Недавно враћање фондова којима се тргује на берзи некретнина (ЕТФ-ови) пружа прилику за свинг трговце да се придруже замаху у једном од овогодишњих сектора са бољим резултатима. Већина средстава која прате групу инвестирају у фондове за инвестирање у некретнине (РЕИТс), а то су компаније које поседују и управљају некретнинама ради остваривања прихода.
РЕИТ-ови изгледају добро постављени да би наставили са радом до 2020. године под условом да економски раст остане стабилан и да Фед задржи камате релативно ниске. Здрава економија осигурава да станодавци могу задржати постепено повећавање станарина, док приступ јефтином новцу кроз ниже цене помаже власницима некретнина да сервисирају имовински дуг. Штавише, с обзиром да РЕИТ-ови преносе 90% нето зараде инвеститорима у виду дивиденди, постају привлачнији када приноси на обвезнице опадају.
Иако су е-трговина и банкроти са великим сидром у трговачким центрима несумњиво узели свој данак на малопродајне РЕИТ-ове, растућа потреба за логистичком инфраструктуром и центрима за испуњење услуга како би се задовољила потражња путем интернета и даље ствара могућности. Поред тога, пораст рачунара у облаку, интернет ствари (ИоТ) и вештачка интелигенција (АИ) добро делују за телекомуникациону инфраструктуру трећих страна и РЕИТ-ове податковног центра.
Они који желе купити куповину некретнина РЕИТ ЕТФ-а требали би узети у обзир три наведена фонда. Погледајмо метрику сваког од њих и радимо кроз неколико могућности трговања.
Дирекион Даили МСЦИ Реал Естате Булл 3Кс акције (ДРН)
Са имовином под управљањем (АУМ) у износу од 64, 77 милиона долара, Дирекион Даили МСЦИ Реал Естате Булл 3Кс акције (ДРН) има за циљ да врати три пута дневно дневно индекс МСЦИ УС ИМИ Реал Естате 25/50 индекса. Референтна вриједност садржи РЕИТ-ове са великим и малим ограничењима и прописује да сва издвајања са пондером већим од 5% не могу прелазити 50% индекса. ДРН кроз своју изложеност леверидингу пружа погодан инструмент за оне који желе да преузму агресивну краткорочну опкладу на америчком тржишту некретнина. Трговци би требали размотрити употребу лимит налога за борбу против ширег просјечног спреда и 0, 43% фонда. Иако омјер трошкова ЕТФ-а од 1, 04% стоји на драгој страни, то не утјече претјерано на активно трговање. Од 27. новембра 2019. фонд нуди 1, 59% дивиденди и приносе 72, 21% до данас (ИТД).
Будући да је 50-дневни једноставни покретни просек (СМА) прешао преко 200-дневног СМА почетком марта да би створио "златни крст", сигнал за куповину, акције ДРН-а и даље се повећавају. У протеклих девет месеци, повуци до испрекидане плаве линије пружили су солидну подршку. Стога, новембарски прелазак на ово помно посматрано тренд тренд нуди љуљачким трговцима високо улазну тачку уласка. Они који заузму позицију требало би да ставе налог за заустављање губитка испод нивоа 23. новембра и то на 28 долара и размисле о томе да узму профит у висини од 52 недеље до 32, 43 долара.
ПроСхарес Ултра Реал Естате (УРЕ)
Циљ ПроСхарес ултра некретнине (УРЕ) је да обезбеди два пута дневно враћање америчког индекса некретнина „Дов Јонес“. Основни индекс фонда чине компаније и РЕИТ-ови који улажу у стамбене, станове, канцеларије и малопродајне објекте. Трговање паметном, дневном количинском ликвидношћу у износу од преко милион долара у комбинацији са просечном маржом на димере, чини 12-годишњи ЕТФ погодним избором за оне који желе да се окрену улогом у америчким некретнинама. Трговци би требало да примете да механизам за ребалансирање фонда чини приносе дуже од једног дана непредвидивим због ефеката сједињења. УРЕ контролише нето имовину у износу од 151, 56 милиона долара, наплаћује накнаду за управљање 0, 95 одсто и остварује добит од ИТД-а од око 50% од 27. новембра 2019. Фонд доноси 1, 05%.
Цијена акција УРЕ-а остала је у добром порасту од марта, с 50-дневним СМА и трендовском линијом која је омогућила дно за већину последњих падова. Овосечни прелазак на тренд који се још увек игра, такође проналази додатну подршку од јунских и јулских успона у виду претходног отпора који сада постаје подршка. Трговци који купују на садашњим нивоима требало би да поставе налог за заустављање негде испод 82, 50 долара и стрепе ка закључавању добити уз потез који представља бар два пута већи ризик. На пример, они који користе застој од 4, 10 долара (разлика између уторка затварања 86, 60 долара и 82, 50 долара) требало би да поставе циљ за профит близу 94, 80 долара.
иСхарес УС ЕТФ (ИИР)
Основан 2000. године, иСхарес УС Реал Естате ЕТФ (ИИР) прати перформансе америчког индекса некретнина „Дов Јонес“, нудећи трговцима ванилије инструмент без употребе за праћење сектора. Унутар простора РЕИТ-а, фонд од 4, 7 милијарди долара нагиње се ка специјализованим, стамбеним и малопродајним објектима, са одговарајућим процентним издвајањима од 31, 55%, 14, 72% и 11, 20%. Власник мобилне куле Америцан Товер Цорпоратион (АМТ) заузима највећу тежину акција од 7, 50%. Трговци уживају у уским новчаним намазима и великој ликвидности, са више од 6 милиона акција које размењују руке дневно. Од 27. новембра 2019. године, ИИР издаје 2, 57% дивидендног приноса и вратио је 25, 53% у години. За поређење, просечна компанија С&П 500 добила је 25, 28% и приносила 1, 88%.
Док ИИР прати исти основни индекс као и УРЕ, обе табеле изгледају невероватно слично. Овосечна друга ознака узлазне линије која се игра од првог тромесечја омогућава трговцима да уђу у акције на контра кретању. Индекс релативне снаге (РСИ) даје очитавање знатно испод прекупљене територије, пружајући довољно простора за цену да се тестирају веће цене пре консолидације. Будући да фонд наплаћује нижу накнаду за управљање, размислите о коришћењу застоја за заустављање профита. Да бисте примијенили ову технику изласка, ставите почетни застој испод новембарске љуљачке и подигните је испод сваког узастопног узлазног корита.
СтоцкЦхартс.цом
