Трговински систем је више него само правило или скуп правила када треба ући и када напустити трговину. То је свеобухватна стратегија која узима у обзир шест веома важних фактора, од којих није најмања ваша личност., покрићемо општи приступ креирању система трговања заснованог на правилима. (Да бисте сазнали више, погледајте наш водич о системима за трговину.)
Корак 1: Испитајте свој начин размишљања (А) Знајте ко сте: Када тргујете на тржиштима, ваш први приоритет је да се осврнете и да уочите своје особине личности. Испитајте своје снаге и своје слабости, а затим се запитајте како бисте могли да реагујете ако осетите прилику или како бисте могли да реагујете ако је ваш положај угрожен. То је такође познато као лична СВОТ анализа. Али не лажите себе. Ако нисте сигурни како бисте поступили, питајте мишљење некога ко вас добро познаје. (Да бисте сазнали више, погледајте да ли се ваша личност подудара са вашим методама трговања? )
(Б) Прилагодите своју личност вашем трговању: Будите сигурни да ли се слажете са оним типом услова трговања који ћете имати у различитим временским оквирима. На пример, ако сте утврдили да нисте она особа која воли да спава с отвореним позицијама на тржишту које тргује док спавате, можда бисте требали размотрити дневно трговање како бисте могли да затворите своје позиције пред собом Иди кући. Међутим, морате бити она врста особе која воли адреналински налет да стално гледа рачунар током дана. Да ли уживате у вези са рачунаром? Да ли сте овисна или компулзивна особа? Да ли ћете полудети гледајући своје положаје и плашићете се да одете у купатило у случају да пропустите крпељ? Ако нисте сигурни, вратите се и поново преиспитајте своју личност да бисте били сигурни. Ако ваш стил трговања не одговара вашој личности, нећете уживати у ономе што радите и брзо ћете изгубити страст за трговањем. (За више информација погледајте Трговање даном: увод .)
(Ц) Будите спремни : Планирајте трговину тако да можете мењати свој план. Припрема је ментално суво трчање ваших потенцијалних заната - врста генералне пробе. Планирајући трговину унапред, постављате основна правила, као и своја ограничења. Ако знате шта тражите и како планирате да делујете ако тржиште ради оно што очекујете, моћи ћете да будете објективни и станете на страну циклуса страха / похлепе.
(Д) Будите објективни : немојте се емоционално укључити у своју трговину. Није важно да ли сте у праву или у праву. Оно што, како каже Георге Сорос, каже је да „зарађујете више новца када сте у праву него оно што изгубите када грешите“. Трговање није ствар ега, мада за већину нас може бити неугодно када планирамо трговину, применити читаву нашу логичну спрему и онда открити да се тржиште не слаже. Ствар је да се обучите да прихватите да свака трговина не може бити победничка трговина и да морате прихватити мале губитке грациозно и прећи на следећу трговину.
(Е) Будите дисциплиновани : То значи да морате знати када куповати и продавати. Своје одлуке заснивајте на унапред планираној стратегији и држите се тога. Понекад ћете искључити положај само ако утврдите да се окреће и да би вам било од користи када бисте се држали тога. Али то је основа веома лоше навике. Не занемарујте зауставне губитке - увек се можете вратити у позицију. Утврђиват ће вам да исечете и прихватите мали губитак него да почнете да желите да вам се велики губитци надокнаде када тржиште напусти. Ово би више личило на трговање вашим егом, него на трговање на тржишту.
(Ф) Будите стрпљиви : када је у питању трговање, стрпљење је уистину врлина. Научите да седите на рукама све док тржиште не дође до тачке на којој сте повукли линију на песку. Ако не стигне до ваше улазне тачке, шта сте изгубили? Увек ће постојати прилика да други дан остварите добитак. (За савете о улагању пацијената прочитајте Патиенце Ис Традер'с виртуе. )
(Г) Имајте реална очекивања : То значи да нећете изгубити фокус на реалност и чудесно очекујете да претворите 1.000 долара у милион долара 10 трговина. Шта је реално очекивање? Размотрите шта су неки од најбољих менаџера фондова на свету способни да постигну - можда негде од 20-50% годишње. Већина њих постиже много мање од тога и за то је добро плаћена. Идите у трговање очекујући константну стопу приноса на доследној основи; ако успете да постигнете стопу раста од 20% или боље сваке године, моћи ћете да надмашите многе професионалне менаџере фондова. (За више погледајте одмеравање перформанси портфеља мерењем поврата .)
Корак 2: Идентифицирајте своју мисију и поставите своје циљеве (А) Са било чим у животу, ако не знате куда идете, било који пут ће вас тамо одвести. Што се тиче улагања, то значи да морате сјести за свој калкулатор и одредити какав поврат требате да бисте постигли своје финансијске циљеве.
(Б) Даље, морате почети да разумете колико требате да зарадите у трговини и колико често ћете морати да тргујете да бисте постигли своје циљеве. Не заборавите да узмете у обзир губитак посла. Ово вас може довести до сазнања да је ваша методологија трговања у супротности са вашим циљевима. Стога је од кључне важности да своју методологију ускладите са својим циљевима. Ако тргујете са стандардних 100 000 партија, ваша просечна вредност пипа је око 10 долара. Колико пипса можете очекивати да зарадите по трговини? Узмите последњих 20 трговина и збројите победнике и губитнике, а затим одредите вашу зараду. Користите ово да бисте прогнозирали приносе ваше тренутне методологије. Једном када сазнате ове информације, можете схватити можете ли остварити своје циљеве и јесте ли реални или не. (Да бисте сазнали више, погледајте како утицај утиче на вредност пипа? )
Корак 3: Осигурајте да имате довољно новца (А) Готовина је гориво потребно за почетак трговања и без довољно готовине ваше трговање ће бити ометано недостатком ликвидности. Али што је још важније, готовина је јастук против губитка посла. Без јастука нећете моћи издржати привремени пад или нећете моћи дати свом положају довољно простора за дисање док се тржиште креће напред-назад са новим трендовима.
(Б) Новац не може доћи из извора који су вам потребни за друге важне догађаје у вашем животу, као што су план уштеде за образовање на факултету. Новац на трговинским рачунима је новац "ризика". Познат и као ризични капитал, овај новац је износ који можете приуштити да изгубите без утицаја на ваш животни стил. Размотрите трговање новцем као што бисте уштедјели на одмору. Знате да када се заврши одмор, новац ћете потрошити и с тим сте у реду. Трговање носи висок степен ризика. Третирати свој капитал за трговање новцем за одмор не значи да нисте озбиљни у заштити свог капитала, већ то значи да се психолошки ослобађате страха од губитка, тако да заправо можете обавити трговине које су потребне за раст вашег капитала. Поново направите личну СВОТ анализу како бисте били сигурни да потребне позиције за трговање нису у супротности са вашим личним профилом.
Корак 4: Изаберите тржиште које складно тргује (А) Изаберите валутни пар и тестирајте га у различитим временским оквирима. Започните са недељним графиконима, а затим пређите на дневну, четворочасовну, двочасовну, једносатну, 30-минутну, 10-минутну и петоминутну карту. Покушајте да утврдите да ли се тржиште окреће у стратешким тачкама већину времена, као што су нивои Фибонацције, трендне линије или покретни просеци. Ово ће вам пружити осећај како валута тргује у различитим временским оквирима.
(Б) Подесите нивое подршке и отпора у различитим временским оквирима да видите да ли било који од ових нивоа заједно. На пример, цена са 127 Фибонаццијевим продужењем на недељном временском оквиру такође може бити цена са 1.618 продужењем ван дневног временског оквира. Такав кластер би додао уверење подршци или отпору по тој цени. (Да бисте сазнали више, погледајте Напредне апликације Фибонацције .)
Понављајте ову вјежбу са различитим валутама све док не пронађете валутни пар за који сматрате да је највише предвидљив за вашу методологију.
(Ц) Запамтите, страст је кључна за трговање. Поновљено тестирање ваших постава захтева да волите оно што радите. Са довољно страсти научићете тачно да одмерите тржиште.
(Д) Једном када добијете валутни пар у коме се осећате угодно, почните да читате вести и коментаре у вези са одређеним паром који сте одабрали. Покушајте утврдити подржавају ли основе оно за шта верујете да вам графикон говори. На пример, ако злато расте, то би вероватно било добро за аустралијски долар, јер је злато роба која је генерално позитивно повезана са аустралијским доларом. Ако мислите да ће злато пасти, онда сачекајте прикладно време на графикону да бисте скратили Ауссие. Потражите да линија отпора буде одговарајућа линија у песку да бисте добили потврду о времену пре него што обавите трговину.
Корак 5: Тестирајте своју методологију на позитивне резултате (А) Овај корак је вероватно оно што већина трговаца заиста сматра најважнијим делом трговања: систем који улази и излази из трансакција које су само профитабилне. Без губитака - никада. Такав систем, ако га постоји, учинио би трговца богатим ван његових најлуђих снова. Али истина је да не постоји такав систем. Постоје добре методологије и боље, па чак и врло просечне методе које се могу користити за зараду. Учинак трговинског система више се односи на трговца него на систем. Добар возач може стићи до свог одредишта у готово сваком возилу, али необучен возач то вероватно неће успети, без обзира колико брз аутомобил био брз. (Понекад је најбољи систем мешавина метода. Да бисте сазнали више, прочитајте Мешање техничке и фундаменталне анализе .)
(Б) Рекавши горе наведено, потребно је одабрати методологију и применити је више пута у различитим временским оквирима и на тржишту како би се мерила стопа успеха. Често је систем успешан предиктор тржишног смера само 55-60% времена, али уз правилно управљање ризиком, трговац још увек може зарадити пуно новца користећи такав систем.
(Ц) Лично волим да користим систем који има највећу награду за ризик, што значи да сам склон да тражим прекретнице на нивоима подршке и отпора, јер су то тачке где је најлакше идентификовати и квантификовати ризик. Подршка није увек довољно јака да заустави пад тржишта, нити је отпор увек довољно јак да би унапредио напредак у ценама. Међутим, систем се може градити око концепта подршке и отпора како би се трговцу пружила предност која је потребна да би био профитабилан.
(Д) Једном када сте дизајнирали свој систем, важно је измерити његову очекивану дужину или поузданост у различитим условима и временским оквирима. Ако има очекивано очекивано трајање (производи исплативије трансакције од губитка посла), може се користити као средство за време уласка и изласка на тржишта.
Корак 6: Измерите однос ризика и награда и поставите своје границе (А) Први ред на песку који треба нацртати је место на којем бисте напустили своју позицију ако тржиште иде против вас. Овде ћете ставити стоп стоп.
(Б) Израчунајте број пипса који је заустављен од улазне тачке. Ако је стајалиште удаљено 20 бодова од улазне тачке и тргујете стандардном партијом, тада свака пипа вреди приближно 10 долара (ако је амерички долар ваша валута цитата). Да бисте олакшали добијање вредности пипа, користите пип калкулатор ако тргујете у кризним валутама.
(Ц) Израчунајте проценат стопског губитка би био проценат вашег капитала за трговање. На пример, ако на рачуну за трговање имате 1.000 УСД, 2% би било 20 УСД. Будите сигурни да ваш зауставни губитак није удаљен више од 20 УСД од ваше тачке уноса. Ако је 20 пипс-а једнак 200 УСД, тада сте превише искоришћени за ваш расположиви капитал за трговање. Да бисте то превазишли, морате да смањите величину своје трговине са стандардне серије на мини партију. Једна пипа у мини партији једнака је приближно 1 УСД. Стога, да бисте одржали свој ризик од капитала од 2%, максимални губитак треба да буде 20 УСД, што захтева да тргујете само једном мини партијом. (Више о минису потражите у одељку Форек Минис Схринк Риск Екпосуре .)
(Д) Нацртајте линију на графикону тамо где бисте желели да зарађујете. Будите сигурни да је ово најмање 40 пипса од ваше улазне тачке. Ово ће вам дати однос добити и губитка 2: 1. Пошто не можете са сигурношћу знати да ли ће тржиште достићи ову тачку, будите сигурни да клизните до пропадања чим тржиште пређе преко ваше улазне тачке. У најгорем случају огребаћете трговину и ваш цео капитал ће бити нетакнут.
(Е) Ако вас избаце из првог покушаја, не очајавајте. Често је ваш други унос тачан. Тачно је да „други миш добија сир“. Често тржиште одскаче од ваше подршке ако купујете или се повучете од отпора ако продајете, а ви ћете ући у трговину како бисте тестирали тај ниво да бисте видели да ли ће тржиште узвратити вашој подршци или отпору. Тада можете ухватити профит други пут.
Резиме
Ако спајате психологију, основе, методологију трговања и управљање ризиком, добићете алате за одабир одговарајућег валутног пара. Све што вам преостаје је да више пута упражњавате трговање док се стратегија не укоријени у вашу психу. Уз довољно страсти и одлучности постаћете успешан трговац. (За више информација погледајте наш Форек водич за трговање .)
