Заштита је стратегија заштите нечијег положаја од неповољног кретања у валутном пару. Форек трговци могу се позивати на једну од две повезане стратегије када се баве заштитом.
Стратегија прва
Форек трговац може створити „заштиту“ да у потпуности заштити постојећу позицију од непожељног померања валутног пара држећи истовремено кратку и дугу позицију на истом валутном пару. Ова верзија стратегије заштите је названа „савршеном заштитом“ јер уклања сав ризик (а самим тим и сав потенцијални профит) повезан са трговином док је заштита активна.
Иако ово постављање трговине може звучати бизарно, јер се две супротстављене позиције међусобно надокнађују, то је чешће него што можда мислите. Често се ова врста „заштите“ појављује када трговац држи дугу или кратку позицију као дугорочну трговину и случајно отвара супротну краткорочну трговину како би искористио кратку неравнотежу на тржишту.
Занимљиво је да дилери Форек-а у Сједињеним Државама не дозвољавају ову врсту заштите. Уместо тога, од њих се морају уклонити две позиције - третирајући контрадикторну трговину као „блиски“ поредак. Међутим, резултат "умрежене" трговине и заштићене трговине је исти.
Стратегија две
Форек трговац може створити „заштиту“ да делимично заштити постојећу позицију од нежељеног померања валутног пара користећи Форек опције. Коришћење опција Форек-а за заштиту дуге или кратке позиције назива се „несавршеном заштитом“ јер стратегија елиминира само неки ризик (а самим тим и само неки потенцијални профит) повезан са трговином.
Да би створио несавршену заштиту, трговац који је дугачки валутни пар може купити опционе уговоре да би смањио ризик од њеног смањења, док трговац који има кратки валутни пар може да купи уговоре о опцијама позива да би смањио њен ризик нагоре.
Савршене заштитне заштите од доње стране
Уговори о опцијама стављају купцу право, али не и обавезу, продавачу валутног пара по одређеној цени (штрајк цена) на, или пре, унапред одређени датум (датум истека), продавачу опција у замену за плаћање високе премије.
На пример, замислите да је Форек трговац дугачак ЕУР / УСД на 1, 2575, предвиђајући да ће се пар помакнути више, али такође је забринут што ће се валутни пар помакнути ниже ако се испостави да ће предстојеће економско саопштење бити медвјеђе. Могла би заштитити део свог ризика куповином уговора о опцији стављања са штрајкачком ценом негде испод тренутног курса, као што је 1, 22550, и рока важности нешто после економске најаве.
Ако најава стигне и оде, а ЕУР / УСД се не помера ниже, трговац може задржати своју дугу трговину са ЕУР / УСД, чинећи већи и већи профит вишим, али то ју је коштало премије коју је платила уговор о опцији стављања.
Међутим, ако објава стигне и оде, а ЕУР / УСД почне да се креће ниже, трговац се не мора толико бринути за медвеђи потез, јер зна да је ограничио ризик на удаљеност између вредности пара када купила је уговор о опцијама и штрајк цене опције, или 25 пипс-а у овом случају (1.2575 - 1.2550 = 0.0025), плус премију коју је платила за опциони уговор. Чак и ако је ЕУР / УСД пао на 1, 2450, она не може изгубити више од 25 пипс-а, плус премију, јер може продати своју дугу позицију ЕУР / УСД продавачу пут опције по штрајк цени од 1, 2550, без обзира на тржишну цену за пар у то време.
Савршене заштитне заштите од нагоре
Уговори о опцијама позива дају купцу право, али не и обавезу, да купи валутни пар по одређеној цени (штрајк цена) на, или пре, унапред одређени датум (датум истека) од продавца опција у замену за плаћање високе премије.
На примјер, замислите да форек трговац има низак ГБП / УСД на 1, 4225, предвиђајући да ће се пар помакнути ниже, али исто тако је забринут како ће се валутни пар помакнути више ако се покаже да ће предстојеће парламентарно гласање бити биковито. Могла је заштитити део свог ризика тако што ће купити уговор о опцији позива с штрајкачком ценом негде изнад тренутног курса, попут 1, 44275, и датумом истека негде након заказаног гласања.
Ако гласање дође и прође, а ГБП / УСД не помера се више, трговац може задржати своју кратку ГБП / УСД трговину, чинећи већи и већи профит нижим, а све то коштала је премије коју је платила за уговор о опцији позива.
Међутим, ако гласање дође и прође, а ГБП / УСД почне да се креће више, трговац не мора да се брине за биков потез, јер зна да је ограничио ризик на удаљеност између вредности пара када је купио уговор о опцијама и штрајк цене опције, или 50 пипс-а у овом случају (1, 44275 - 1, 44225 = 0, 0050), плус премија коју је платила за опциони уговор. Чак и ако се ГБП / УСД попео све до 1, 44375, она не може изгубити више од 50 пипс-а, плус премију, јер може да купи пар да покрије своју кратку ГБП / УСД позицију од продавца опције позива приликом штрајка. цена од 1, 44275, без обзира на то која је тада тржишна цена за пар.
