Финансијска тржишта су изузетно сложена, али већина трговинских стратегија углавном спада у две категорије: тренд који прати или љуља трговање. Свака стратегија има своје предности и мане, као и специфичне захтеве које инвеститори морају доследно следити да би избегли грешке. Међутим, многи инвеститори насумично примењују ове супротне стратегије, не схватајући како то може поткопати профитабилност. Утврдите да ли сте трговац трендовима или свинг трговац како бисте правилно испоштовали стратегију.
Кључне Такеаваис
- Тренди трговци углавном тргују узлазним или силазним трендовима, а трговине трају више месеци. Ширу трговци углавном тргују у границама, купујући на нивоу подршке и продају на нивоима отпора. Њихова трговина обично траје краткорочно. Трендови који се баве трендом имају тенденцију да се усредсреде на шире економске вести, док се трговци који се окрећу фокусирају на краткорочне промене цена. За разлику од трендовских трговаца, љуљачки трговци тргују чешће и краће временско раздобље, а истовремено заузимају веће позиције и прецизнији су у погледу времена.
Теоретски, трговац трендовима преузима ризик од узлазног или силазног тренда и остаје позициониран док се тренд не промени. Супротно томе, љуљачки трговац ради унутар граница тржишта ограниченог домета, купујући подршку и продајећи са отпором.
Трговање свингом најбоље функционише у краћим временским оквирима, док се стратегије које прате тренд могу примењивати месецима. Међутим, линије су се замутиле последњих деценија због доступности графикона у реалном времену за све временске интервале.
Који одговара вашем стилу
Нови и средњи трговци требало би да одаберу једну од ових дисциплина још у свом тржишном образовању и држе се тога све док не савладају или док не утврде да је више прилагођена другом приступу. Искусни трговци могу да мешају и одговарају овим стратегијама по вољи, често градећи високо ефикасне хибриде који захтевају јаку дисциплину, али дају одличне резултате.
Овај двоструки напор најбоље функционише за оне са снажним вештинским задацима који могу да садрже сваку стратегију у њеним правилним границама, истовремено прилагођавајући управљање ризиком како би се адресирали на јединствене карактеристике хибридних стратегија.
На пример, типичне трговине са дугим замахом захтевају брзе изласке са отпором попут старих високих, док следбеници трендова седе на рукама и омогућавају хартијама од вредности да тестирају и пробију те нивое. Хибридни приступ би могао бити продаја половине положаја код отпора, задржавање друге половине у нади да ће доћи до пробоја.
Тренд Традер вс. Свинг Традер
Још увијек збуњени кључним разликама између свинг трговаца и тренд трговаца? Ове трговинске карактеристике у наставку помоћи ће вам да идентификујете свој тренутни приступ.
80-20 Правило
Правило 80-20 каже да тржишта третирају око 20% времена, а осталих 80% троше кроз трговање распонима, повлачењима и другим контра-тренд акцијама које тестирају границе. Стопа промене цена расте у трендовима, привлачећи трговца трендова и пада у распону трговања, привлачећи свинг трговца.
Целина
Трговци тренда посматрају широка економска, политичка и еколошка питања која могу утицати на избор позиције или управљање ризиком. Трговци љуљачке сигурно занемарују ове макро утицаје, усредсређени на краткорочну акцију на цене.
Фреквенција трговине
Трговци љуљачки извршавају више позиција, али их држе за краће временске оквире, док трендовски трговци извршавају мање позиција, али их држе на дужим временским оквирима.
Избор положаја
Тренд-трговци посједују или краткорочно продају вриједносне папире са најјачим трендовима и силазним трендовима, док трејдери са свингом поседују или краткорочно продају хартије од вредности које седе на нивоу подршке или отпора.
Позиција Величина
Трговци љуљачки држе веће позиције за краће временске оквире, док тренерски трендови држе мање позиције за дуже временске оквире. Свингерски трговци примењују чешће него трејдерски трендови.
Поситион Тиминг
Свинг трговци траже савршен тајминг јер ће просечна добит или губитак бити мањи него за трендове који могу пропустити почетак или крај тренда и још увек резервишу знатан профит.
Стратегија уласка
Трендови у тренду улазе у позиције док је замах јак или чекају да контра-тренд смањи ризик. Трговци љуљачки ризикују подршку или отпор, измичући баријери тако што ће се позиционирати у супротном смеру и постављају гранате на којима су доказали да нису у праву.
Излазна стратегија
Трговци с љуљањем излазе са позиција када су заустављени или када су постигнути циљеви профита. Трговци тренда држе позиције све док се тренд не промени, без обзира на временски оквир. Они постављају заустављања на нивоу цене који сигнализирају промену тренда.
Доња граница
Трговци љуљачки и трејдерски трендови спроводе стратегије временског одређивања времена које захтевају различите скупове вештина. Док искусни играчи могу успешно мешати и ускладити ове стратегије, нови и посредни трговци требају се фокусирати на један приступ и држати га се док се у потпуности не савладају.
