Тесла, Инц. (ТСЛА) је управо окончала спектакуларну годину, а акције су се скоро 26% попеле на највиши ниво изнад 400 УСД. Бурни напредак био је чак и јачи него што се чини на први поглед, са невероватним порастом од 125% у последњих седам месеци 2019. Такође је годину завршио на веома позитивној оцени за дугорочне акционаре, са Трип Цховдхри из Глобал Екуити Ресеарцх постављање астрономског циља од 2030. на 4.000 долара.
Упркос томе, екстатични купци су последњих месеци порасли са задовољством, а многи бикови који касне на забаву скачу у значајне позиције на високим и потенцијално неодрживим нивоима цена. Провјера стварности је сигурна да слиједи овај пораст куповине, упозоравајући акционаре да Тесла треба да подржи импресиван низ позитивних вијести 2019. ширењем производње и здравом продајом у свијету или ризиком нижим цијенама акција.
Та свест о ризику треба да се преузме брзо, јер ће компанија извести извештаје о испоруци и производњи у четвртом кварталу касније ове недеље. Тесла је управо испоручио свој први модел произведен у Кини, од велике воље, али требаће времена да се појаве нови погони компаније у азијској земљи. У међувремену, трговинска гомила се мора договорити са домаћим бројевима, који расту по болно спорим стопама због хроничних проблема са старт-упом.
Постоје и технички разлози за опрез у наредним недељама, упркос порасту децембра на све време највећег. За почетак, акумулација није успела да држи корак са развојем биковских цена, што је донело медведу дивергенцију која повећава шансе за неуспели пробој. Поред тога, директна цена цена од јуна оставила је за собом неиспуњени јаз између 260 и 290 долара, при чему је та ценовна зона означила једини очигледан ниво подршке ако акција уђе у вишенедељну корекцију.
ТСЛА дугорочни графикон (2010 - 2019)
ТрадингВиев.цом
Компанија је јавно објављена са 19 УСД у јуну 2010. године и брзо се окупила средином 30-их. Тај ниво обележио је отпор у провали у 2013. који је привукао интензиван замах за куповину, подижући залихе у вредности од 280 долара у лето 2014. Затим се снашао у распону трговања од 148 тачака, уочи секундарног пробоја само шест месеци након 2016. године председнички избори. Тај пораст застао је на 380 долара у јуну 2017. године, чиме је уступио место још једном великом распону.
Подршка акција пробила се у мају 2019. године и спустила се на најнижи трогодишњи минимум у јуну, док је брзи опоравак у јулу довео до новог отпора. Акције Тесле поново су покренуле распон трговања у октобру, као реакција на брзе метрике за треће тромесечје, штампајући 30-бодни наставак, који је често уграђен у Еллиотт-ове скупове скупа са пет таласа. Сигурно је да је цена акција у децембру ушла у пети талас овог бикастог образаца, досегнувши највиши максимум на 435, 31 УСД мање од пре недељу дана.
Месечни стохастички осцилатор је 2019. године три пута пао у зону проданих производа, истичући климактични притисак продаје испред обновљеног тренда. Најновији циклус куповине сада је ушао у зону преоптерећења по други пут од новембра, сигнализирајући трајну снагу. Индикатор не показује знакове преласка, тако да биковски сигнали остају потпуно нетакнути током уласка у нову деценију.
Краткорочни графикон ТСЛА (2017 - 2019)
ТрадингВиев.цом
Међутим, дневни графикон открива структуралну слабост која би могла да претпостави вишенедељни пад. Показатељ акумулације и расподјеле акумулације на билансу (ОБВ) надмашио је 2017. годину након дугог периода акумулације. Није успео да пропадне током теста за 2018. годину и прешао је у упорну фазу дистрибуције која је завршила на шестогодишњем дну у мају 2019. Нажалост, притисак куповине од тада није успео да подигне ОБВ на претходно високи ниво, крећући се у медвед дивергенција која предвиђа преокрет и потенцијални неуспешни пробој.
Еллиот таласна анализа цена акције од јуна 2019. године подржава ово гледиште, са три рели таласа и две корекције које указују на то да је образац можда близу завршетка. Фибоначићева мрежа која се протезала преко предњег дела места поставља октобарски наставак на нивоу корекције ралију.382, што је уобичајено у заосталом узлазном тренду. Коначно, први и пети талас су отприлике једнаки по дужини, што је још једна уобичајена појава када се приближава Еллиоттов тренд.
Доња граница
Теслина дионица можда завршава задњу фазу заосталог узлазног тренда, повећавајући шансе за интермедијарну корекцију која би на крају могла да тестира јаз у октобру испод 300 долара.
