Мјерење необичне институционалне активности историјски је давало древне показатеље који указују на краткорочне тржишне врхове на тржишту. Ови окидачи такође пружају опортунистичке улазне тачке за оне на маргинама који чекају повлачење да учествују на овом вишегодишњем тржишту бикова. Овај преоптерећени сигнал је прилично редак, а последњи пут га је испалио 24. јануара 2018., а скоро две недеље касније (8. фебруара 2018.) Русселл 2000 ЕТФ (ИВМ) пао је за 8, 51%. Тада сам покривао тај сигнал прекупа.
На Мапсигналс-у свакодневно меримо потенцијалне необичне институционалне активности и користимо ове необичне податке о куповини / продаји да би одредили однос. Током година открили смо да у овом скупу података постоје врхови који се поклапају с локалним тржишним врхунцима када омјер снажно коси у корист необичне трговачке активности… вероватно куповине. Ови периоди имају тенденцију да показују екстремну раскош и често нас упозоравају на тачке у којима је брзина тржишта неодржива и последица краткорочног поврата.
Ови недостаци су здрави и могу пружити одличну улазну тачку онима који стрпљиво чекају да добију дуге акције. Најновији преоптерећени сигнал покренуо је јутро 7. фебруара 2019. и на основу историје верујемо да би тржиште могло бити близу свог локалног врхунца и да би могло доћи до повлачења, или би брзина недавног релија могла успорити. Ми смо дугорочно буллисх на тржишту и верујемо да би сваки значајни недостатак требало искористити као прилику за куповину.
У доњем графикону, ми дефинирамо омјер као 25-дневни помични просјек наших сигнала за куповину / продају, прекривен Русселл-ом 2000. Коефицијент се креће између 0% и 100%. Читање које се приближава 25% (зелено) сугерише претпродато тржиште (зелено), при чему продаја сигнала знатно превазилази сигнале куповине, а читања изнад 80% сугерирају преоптерећено тржиште (црвено), при чему куповина сигнала знатно превазилази продајне сигнале.
ввв.мапсигналс.цом
Испод је приказ недавне историје у претходним временима када смо дошли до прекомерне куповине (црвена). То показује да је просечни принос напријед склон негативном. Али опет, ми смо дугорочни бикови и користимо овај омјер као прилику за прикупљање сјајних залиха у повлачењу.
ввв.мапсигналс.цом
Па, шта све ово значи? То у основи само значи да је ниво куповине у односу на продају екстреман и постоји велика могућност да ће се продаја повећати. Као што видите на горњем графикону, однос има тенденцију да се дуго не задржава у црвеном подручју.
Доња граница
Ретко је када необична куповина достигне тренутне нивое. На основу историје, нивои продаје почеће да се повећавају када наш омјер испадне из црвене зоне. Овај сигнал преоптерећења се покренуо и верујемо да је путања тржишта последица краткорочног поврата. Стога видимо потенцијалну прилику да стрпљиви инвеститори преузму акције на нижем нивоу уколико дође до поврата тржишта.
