Скалирање је стил трговања који је специјализован за профит од малих промена цена, углавном након што се трговина изврши и постане профитабилна. Трговац захтева строгу стратегију изласка јер би један велики губитак могао да елиминише многе мале зараде које је трговац стекао да добије. Да би ова стратегија била успешна, потребно је имати праве алате као што су ливе феед, посредник с директним приступом и издржљивост за постављање многих трговина.
Прочитајте даље како бисте сазнали више о овој стратегији, различитим врстама скалпинга и за савете како да користите овај стил трговања.
Како делује скалирање
Скалирање се заснива на претпоставци да ће већина акција завршити прву фазу покрета. Али одакле оно иде тамо је неизвесно. Након те почетне фазе, неке залихе престају да напредују, док друге настављају.
Скалпер намерава да узме што више малих зарада, а да им не дозволи да испарају. То је супротно од начина размишљања „нека зарађује ваш профит“, који покушава да оптимизира позитивне трговинске резултате повећањем величине добитне трговине, док другима допушта да преокрену. Сцалпинг постиже резултате повећањем броја победника и жртвујући величину победа. Није неуобичајено да трговац са дужим временским оквиром постигне позитивне резултате освојивши само половину или чак мање својих трговина - само су победе много веће од губитака. Међутим, успешан скалпер имаће много већи омјер добитних трансакција у односу на губитке, истовремено задржавајући профит приближно једнак или нешто већи од губитака.
Скалирање: Мали брзи профит се може надоградити
Главни простори скалпинга су:
- Ризик смањеног лимита изложености: Кратко излагање тржишту смањује вероватноћу да ће наићи на штетан догађај. Мањи потези су лакши за постизање: Потребна је већа неравнотежа понуде и потражње да би се могле оправдати веће промене цена. На пример, за дионице је лакше направити потез од 10 центи него направити потез од 1 УСД. Мањи потези су чешћи од већих: Чак и за време релативно мирних тржишта, постоји много малих покрета које скалпер може искористити.
Скалирање се може усвојити као примарни или допунски стил трговања.
Ширење у скалирању у односу на нормалну трговинску стратегију
Када варалице тргују, желе да профитирају од промена у распону хартија од вредности. То је разлика између цене коју ће брокер купити хартија од трговаца (понуда) и цене коју ће га брокер продати (питати). Стога, они траже шире ширење.
Али у нормалним околностима, трговање је прилично доследно и може омогућити стални профит. То је зато што је распон између понуде и потражње такође стабилан, јер су понуда и потражња за хартијама уравнотежени.
Скалирање као примарни стил
Чисти скалпер ће обављати бројне трговине сваког дана - можда у стотинама. Скалпер ће углавном користити једноминутне графиконе, јер је временски оквир мали, и он или она треба да виде подешавања онако како се обликују у што је могуће ближем реалном времену. Системи подршке, као што су трговање директним приступом (ДАТ) и котације нивоа 2, су неопходни за ову врсту трговања. Аутоматско тренутно извршавање налога је пресудно за скалпер, па је посредник с директним приступом пожељно оружје избора.
Скалирање као допунски стил
Трговци са дужим временским оквиром могу користити скалпинг као допунски приступ. Најочитији начин је да га употребите када је тржиште препуно или закључано у уском распону. Када нема трендова у дужем временском оквиру, прелазак на краћи временски оквир може открити видљиве и искориштавајуће трендове, што може довести трговца до власишта.
Други начин додавања скалирања на дуже временске оквире је кроз такозвани „кишобран“ концепт. Овај приступ омогућава трговцу да побољша своју основу трошкова и максимализује профит. Трговина кишобраном врши се на следећи начин:
- Трговац иницира позицију за дужи временски оквир. Док се развија главна трговина, трговац идентификује нова подешавања у краћем временском оквиру у смеру главне трговине, улазећи и излазећи из њих по принципима скалпинга.
На основу одређених подешавања, било који систем трговања може се користити у сврхе скалпирања. С тим у вези, скалирање се може посматрати као врста управљања ризиком. У основи, свака трговина се може претворити у власиште узимајући профит близу омјера ризика и награде од 1: 1. То значи да је величина узете добити једнака величини заустављене коју диктира подешавање. Ако, на пример, трговац ступи у своју позицију за трговину власиштем од 20 долара са почетним заустављањем од 19, 90 долара, ризик је 10 центи. То значи да ће се однос ризика и награде од 1: 1 достићи на 20, 10 УСД.
Трговине скалпом могу се обављати на дугим и кратким странама. Могу се обавити прекидима или трговањем ограниченим распоном. Многе традиционалне формације графикона, попут чаша и ручица или троугла, могу се користити за скалпирање. Исто се може рећи и за техничке показатеље ако трговац на њима темељи одлуке.
Три врсте скалирања
Прва врста скалпинга назива се "креирање тржишта", при чему скалпер покушава да искористи ширење истовремено постављајући понуду и понуду за одређену залиху. Очито је да ова стратегија може успјети само на углавном непокретним дионицама које тргују великим количинама без стварних промјена цијена. Овакав начин скалирања неизмерно је тешко успешно извести, јер трговац мора да се такмичи са произвођачима тржишта за акције и на лицитацијама и у понуди. Такође, зарада је толико мала да свако кретање акција у односу на позицију трговца гарантује губитак који прелази његов оригинални циљни профит.
Друга два стила заснивају се на традиционалнијем приступу и захтевају покретне залихе где се цене брзо мењају. Ова два стила такође захтевају здраву стратегију и метод читања покрета.
Друга врста скалпинга врши се куповином великог броја акција које се продају за добитак на веома малом кретању цена. Трговац овог стила ступиће на позиције за неколико хиљада акција и сачекаће мали потез, који се обично мери у центима. Такав приступ захтева веома ликвидну акцију да би се омогућило лако и лако улазак и излазак од 3.000 до 10.000 акција.
Трећа врста скалпинга сматра се ближом традиционалним методама трговања. Трговац уноси количину удела у било ком подешавању или сигналу из свог система и затвара позицију чим се генерише први излазни сигнал близу односа 1: 1 ризик / награда, израчунато као што је претходно описано.
Савети за новичаре
Са малим препрекама за улазак у свет трговине, број људи који се свакодневно труде рукама и другим стратегијама као што је скалпинг. Новопечени корисници скалпирања требају осигурати да стил трговања одговара њиховој личности јер захтијева дисциплиниран приступ. Трговци морају доносити брзе одлуке, тачке прилика и стално надгледати екран. Они који су нестрпљиви и осећају задовољство јер су бирали мале успешне трговине савршене су за скалпирање.
Међутим, скалпинг није најбоља стратегија трговања за новајлије, јер укључује брзо доношење одлука, стално праћење позиција и чест промет. Ипак, постоји неколико савета који могу помоћи почетницима.
- Извршење налога: Новајлија треба да савлада вештину ефикасног извршавања налога. Одложена или лоша наруџба може избрисати малу зараду и чак резултирати губитком. Пошто је маржа добити по трговини ограничена, извршење налога мора бити тачно. Као што је већ поменуто, за то су потребни подржани системи попут Директног приступа трговању и котације нивоа 2. Учесталост и трошкови: Почетни скалпер мора да пази на трошкове док тргује. Сцалпинг укључује бројне трговине - чак стотине током трговинске сесије. Честа куповина и продаја бит ће скупа с обзиром на провизије, што може смањити профит. Због тога је пресудно одабрати правог брокера на мрежи. Брокер не треба да пружа само реквизите попут директног приступа тржиштима, већ и конкурентске провизије. И запамтите, нису сви посредници дозвољени скалирању. Трговање: Уочавање тренда и замаха корисно је за скалпер који чак може на кратко да уђе и изађе како би поновио образац. Новајлија мора разумјети пулс на тржишту, и након што шалтер утврди да то, трговање трендовима и замах може помоћи у постизању исплативијег трговања. Друга стратегија коју користе скалпери је контра тренд. Али почетници би требали избјегавати кориштење ове стратегије и држати се трговања трендом. Трговинске стране: Почетници су обично угоднији за куповину на страни куповине и требали би се држати тога пре него што стекну довољно самопоуздања и стручности за подношење кратких страна. Међутим, скалпери морају на крају да уравнотеже дуго и кратко трговање за најбоље резултате. Техничка анализа: Новаци би се требали опремити основама техничке анализе како би се борили против све веће конкуренције у дневном свету. Ово је посебно важно на данашњим тржиштима у којима доминира високофреквентна трговина, као и све већа употреба мрачних базена. Волумен: Као техника, скалирање захтева честе одлуке о уласку и изласку у кратком року. Таква стратегија може се успешно спровести само када се налози могу испунити, а то зависи од нивоа ликвидности. Трговине великих количина нуде потребну ликвидност. Дисциплина: У правилу је најбоље да затворите све позиције током једног дневног трговања и не преносите их наредног дана. Скалирање се заснива на малим могућностима које постоје на тржишту, а скалпер не би требало да одступа од основног принципа држања положаја током кратког временског периода.
Доња граница
Скалирање може бити врло профитабилно за трговце који се одлуче да га користе као примарну стратегију, или чак и оне који га користе за допуну других врста трговања. Придржавање строге стратегије изласка је кључ за стварање малих профита у великим добицима. Кратка количина изложености тржишту и учесталост малих потеза кључни су атрибути који су разлози зашто је ова стратегија популарна међу многим врстама трговаца.
