Без обзира на којем тржишту тргујете - акције, форек или футурес - сваке секунде тржишта су отворена пружа могућност за трговину. Ипак, није свака секунда трговина са великом вероватноћом . У мору готово неограничених могућности, сваку трговину коју размотрите ставите кроз тест у пет корака, тако да ћете узимати само трговине које су усклађене с вашим трговинским планом и нуде добар потенцијал за профит за ризик. Примените тест без обзира да ли сте трговац дневним данима, свинг трговац или инвеститор. У почетку ће вам бити потребна пракса, али када се упознате са процесом, треба вам само неколико секунди да видите да ли нека трговина пролази тест, говорећи вам да ли требате да тргујете или не.
1. корак: Подешавање трговине
Подешавање су основни услови који морају бити присутни да би се чак и разматрала трговина. На пример, ако сте трговац који следи тренд, онда треба да буде присутан тренд. Ваш план трговања треба да дефинише шта је трговачки тренд (за вашу стратегију). То ће вам помоћи да избегнете трговину када тренд не постоји. Замислите "подешавање" као разлог за трговање. (Више информација потражите у: Водич за трговање основним опцијама .)
Слика 1 приказује пример тога на делу. Цена акција се креће све више, што је представљено вишим успонима и падовима, као и цена изнад 200-дневног просечног просека. Ваша поставка трговине може бити другачија, али требало би да се уверите да су повољни услови за стратегију којом се тргује.
Слика 1. Стање у Уптренду, пружајући могуће поставке трговине за трендове
Ако ваш разлог за трговање није присутан, не тргујте. Ако је ваш разлог за трговање - подешавање - присутан, пређите на следећи корак.
Корак 2: Трговачки окидач
Ако је ваш разлог трговања присутан, још увек вам је потребан тачан догађај који вам говори да је време да тргујете. На слици 1, акције су се све време кретале у растућем тренду, али неки тренуци унутар тог узлазног тренда пружају боље трговинске могућности од осталих.
Неки трговци воле да купују на новим максимумима након што се цена смањила или повукла назад. У овом случају, трговински окидач могао би бити када се цена у августу повећа изнад нивоа отпора од 122 УСД.
Остали трговци воле да купују током повлачења. У овом случају, када се цена повуче да подржи близу $ 115, сачекајте да цена формира образац који обухвата бик или се консолидује за неколико баражних цена, а затим прођите изнад консолидације. Оба ова догађаја су прецизни догађаји који раздвајају могућности трговања од свих осталих кретања цена (за које немате стратегију).
Слика 2. Могући трговински покретачи у растућем стању
На слици 2 приказана су три могућа трговинска окидача до којих је дошло током овог тренда раста акција. Који је ваш тачни трговински окидач зависи од стратегије трговања коју користите. Први је консолидација у близини подршке: Трговина се покреће када цена крене изнад максимума консолидације. Други могући окидач трговине је биковски обузимајући образац у близини подршке: Дуга се активира када се формира биковска свећа. Трећи окидач за куповину је скуп до нове високе цене након поврата или распона.
Пре него што се трговина преузме, проверите да ли је вредна преузимања. Уз окидач трговине, увек знате где је ваша тачка уласка унапред. На пример, током јула месеца, трговац би знао да је могући покретач трговине митинг изнад јунског максимума. То омогућава време да се провери ваљаност трговине, са корацима три до пет, пре него што се трговина заиста предузме.
Корак 3: Стоп губитку
Имати праве услове за улазак и знати ваш окидач трговине није довољно за добру трговину. Ризик те трговине мора се управљати и налогом за заустављање губитка. Постоји више начина за заустављање губитка. За дуготрајно трговање, стоп губитак се често поставља само мало испод недавног замаха, а за кратку трговину мало изнад недавног замаха. Друга метода се назива зауставни губитак просечног истинског распона (АТР); То укључује стављање налога за заустављање губитка на одређено растојање од улазне цене, засновано на волатилности.
Слика 3. Пример дуга трговине са пласманом стоп губитка
Успоставите где ће бити ваш зауставни губитак. Када сазнате улазну и стопу губитка, можете израчунати величину позиције за трговину.
Корак 4: Циљана цена
Сада знате да су услови повољни за трговину, као и куда ће ићи тачка уласка и заустављање губитка. Даље, размотрите профитни потенцијал.
Циљ зараде заснован је на нечему мерљивом, а не само на случајно изабраном. На примјер, обрасци графикона дају циљеве на основу величине обрасца. Тренд канали показују где је цена имала тенденцију да се обрне; ако купујете близу дна канала, поставите циљну цену близу врха канала.
На слици 3, узорак ЕУР / УСД троугла је приближно 600 пипса у његовој најширем тачку. Додата је цена прекида троугла, што пружа циљ од 1.1650. Ако се тргује стратегијом пробијања троугла, тамо се поставља циљ изласка из трговине (уз профит).
Утврдите где ће се ваш профитни циљ темељити на тенденцијама тржишта на којем тргујете. Траилинг стоп губитак се такође може користити за излазак из профитабилних трговина. Ако користите траилинг стоп губитак, нећете унапред знати свој потенцијал зараде. То је у реду, јер касни губитак омогућава заустављање профита са тржишта на систематски (а не случајни) начин. (За више информација погледајте: Технике заустављања и заустављања .)
Тржите се само ако прође овај тест у 5 корака
Корак 5: Награда за ризик
Трудите се да тргујете само тамо где је потенцијал зараде већи од 1, 5 пута више од ризика. На пример, ако изгубите 100 УСД ако цена досегне зауставни губитак, значи да бисте требали да зарадите 150 или више долара ако се достигне циљна цена.
На слици 3, ризик је 210 пипса (разлика између улазне цене и зауставног губитка), али потенцијал добити је 600 пипс-а. То је однос награде и ризика од 2, 86: 1 (или 600/210).
Ако користите траилинг стоп губитак, нећете моћи израчунати награду за ризик на трговини. Међутим, када узимате трговину, ипак бисте требали размотрити да ли потенцијал потенцијалног добитка надмашује ризик.
Ако је потенцијал добити сличан или мањи од ризика, избегавајте трговину. То може значити да радите све то само да бисте схватили да не бисте требали да тргујете. Избегавање лоших трговина једнако је важно за успех колико и учешће у повољним.
Остала разматрања
Тест у пет корака делује као филтер тако да узимате само трговине које су усклађене са вашом стратегијом, осигуравајући да ти послови пружају добар потенцијал за профит у односу на ризик. Додајте друге кораке који одговарају вашем стилу трговања. На пример, трговци дневним данима можда желе да избегну заузимање позиција пре него што се ослободе главни економски бројеви или зараде компаније. У овом случају, да преузмете трговину, проверите економски календар и проверите да нису предвиђени такви догађаји, док вероватно будете у трговини.
Доња граница
Проверите да ли су услови погодни за трговање одређеном стратегијом. Поставите окидач који вам сада каже да је вријеме за дјеловање. Поставите зауставни губитак и циљ, а затим утврдите да ли награда надмашује ризик. Ако има, узмите трговину; ако не, потражите бољу прилику. Размотрите остале факторе који могу утицати на ваше трговање и по потреби имплементирајте додатне кораке. Ово може изгледати као дугачак поступак, али једном када упознате стратегију и навикнете се на кораке, требаће само неколико секунди да прођете кроз читаву листу. Осигуравање да свака преузета трговина прође тест од пет корака вреди труда. (За додатно читање погледајте: Направите сопствене стратегије трговања .)
