Свака фаза узлазног тренда има јединствене факторе којима су потребни стратешки помаци у управљању ризиком и циљевима профита. Ово је посебно тачно када се безбедност скупи на нови максимум који дугорочно није тргован. Овај сценариј може брзо да изгради богатство, али захтева посебна техничка правила како би се искористила механика у игри. (За читање у вези, погледајте: Петминутно улагање: Берза акција .)
Померање динамике момента када безбедност достигне неограничену територију. Нови високи отисак сигнализира веома повољне услове у којима нема претјеране понуде у облику акционара који би морали да продају са губитком или да их изједначе. Ова једносмерна једначина може се претворити у брзе добитке који често превазилазе логичке циљне цене, али такође може генерисати неочекивано понашање које подстиче емоционално одлучивање.
Отпор нестаје када безбедност погоди непрестано високе, али остају скривене препреке, спремне да изненаде неозбиљне дуге преокретима и потресима. Док прекид довршава пробаву претходног снабдевања, безбедност пролази додатна испитивања која могу да трају недељама или месецима. Овај процес има моћ покретања значајних губитака који се могу избјећи првим посебним правилом, које категоризира позиционирање узлазног тренда у односу на пробој.
Правило бр. 1: категоризирајте напредак пробијања
Пробоји у нове врхунце имају тенденцију да се одвијају у три различите фазе. Прво, цена се гура изнад отпора, привлачећи обим већи од просека. Ово означава "акцију" фаза. Ралли замах на крају избледи, слабе руке се укрцавају у близини митинга. Ова неравнотежа покреће другу или „реакциону“ фазу, која тестира трајност избијања. Подршка или задржава, покрећући митинг изнад претходног максимума који потврђује пробој, или се преврће у замаху. Оба резултата завршавају трећу или фазу „резолуције“ .
Амбарелла, Инц. (АМБА) је у септембру избила изнад отпора од 36 долара и прикупила се до све вишег нивоа средином 40-их. Ова фаза акције уступила је место супротној реакцијској фази која је вратила цену на нову подршку и подценила је током две сесије, отресајући слабе руке. Тада је обезбеђење надокнадило све своје губитке и пласирало још један круг свих времена, завршавајући фазу решења.
Акумулација / дистрибуција мерена запремином запремине (ОБВ) одређује пут најмањег отпора, фаворизујући брзу резолуцију наопачке када погоди нове максимуме и ударце када заостаје за развојем цена. То има смисла, јер би сигурност на свим нивоима свих времена требала да произведе широко интересовање које се претвара у ентузијастични притисак куповине. Кад се то не догоди, тренд треба паузирати и пронаћи спонзорство које недостаје или гравитација може преузети контролу, откривајући расплет. (За више прочитајте: Откривање тржишног расположења са биланчним билансом .)
Страни учесници би требали избјегавати нову дугу изложеност током ове фазе тестирања, осим у крајњим границама гдје ће једначина ризика / награде радити у њихову корист. Те се могућности обично представљају у облику повратних средстава до нове подршке. Они који су већ позиционирани имају мало избора осим да поставе зауставнице и пусте тржиште да одлучује о њиховој судбини.
Правило бр. 2: Преглед структуре узорка у пробој
Сада категоришите структуру цена која води у пробој. Подузмите одбрамбене мере када: а) прекид означава трећи митинг таласа дубоко најнижи унутар претходног опсега или б) цена прелази директно на ниво пробоја из дубоког минимума и наставља даље без изградње обрасца консолидације. Оба сценарија стварају изгледе да ће ралли талас изнад нивоа пробоја исцрпити узлазни тренд и донијети значајну корекцију.
Растуранија структура цена ће показати основни образац испод нивоа пробоја, али не превише дубоко у претходном распону трговања. Потражите ове цјеновне траке да исцјељују заобљене или квадратне дне који показују неколико неуспјелих покушаја пробијања потпоре и слање сигурности. Ова снажна цена акција ствара снажну подршку која се вероватно неће сломити током фазе неизбежне реакције.
Правило бр. 3: Пронађите нивое скривених отпора на новим максимумима
Затим испружите Фибонаццијеву мрежу од најнижег нивоа трговања до нивоа пробоја и обележите хармоничне екстензије на 1.270, 1.618, 2.000 и 2.618, као што је приказано на Милан НВ (МИЛ) графикону. Затим потражите први главни максимум након пробоја који ће прелазити 27% растојања између ниске и цене прекида, или хармонике 1.270. Висока вредност која прелази тај ниво повећава изгледе да ће пробој успети, док неуспех до тог нивоа повећава шансе за неуспех. (За више информација о постављању мреже погледајте: Постављање Фибонаццијевих решетки је кључно за вашу трговинску стратегију. )
Виши хармонични нивои обележиће скривени отпор док узлазни тренд скупља силу и може се користити за узимање профита, осим ако стратегија куповине и задржавања не намерава да задржи позицију у недоглед. Највеће проширење на 2.618 означава узвишен циљ који може сигнализирати значајном врху, тако да барем размислите о поновној процени циљева профита када позиција достигне тај ниво.
Сада повежите претходне врхове који се постављају у три или више тачака, означавајући растуће вршне трендовске линије које означавају скривене структурне баријере. Будите опрезни ако пронађете трендове који су имали напредак у узлазном тренду у последњих шест до 12 месеци, јер показују слаби замах који би могао угрозити тренутни митинг. На боку са стране, размислите о додатном излагању када горњи тренд гура изнад једне од ових линија јер указује на пораст замаха. (Погледајте: Корисност трендовских линија .)
Правило бр. 4: Пронађите цијену заштите профита
Претпоставимо да је безбедност потврдила пробој и уклонила све скривене баријере. Сада се посебна правила прелазе у режим заштите и побољшања профита. Започните с постављањем минималног профита који ће бити схваћен агресивно ако се узлазни тренд обрне. Овај број можете да успоставите користећи једноставан проценат добитак као што је 10%, 20% или 50% или психолошки ниво као што је 5000, 10000 или 25000 УСД. Технички оријентисани учесници на тржишту могу успоставити ментални застој који удовољава тим циљевима или једноставно одабрати стварни број.
Избегавајте физичка заустављања, јер је пад блица из маја 2010. године показао да их у било које време могу циљати грабежљиви алгоритми који крећу савремено тржиште. Нема разлога да сав ваш напоран рад нестане, стварајући велики профит, а затим га изгубите када хаос погоди карикасту траку, као што се то редовно дешава. Само уверите се да је ваш магични број далеко изван начина тренутне акције цена и да ће бити погођен само ако се одигра најгори случај. (За више информација погледајте: Три врсте заустављања профита .)
Правило бр. 5: Размотрите додатну изложеност
Додатна изложеност може додатно надокнадити вашу зараду, али куповина у погрешно време имаће супротан ефекат, уништавајући профит који сте већ изградили. Као опште правило, позицији додајте само када падне на повољну локацију ризика / награда, попут распродаје у недељном или месечном помичном просеку или када уклони свежу баријеру као што је трендна линија у порасту или Фибонацијева хармоника. Ови широко засновани сценарији дешават ће се ријетко, често доносећи само једну или двије повољне улазне тачке током године.
Доња граница
Безбедност на високом нивоу може да пређе логичне циљне цене након што коначно избегне гравитацију на претходном нивоу пробоја. Примените посебна правила управљања на ове узлазне трендове, избегавајући се са подизањем цене на неиспричан териториј, истовремено осигуравајући да се избегну скривене замке и заштити основни профит. (За додатно читање погледајте: Технике управљања ризиком за активне трговце .)
