Фондови којима се тргује размена материјала (ЕТФ) пружају инвеститорима широку изложеност компанијама које се превасходно баве вађењем и прерадом сировина, укључујући метале, минерале, хемикалије и шумске производе. Пет најбољих ЕТФ-ова материјала за 2016. годину укључују јединствене могућности улагања које омогућавају купцима да излажу капитал који најбоље одговара њиховим инвестицијским циљевима. Опције укључују ЕТФ-ове усредсређене на америчке компаније за материјале у великој мери, америчке компаније са великим капама или на светске компаније за материјале.
1. Материјали Одаберите сектор СПДР фонда
Сектор за одабир материјала СПДР фонд (НИСЕАРЦА: КСЛБ) је ЕТФ који настоји да прати улагачке перформансе индекса за одабир материјала за сектор материјала. Овај индекс укључује компаније из низа индустрија из сектора основних материјала, укључујући металску и рударску индустрију, индустрију шумских производа и индустрију грађевинских материјала. То је подскуп С&П 500 индекса, који прати америчке компаније са тржишном капитализацијом од 5, 3 милијарде долара или више. КСЛБ користи стратегију репликације да инвестира у исте залихе у истим пропорцијама као и темељни индекс кад год је то могуће. У нормалним околностима, КСЛБ улаже не мање од 95% своје имовине у акције које се такође налазе у основном индексу.
Од децембра 2015. године, КСЛБ има готово 2, 2 милијарде долара нето имовине уложене у 30 акција. Највећи удјели фонда су ДуПонт са око 11, 6%, Дов Цхемицал са 11, 5%, Монсанто са 8%, ЛионделлБаселл Индустриес са 6, 8% и Пракаир Инц. са 6, 2%. Највећих 10 удјела комбинује 63, 1% имовине фонда. КСЛБ је снажно нагнут према хемијској индустрији, која чини 73, 8% имовине фонда. Метална и рударска индустрија чине 9, 5% имовине, амбалаже и амбалаже 8, 7%, грађевински материјал 4, 7%, а папир и шумски производи 3, 4%. КСЛБ има веома низак омјер трошкова од 0, 14%.
2. Ванфуард Материалс ЕТФ
Вангуард Материалс ЕТФ (НИСЕАРЦА: ВАВ) је добра алтернатива КСЛБ за инвеститоре који желе додатну изложеност мањим компанијама у америчком сектору материјала. ВАВ покушава да успостави инвестиционе резултате индекса МСЦИ УСА Материалс ИМИ 25/50, који обухвата мале, средње и велике компаније из свих главних индустрија материјала, као што су хемикалије, минерали и рударство, стакло, шумски производи и грађевински материјал.. ВАВ користи стратегију репликације да би створио портфељ залиха који се у компонентама и тежинама подудара са основним индексом.
Од децембра 2015. године, ВАВ има нето имовину већу од 1, 2 милијарде долара у 120 акција. Највећи удјели у фонду су Дов Цхемицал са 7, 9%, ДуПонт са 7, 8%, Монсанто са 6, 1%, ЛионделлБаселл Индустриес са 5, 1% и Ецолаб са 4, 4%. Десет највећих удела заједно чине 48, 7% имовине фонда. Хемијска индустрија је распоређена на око 50, 4% имовине, док се индустрија ђубрива и пољопривредне хемике додељује 10, 4%, индустрија индустријских гасова 9, 1%, а индустрија паковања папира 6, 9%. ВАВ има веома низак омјер трошкова 0, 12%.
3. СПДР С&П Глобални природни ресурси ЕТФ
СПДР С&П Глобални природни ресурси (НИСЕАРЦА: ГНР) настоје да ускладе инвестиционе перформансе С&П Глобал индекса природних ресурса. Овај индекс укључује 90 највећих компанија из три индустрије у сектору сировина: метала и рударске индустрије; агробизнис и шумарска индустрија; и нафтну, гасну и угљену индустрију. Укључивање у индекс захтева тржишну капитализацију од најмање милијарду долара по методологији слободног протока и котацији на берзи у развијеној земљи. Индекс користи модификовани систем пондерисања тржишног лимита који ограничава тежину било које акције на 5% имовине фонда. БНР користи стратегију узорковања за улагање у портфељ акција који приближава инвестицијским карактеристикама основног индекса.
Од децембра 2015. године, БНР има нето имовину од око 553 милиона долара уложених у 105 акција. Највећи појединачни удјели фонда су Еккон Мобил са око 5, 1%, затим швајцарски Сингента са 4, 9%, аустралијски БХП Биллитон Лтд. са 4, 5%, француски Тотал 3, 6% и Монсанто са 3, 2%. 10 највећих удјела фонда чини 34, 8% имовине фонда. Око 25, 8% имовине додељено је индустрији нафте и гаса, а индустрији ђубрива и пољопривредних хемикалија је додељено 16, 7%, металима и рударству 15, 2%, а челику 9, 6%. У погледу географије, Сједињене Државе представљају 32, 8% имовине, Уједињено Краљевство 12, 8%, Канада 10% и Аустралија 9, 8%. Ниједна друга држава не прелази издвајање од 5%. БНР има трошак од 0, 4%.
4. ИСхарес Глобал Материалс ЕТФ
ИСхарес Глобал Материалс ЕТФ (НИСЕАРЦА: МКСИ) је још једна добра опција за инвеститоре који желе глобалну изложеност залихама материјала. МКСИ покушава да прати резултате улагања С&П Глобал 1200 индекса материјала за материјале, који укључује компаније из индустрије метала, хемикалија и шумских производа које је С&П одредио као важне за глобална тржишта. Обухвата компаније са малим, средњим и великим капиталом. МКСИ користи стратегију узорковања како би створио портфељ са профилом улагања сличним основном индексу.
Од децембра 2015. године, МКСИ има око 243 милиона УСД нето имовине у 116 дионица. Највећа улагања су немачки БАСФ са око 5, 3%, ДуПонт са 4, 2%, Дов Цхемицал са 4, 2%, БХП Биллитон са 2, 9% и Франце Аир Ликуиде са 2, 9%. Првих 10 удјела чини 32, 4% имовине фонда. Географска алокација укључује САД са 36, 9%, Јапан 10, 3%, Немачку 9, 6%, Аустралију 8, 9% и Швајцарску 6, 8%. МКСИ има омјер трошкова од 0, 47%.
5. ИСхарес амерички основни материјали ЕТФ
Амерички основни материјали иСхарес ЕТФ (НИСЕАРЦА: ИИМ) нуде излагање америчким компанијама за материјале превасходно у индустрији хемикалија, метала и шумских производа. ИИМ тежи да усклади инвестиционе перформансе америчког индекса основних материјала Дов Јонес. Овај индекс је секторска подврста америчког тржишног индекса Дов Јонес, који прати првих 95% америчких акција на основу тржишне капитализације прилагођене плутајућим плућима. ИИМ користи стратегију узорковања да инвестира у репрезентативан избор акција да би се подударао са профилом основног индекса.
Од децембра 2015. године, ИИМ укључује 367 милиона УСД нето имовине уложене у 53 акције. ДуПонт је највећи удјел фонда са око 11, 1% активе, затим Дов Цхемицал са 11%, Монсанто са 7, 6%, ЛионделлБаселл Индустриес са 6, 5% и Пракаир са 5, 9%. Првих 10 удела заједно чине 63, 5% имовине фонда. Распад индустрије обухвата хемикалије са 70, 8%, индустријски гасови 12, 4%, челик 5, 3% и производи од папира 4%. Коефицијент трошкова ИИМ-а износи 0, 43%.
