Солидне зараде у трећем кварталу од главних рафинерија нафте и гаса нису се одбациле од нафтних цена нафте и "ризичног" тржишног окружења у којем су глобалне акције у октобру нагло продале. Рафинерије нафте ВанЕцк Вецторс ЕТФ (ЦРАК), фонд с којима се тргује на берзи (ЕТФ) намењен рафинеријама, у октобру је опао за 10, 9%, а овог месеца нижи за готово 5%.
Након што је почетком октобра достигао скоро четверогодишњи максимум од 76, 9 УСД, лагане будућности слатке сирове нафте (ЦЛ = Ф) за децембар 2018. склизнуле су чак 54, 75 УСД у новембру - пад од близу 30% - као слабија потрошња и пораст производње прогнозе су почеле да се приказују. Аналитичари наводе да је амерички долар, који је у последња два месеца порастао за приближно 3% у односу на корпу валута, кључни покретач слабијих изгледа глобалне потражње.
На адекватно снабдевено тржиште са мањом потребом за нафтом вероватно ће се у догледној будућности извршити притисак на рафинерије. Иако се залихе рафинерија у кратком року прерачунају, трговци би требали да гледају ова три имена у индустрији како би умањили могућности поновног увођења на ниво критичне отпорности.
Валеро Енерги Цорпоратион (ВЛО)
Са седиштем у Сан Антонију у Тексасу, Валеро Енерги је највећа независна рафинерија у Сједињеним Државама са укупним пропусним капацитетом од 3, 1 милиона барела нафте дневно. Упркос томе што је компанија у трећем кварталу објавила приход од 30, 8 милиона долара, и даље је испод очекивања аналитичара од 31, 8 милиона долара. Трговање са 83, 27 долара, са тржишном капитализацијом од 35, 3 милијарде долара, приносом од дивиденде од 3, 89% и кратком каматом од 1, 7%, Валеро Енерги акција је пала за 19, 77% у последњем месецу, што је мање од просека у индустрији за готово 4% у истом периоду као 15. новембра 2018.
Акције Валеро-а попеле су се преко 37% између јануара и почетка јуна, пре него што су готово све те зараде поравнале до краја октобра. Акцијске цене компаније наставиле су да падају у новембру, са новим годишњим датумом (ИТД) од 80, 88 УСД штампањем 15. новембра. Трговци би требало да скрате акције са повлачењем на ниво од 89 УСД, где би цена требало да нађе отпор од 10-дневног једноставног покретног просека (СМА) и хоризонталне линије цена акције. Размислите о чекању стохастичког осцилатора, који је показатељ момента, да бисте добили очитавање прекобројне вредности изнад 80 да би вам помогло да унесете време.
Пхиллипс 66 (ПСКС)
Основан 1875. године, Пхиллипс 66, са тржишном капом од 44, 4 милијарде долара, послује као компанија за производњу енергије и логистике са укупним дневним пропусним капацитетом од 2, 1 милиона барела нафте. Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.Б) Варрена Буффета открио је у јуну да је смањио удјел за 36% у компанији са сједиштем у Хјустону. Иако су залихе Пхиллипса 66 опале само 2, 59% у години, он је потонуо готово 16% у последња три месеца од 15. новембра 2018., пратећи нижу цену нафте. Компанија исплаћује дивиденду од 3, 35% и има краткорочно 1, 03% издатих акција.
Графикон компаније Пхиллипс 66 формирао је образац главе и рамена према врху током шест месеци, при чему се цена акција тренутно тргује отприлике 10 долара испод 200-дневне СМА. Они који желе да скрате залиху требало би да потраже улазну тачку на нивоу од 104 УСД - подручје са уједињењем отпора од нивоа корекције од 38, 2%, нивоа хоризонталне линије и падајућег 50-дневног СМА.
Маратхон Петролеум Цорпоратион (МПЦ)
Маратхон Петролеум, основан 2009. године, рафинира, превози и продаје нафтне деривате. Компанија, са тржишном капом од 45, 2 милијарде долара, има пропусни капацитет од 1, 7 милиона барела дневно и поседује 2.750 малопродајних објеката преко којих продаје горива за превоз. На дан 15. новембра 2018. године, Маратхон Петролеум дионица је пала за 15, 98% у посљедњих мјесец дана, а 1, 72% компаније је плутало. Инвеститори примају дивиденду од 2, 82%.
Акцијска цена компаније формирала је лагано изграђен троструки врх између септембра и октобра, пре него што је започела оштра распродаја средином октобра. Трговци би требали размотрити скраћивање скупова у области од 68 до 70 долара, гдје би цијена требала наићи на отпор од јулског залета и од 20 СМА.
