне таласне обрасце. Таласи се могу препознати у кретању цена акција и у понашању потрошача. Инвеститори који покушавају профитирати од тржишног тренда могли би се описати као "јахање таласа". Велики, снажни покрет власника кућа да замијене своје постојеће хипотеке новим који имају боље услове назива се вал рефинансирања.
Основе теорије Еллиоттове таласа
Порекло теорије Еллиотта таласа
Еллиоттова теорија таласа развио је Ралпх Нелсон Еллиотт у 1930-има. Након што је због болести био присиљен на пензију, Еллиотту је требало нешто да заузме своје време и почео је да проучава 75 година годишње, месечне, недељне, дневне и самостално израђене сатне и 30-минутне карте на различитим индексима.
Теорија је постала позната 1935. године када је Еллиотт необично предвидио дно акција на берзи и од тада је постао главна за хиљаде менаџера портфеља, трговаца и приватних инвеститора.
РН Еллиотт је описао посебна правила која регулишу како идентификовати, предвидјети и искористити ове таласне обрасце. Ове књиге, чланци и писма покривени су у „РН Еллиотт'с Мастерворкс“, објављеном 1994. године. Еллиотт Ваве Интернатионал највећа је независна фирма за финансијску анализу и предвиђање тржишта у свету чија се анализа тржишта и предвиђање заснивају на Еллиоттовом моделу.
РН Еллиотт је с пажњом приметио да ти обрасци не пружају никакву сигурност у погледу будућег кретања цена, већ служе као помоћ при одређивању вероватноће за будуће тржишно деловање. Они се могу користити заједно са другим облицима техничке анализе, укључујући техничке показатеље, како би се идентификовале конкретне могућности. Трговци могу имати различита тумачења структуре Еллиотт таласа на тржишту у датом тренутку.
Кључне Такеаваис
- Еллиотт Ваве Тхеори је метода техничке анализе која тражи дугорочне обрасце цена црвеног вакра који се односе на трајне промене у осећању инвеститора и психологије. Теорија идентификује таласе који су идентификовани као импулсни таласи који постављају образац и корективне таласе који се супротстављају већем тренду. Сваки сет таласа се сам угнијезди у већем сету таласа који се придржавају истог импулса / корективног обрасца, описаног као фрактални приступ улагању.
Како раде Еллиотт Вавес
Неки технички аналитичари покушавају да искористе таласе таласа на берзи користећи Еллиотт Ваве Тхеори. Ова хипотеза каже да се кретање цијена акција може предвидјети јер се крећу у понављању образаца нагоре и надоле који се зову таласи које ствара психологија инвеститора.
Теорија идентификује неколико различитих типова, укључујући мотичке таласе, импулсе и корективне таласе. То је субјективно, а не сви трговци тумаче теорију на исти начин или се слажу да је то успешна стратегија трговања. Сама идеја таласне анализе не изједначава се са редовним нацртом, где једноставно следите упутства, за разлику од већине других ценовних формација. Таласна анализа нуди увид у динамику трендова и помаже вам да разумете кретање цена на много дубљи начин.
Слика Јулие Банг © Инвестопедиа 2020
Принцип Еллиотт Ваве-а састоји се од импулса и корективних таласа у својој сржи.
Импулсни таласи
Импулсни таласи се састоје од пет суб таласа који врше кретање мреже у истом смеру као тренд следећег највећег степена. Овај образац је најчешћи мотивски талас и најлакше га је уочити на тржишту. Као и сви мотивски таласи, састоји се од пет под-таласа; три од њих су такође мотивски таласи, а два су корективни таласи. Ово је означено као 5-3-5-3-5 структура, што је приказано горе.
Међутим, она има три правила која одређују његово формирање. Ова правила су непроменљива. Ако је једно од ових правила прекршено, тада структура није импулсни талас и требало би поново да се означи сумњиви импулсни талас. Три правила су: други талас не може увући више од 100 процената таласа један; талас три никад не може бити најкраћи од таласа један, три и пет.
Корективни таласи
Корективни таласи (који се понекад називају и дијагонални таласи) састоје се од три, или комбинације три, таласа који праве кретање мреже у правцу супротном тренду следећег највећег степена. Као и сви мотивски таласи, и његов је циљ помицање тржишта у смјеру тренда.
Такође, као и сви мотивски таласи, састоји се од пет под-таласа. Разлика је у томе што дијагонала изгледа као клин који се шири или смањује. Такође, суб таласи дијагонале не могу имати пет, у зависности од врсте дијагонале. Као што је случај са мотивним таласом, сваки суб-талас дијагонале никада у потпуности не повлачи претходни под-талас, а под-талас три дијагонале можда није најкраћи талас.
Ти импулсни и корективни таласи су угнијежђени у себи сличан фрактал да би створили веће обрасце. На пример, једногодишњи графикон може бити усред корективног таласа, али 30-дневни графикон може приказати развијајући се импулсни талас. Трговац са овом Еллиотт-овом интерпретацијом таласа може, тако, имати дугорочни медвјеђи изглед с краткорочним биковским изгледима.
Еллиотт је препознао да Фибонаццијева секвенца означава број таласа у импулсима и корекцијама. Таласни односи у цени и времену такође показују показатеље Фибонаццијева, попут ~ 38% и 62%. На пример, корективни талас може имати одступање од 38% претходног импулса.
Други аналитичари су развили показатеље инспирисане принципом Еллиотт Ваве, укључујући осцилатор Еллиотт Ваве, који је приказан на горњој слици. Осцилатор пружа компјутеризовану методу за предвиђање будућег смерања цена на основу разлике између кретања просечног периода од пет периода и 34 периода. Систем вештачке интелигенције Еллиотт Ваве Интернатионал, ЕВАВЕС, примењује сва правила и смернице Еллиотт таласа на податке за генерисање аутоматизоване Еллиотт-ове анализе таласа.
