Трговина на мало претукла је због тога што су многе продавнице цигле и минобацача пропустиле очекивања зараде током друге половине 2015. Маци'с, Инц., једна од највећих јавно трговачких компанија у индустрији робних кућа, пала је за 31, 75% у прошлости. три месеца од 23. новембра 2015. Маци'с има годишњи поврат (ИТД) од -34, 65%. Поред тога, Нордстром, Инц. има повратак од три месеца од -17, 57% и поврат од ИТД од -21%. С&П Ретаил Селецт Индустри Индек, главни индекс малопродаје, има приносе од ИТД од -7, 82% и једногодишњи поврат од -4, 28%. Међутим, С&П Ретаил Селецт индекс индустрије има годишњи принос од 13, 08% у протекле три године и годишњи принос од 14, 35% у последњих пет година.
Док нека од великих имена у сектору малопродаје стварају испод очекиване зараде, инвеститори са вредностима с дугорочним инвестицијским хоризонтима требали би размотрити доделу сателитских делова добро диверзификованих портфеља за фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) који прате заједничке залихе везане за малопродају предузећа.
Маркет Вецторс Ретаил ЕТФ
Трговина на мало ЕТФ Маркет Вецторс (НИСЕАРЦА: РТХ) издала је 20. децембра 2011, Ван Ецк Сецуритиес Цорпоратион. Од 20. новембра 2015, фонд има укупну нето имовину од 183, 6 милиона долара и 26 удела. На дан 31. октобра 2015. године, РТХ има тромесечни поврат од -2, 46%, ИТД поврат 7, 2% и једногодишњи поврат од 19, 92%. Фонд наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 35%, што је мање од просјечног расхода потрошачких цикличких фондова од 0, 43%.
РТХ жели реплицирати опћу цијену и принос перформанси Маркет Вецторс УС Листед Ретаил 25 Индек, свог референтног индекса. РТХ-ов референтни индекс жели да прати перформансе компанија које се баве дистрибуцијом на мало, велетрговцима, он-лине, специјалитетима, прехрамбеним и другим производима, директном продајом поште и ТВ продавача. Под нормалним тржишним условима, РТХ улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у заједничке акције предузећа која су укључена у њен референтни индекс.
Инвесцо Динамиц Ретаил ЕТФ
Инвесцо Динамиц Ретаил ЕТФ (НИСЕАРЦА: ПМР) издао је Инвесцо, 26. октобра 2005. године. На дан 31. октобра 2015, ПМР има годишњи поврат од 10, 54% од свог почетка. Добит фонда има принос од -2, 32% и једногодишњи поврат 9, 59%. ПМР наплаћује изнадпросјечни годишњи омјер нето расхода од 0, 63%, док просјечни годишњи омјер нето расхода његове категорије потрошачких цикличких фондова износи 0, 43%.
Фонд настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају ценама и приносу Динамиц Ретаил Интеллидек индекса, његовог референтног индекса. Динамиц Ретаил Интеллидек индекс састоји се од уобичајених залиха 30 америчких малопродаја. Предузећа се бирају на основу зараде, квалитета, управљања, замаха цена и вредности. Под нормалним тржишним условима, ПМР улаже најмање 90% своје укупне нето имовине у заједничке акције предузећа која чине свој референтни индекс.
Од 30. септембра 2015., средства фонда за индустрију су 21, 85% у малопродаји хране; 18, 95% на мало одјеће; 11, 73% на мало; 8, 22% на мало потрошача и електронике; 7, 85% на хипермаркете и супер центре; 5, 44% у специјалним продавницама; 5, 34% на малопродају аутомобила; 5, 19% на генералне робне продавнице; 5, 06% на малопродајну кућу; и 2, 98% на транспорт.
СПДР С&П Ретаил ЕТФ
СПДР С&П Ретаил ЕТФ (НИСЕАРЦА: КСРТ) издали су 19. јуна 2006, Стате Стреет Глобал Адвисорс. Има стопу промета од 45% и наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 35%, што је мање од просјечног коефицијента расхода у својој категорији потрошачких цикличких фондова. Од 19. новембра 2015., фонд нуди дивидендни принос од 1, 16%.
КСРТ настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају укупном приносу индекса С&П Ретаил Селецт Индустри, његовог референтног индекса. Под нормалним околностима, КСРТ улаже најмање 80% укупне нето имовине у уобичајене акције компанија које садрже индекс. Од 20. новембра 2015. године, првих пет средстава фонда издвајају 21, 87% за малопродају одеће; 17, 53% у специјалним продавницама; 15, 24% на малопродају аутомобила; 14, 89% на малопродају путем Интернета; и 8, 36% на малопродаји хране.
иСхарес УС ЕТФ
Амерички потрошачки сервис иСхарес ЕТФ (НИСЕАРЦА: ИИЦ) издао је 12. јуна 2000. године компанија БлацкРоцк. Фондом управљају БлацкРоцк Фунд Адвисорс-и и наплаћују годишњи омјер трошкова у износу од 0, 43%, што је у складу са просјечним коефицијентом потрошње цикличних средстава потрошача. На дан 31. октобра 2015. године, ИИЦ има једногодишњи поврат од 16, 95%, годишњи поврат од 21, 42% у протекле три године и годишњи поврат од 6, 88% од свог почетка.
Фонд настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају америчком Дов Јонес индексу потрошачких услуга, референтном индексу фонда. Амерички индекс потрошачких услуга Дов Јонес служи као барометар америчког тржишта акција потрошачких услуга и може садржавати акције малих, средњих и великих ограничења. Под нормалним тржишним условима, ИИЦ улаже најмање 90% своје укупне нето имовине у заједничке акције и може инвестирати у депозитарне примања компанија укључених у свој референтни индекс.
Од 20. новембра 2015., средства фонда за индустрију су 35, 93%; 24, 14% за медије; 15, 61% на услуге потрошача; 14, 11% на мало и храну од основних производа; 5, 12% на превоз; 3, 32% на опрему и услуге здравствене заштите; 1, 40% на комерцијалне и професионалне услуге; 0, 18% у готовини и / или дериватима; 0, 12% на софтвер и услуге; и 0, 07% на технолошки хардвер и опрему.
Прво поверење Цнсмр Дисцрет АлпхаДЕКС ЕТФ
Прво поверење Цнсмр Дисцрет АлпхаДЕКС ЕТФ (НИСЕАРЦА: ФКСД) издао је 8. маја 2007. године, Фирст Труст Портфолиос. Фонд саветују Фирст Труст Адвисорс и наплаћују висок годишњи омјер нето расхода од 0, 70%. Висок годишњи омјер нето трошкова ФКСД-а може се објаснити високом стопом промета од 131%. Од 20. новембра 2015, фонд има 129 удјела и укупну нето имовину у износу од 2, 46 милијарди долара.
ФКСД настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају СтратаКуант индексу потрошње потрошача, његовом референтном индексу. Његов референтни индекс одржава и спонзорише НИСЕ Група и имплементира АлпхаДЕКС методологију одабира акција. У нормалним околностима, фонд улаже најмање 90% своје укупне нето имовине у уобичајене акције предузећа која садрже свој референтни индекс. Саветници за прве поверења траже коефицијент корелације 0, 95 или бољи између перформанси ФКСД-а и перформанси референтног индекса.
Од 20. новембра 2015, средства фонда за индустрију су 23, 21% за малопродају специјалности; 16, 2% медијима; 9, 9% на трајни материјал за домаћинство; 9, 57% на хотел, ресторане и слободно вријеме; 6, 93% на текстил, одећу и луксузну робу; 5, 88% на ауто компоненте; 5, 71% на малопродају Интернета и каталога; 5, 05% за вишеструку малопродају; 3, 66% на разнородне потрошачке услуге; и на 2, 96% аутомобила.
