Цисцо Системс, Инц. (ЦСЦО) победио је процене зараде по акцији (ЕПС) већ девети узастопни квартал, када је објавио резултате после затварања 13. новембра, али су акције ослабиле 14. новембра ниже. Залиха је била под негативном техничком техником уочи зараде, што је пружало упозорења. Акције Цисцо-а биле су под „крстом смрти“ на дневном реду и испод нивоа ризика полугодишњег и месечног ризика на нивоу од 51, 19 и 50, 65 долара, респективно.
Најбоља светска компанија за умрежавање саставни је део Дов Јонес Индустриал Авераге-а, а Цисцо је дионица чланица Догс оф Дов-а за 2019. Акција је јефтина са П / Е односом од 15, 49 и приносом дивиденде од 3, 10%, каже Мацротрендсима.
Компанија се шири спорим, али сталним растом у последњим кварталима, због чега је акција јул достигла свој највиши ниво у 2019. години од 58, 26 долара 16. јула. Акција је пала након слабих смерница о зарадама 14. августа и поново 13. новембра. Цисцове акције затворене су у уторак, 19. новембра, на 45, 47 долара, пораст до 4, 9% у односу на прошлу годину и пораст од 13% од постављања најнижег нивоа за 24. децембар од 40, 25 долара. Цисцо је 16. јула поставио свој максимум у 52 седмице од 58, 26 долара и сада је на територији тржишта медведа на 22% испод нивоа.
Дугорочно гледано, Цисцо акције су у марту 2000. године поставиле свој врхунац унутар дана од 82, 00 УСД и поставиле најнижи ниво у 21. веку од 8, 12 УСД у октобру 2002. Тада сам био критикован да сам изабрао Цисцо као дугорочну куповину на Фоку Мрежна емисија "Форбес на Фок". Сада смо на супротној страни спектра, са Цисцовим полугодишњим стопором од 50, 65 долара и кварталним ризичним нивоом на 60, 53 долара.
Дневни графикон за Цисцо Системс
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за Цисцо показује негативан "кључни преокрет" дан када је акција 16. јула поставила свој максимум у износу од 58, 26 долара. Овај сигнал за продају је потврђен након што је акција поставила нови максимум и затим тај дан затворен на 57, 62 долара, испод минимума од $ 57, 87 15. јула. Слабост која следи овај сигнал резултирала је "крстом смрти" 24. септембра, када је 50-дневни једноставни покретни просек пао испод 200-дневног једноставног покретног просека. То је пратило акције до нивоа од 18. новембра од 44, 44 долара.
Затварање 43, 33 долара 31. децембра био је главни допринос мојој власничкој аналитици, а годишњи ниво вредности остаје на 39, 84 долара. Затварање 54, 73 долара 28. јуна такође је представљало допринос мојој аналитици, а полугодишњи стожер је сада ризичан ниво на нивоу од 50, 65 долара. Затварање 49, 41 долара 30. септембра био је још један улаз за моју аналитику, а његов четврти квартални ризични ниво је 60, 53 долара. Затварање нивоа од 47, 51 долара 31. октобра био је најновији улаз, што је резултирало месечним ризичним нивоом у износу од 51, 19 долара.
Седмични графикон за Цисцо Системс
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Цисцо је неутралан, са залихама испод његовог петнедељног модификованог покретног просека од 47, 07 УСД. Залиха је знатно изнад 200-недељног једноставног покретног просека, или "преласка на средњу вредност", од 39, 23 долара. Залиха је била изнад "преокрета до просека" од недеље 12. фебруара 2016., када је просек био 23, 61 УСД.
Предвиђено је да се полагано стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно заврши ове недеље на 47, 41, у односу на 25, 66 15. новембра. Када се погледа у недељу, 26. априла, ово је читање било 93, 63, изнад прага од 90, 00, што је залиху учинило "надувавање параболичног балона", што је било упозорење за смањење задржавања на снази.
Трговинска стратегија: Купите акције Цисцо-а на слабијој висини до нивоа годишње на 39, 84 УСД и смањите удјел на снази на полугодишњу стопу на 50, 65 УСД.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра 2018. Изворни годишњи ниво је и даље у току. Крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. године остаје у току. Тромесечни ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да је затварање 30. септембра успоставило ниво за четврто тромесечје. Затварање 31. октобра утврдило је месечни ниво за новембар.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
