Шта је СтоцкЦхартс технички ранг (СЦТР)?
СтоцкЦхартс Технички ранг је бројчани ранг за појединачне акције у различитим групама - велика капитализација (цап), средња, мала капитализација, амерички нередовни и не-инверзни фондови којима се тргује (ЕТФс) и канадске акције - приказује укупну снагу залиха на основу шест техничких показатеља који покривају различите временске оквире. Метода рангирања се укратко назива СЦТР (изговара се "скутер").
СЦТР је креирао Јохн Мурпхи, технички аналитичар и аутор, и доступан је на Стоцкцхартс.цом.
Кључни одлазак
- Стоцксцхартс Тецхницал Ранк (СЦТР) додељује вредност од нула до 99, 99, што показује како се акција рангира у погледу техничке снаге. Рангирање користи перформансе прошле цене, засновано на шест техничких критеријума. Рангирање нула указује да је акција најслабија. у групи, технички гледано. Поредак од 99, 99 указује на то да су акције рангиране највише у погледу техничких перформанси. Повећање СЦТР значи да цене акција показују јачину у односу на групу акција која се анализира. Смањујући СЦТР показује погоршање релативних цена.
Разумевање техничког ранга СтоцкЦхартс (СЦТР)
Инвеститори бирају групу коју желе да анализирају, а која пружа списак акција у тој групи рангираних од нула до 99, 99. Резултат од 99, 99 значи да залихе имају изузетно добре резултате у поређењу са својим колегама на основу шест техничких критеријума.
Нулта је најслабија оцјена, што указује на то да дионица у техничкој перспективи значајно слабији од својих вршњака у групи.
Неки трговци можда желе да купују јаке акције или акције са све већим рангом СЦТР, док продају или скраћују акције са слабим или лошијим рангом СЦТР. То се заснива на куповини или продаји релативне снаге или слабости.
Растућа СЦТР показује да дионица добија све јачи значај у односу на своје вршњаке. То значи да тренутно може бити у порасту или да се боље држи или да не пада толико колико њихови вршњаци. Пад СЦТР показује да акција губи замах у односу на своје вршњаке. Цена може опадати или цена може једноставно заостајати у перформансама цена својих вршњака.
Сви показатељи у систему рангирања заснивају се на цени. На овај начин, СЦТР открива како се цена перформанси сваке дане акције упореди са другима.
СЦТР формула покрива различите временске оквире, а залихе морају да дају добар резултат свима њима да би добили високу оцену. Највише се придаје дугорочним показатељима, јер је дугорочни тренд доминантнија сила од краткорочних колебања.
Ствара се помоћу следеће формуле и пондера:
- Дугорочни индикатори (пондерисање): проценат изнад / испод 200-дневног експоненцијалног покретног просека (ЕМА) (30% тежине) и 125-дневног степена промене (РОЦ) (тежина 30%). Средњорочни индикатори (пондерисање): проценат изнад / испод 50-дневне ЕМА (15%) и 20-дневна стопа промене (15%). Краткорочни индикатори (пондерирање): Тродневни нагиб процентног хистограма осцилаторне цене подијељен с три (5%) и индекс релативне чврстоће (5%).
СЦТР упоређује залихе са својим колегама, а не са одређеним референтним бројем као што је С&П 500 индекс.
Пример употребе СтоцкЦхартс техничког ранга (СЦТР)
СЦТР је веома свестран алат. Може се користити за филтрирање залиха како би се пронашле оне које су врло јаке. Ово би помогло трговцу који тражи акције са пуно тренутног замаха.
Алтернативно, СЦТР би се могао користити за проналажење врло слабих залиха, потенцијално спремних за преокрет или које могу представљати добру прилику за улагање. Међутим, зато што је акција пала на вредности, то не мора нужно да значи и то да је вредно куповине.
Спајање оба ова концепта је тражење акција које имају низак ранг СЦТР, али се побољшавају. То показује да је акција недавно надмашила своје колеге. Слично као обрасци графикона трговања, трговци могу да пазе на провале у СЦТР, као што је прелазак изнад прелазног љуљања или помицање испод 30 до изнад 30 или 50 (или било који жељени ниво).
Следећи дневни графикон Леггетт & Платт (ЛЕГ) приказује број трговина на основу различитих врста пробоја у СЦТР. Неки су произвели добре улазне сигнале, док су други произвели лоше улазне сигнале. Зелене стрелице представљају уносе куповине, а црвене стрелице кратке уносе.
СтоцкЦхартс
Примјетите да растући СЦТР не значи увијек и раст цијене дионица. То је зато што цена акција може заиста пасти, али ако се акција смањи мање него што је то исто, СЦТР ће порасти.
Постоји више начина за коришћење СЦТР-а, а многи се једноставно одлучују да га користе као алат за потврду. На пример, ако пронађу залиху коју желе да купе, видеће да ли се СЦТР повећава. Ако није, то значи да акција још није успела као и њени колеге, а вероватно је и друга акција у групи јача и самим тим боља куповина. Куповање пре него што се СЦТР почне повећавати значи да трговац очекује да ће акције започети боље перформансе, што може или не мора учинити.
Разлика између СтоцкЦхартс техничког ранга (СЦТР) и релативне снаге
СЦТР превазилази поређење једне залихе са другом или упоређивање залиха са индексом, што релативна снага чини. СЦТР ранг показује колико су јаке залихе, на основу техничких критеријума, у односу на групу других деоница. Релативна снага може вам показати да једна дионица надмашује С&П 500 индекс, али СЦТР показује колико је тај учинак у поређењу с осталим залихама. СЦТР јединствен је због рангирања.
Ограничења техничког ранга СтоцкЦхартс (СЦТР)
СЦТР вредност може се брзо мењати. Залиха која изгледа јака, рецимо са 99 СЦТР, може јој се смањити ранг током једног дана до скоро нуле на великој распродаји. Стога је СЦТР заостала метода рангирања. Показује претходне перформансе, али не указује на будуће перформансе.
Као што је поменуто, СЦТР понекад може да вара. То је систем рангирања, тако да акције можда заправо падају, али и даље имају растући СЦТР. То не значи да је то добра куповина. СЦТР се најбоље користи у комбинацији с другим облицима анализе, као што су цена акције, технички показатељи или обрасци графикона.
