Прошле седмице су цијене нафте порасле на највиших пет мјесеци, јер су страхови због избијања грађанског рата у Либији додали забринутост да би сукоб у држави чланици ОПЕЦ-а могао да утиче на глобалну опскрбу. Напетости су се распламсале када су побуњеничке снаге одане ратном команданту Халифи Хафтар покренуле изненадни напад на Триполи, дом либијске владе коју је признала УН.
Либија је производила 1, 2 милиона барела дневно пре сукоба у Триполију. Значајан пад производње могао би изазвати нагле скокове цијена течне робе. Северноафричка држава са преко 6 милиона становника доживела је политичке немире од 2011. године, када је тадашњи шеф државе Моамер Кадафи смењен са функције и убијен.
"Мислим да се тржиште није концентрирало на Либију онолико колико би можда требало. Тренутно видимо претњу либијским снабдевањима у кратком и средњем року", рекао је Паул Хорснелл, руководилац истраживања робе у Стандард Цхартеред-у, по ЦНБЦ-у.
До немира у Либији долази у време када су се тржишта нафте суочила са притиском пораста услед шестомесечног смањења снабдевања ОПЕЦ-а од 1, 2 милиона барела дневно (бпд) између јануара и јуна, а који би могао да се настави у другој половини 2019. године, у зависности од услова на тржишту.
Они који верују да сукоб у Либији може ескалирати и наставити да гурају цене нафте више, требало би да додају ова три фонда енергетског сектора којима се тргује на берзи (ЕТФ) на своју листу праћења. Погледајмо даље сваки фонд и техничке нивое који се могу реализовати у трговини.
иСхарес амерички ЕТФ (ИЕО) Истраживање и производња нафте и гаса
Са имовином под управљањем (АУМ) од 276, 46 милиона долара, иСхарес амерички ЕТФ за истраживање и производњу нафте и гаса (ИЕО) настоји да донесе сличне резултате улагања индексу Дов Јонес УС Селецт Оил Екплоратион & Продуцтион. Као што му име каже, ЕТФ пружа изложеност америчким капиталима у сектору истраживања и производње нафте и гаса. Портфељ му је релативно тежак, а првих 10 удела има тежину од готово 65%. Фонд одговара свим облицима трговања са конкурентним омјером трошкова од 0, 43% и ултра танким просјечним распоном од 0, 05%. ИЕО издаје 1, 56% дивиденди и приносило је 19, 97% до данас (ИТД) од 16. априла 2019. године.
Фонд је већину прихода од ИТД-а остварио током првих недеља јануара. Од тог времена трговало се углавном бочно док су се бикови и медведи борили за контролу. Цијена се пробила изнад распона трговања у петак, 13. априла, када су тензије у Либији ескалирале. Трговци би требали гледати како би отворили дугу позицију о корекцији до врха тренда распона, који сада дјелује као значајан ниво подршке. Размислите о резервисању профита близу 70 долара - подручју на којем цијена може наићи на отпор хоризонталне тренд-линије која повезује неколико ниских замаха 2018. године. Ограничите ризик тако што ћете поставити стоп-лосс налог мало испод 50-дневног једноставног покретног просека (СМА) и преместити га на тачку пробоја ако цена достигне 200-дневни СМА.
Инвесцо С&П 500 једнака тежина енергије ЕТФ (РИЕ)
Покренут 2006. године, Инвесцо С&П 500 једнака тежина енергије ЕТФ (РИЕ) прати перформансе С&П 500 индекса једнаке тежине енергије који обухвата компаније из америчког енергетског сектора. Једнака структура тежине фонда даје му значајну нагиб ка средњим капама - као резултат тога, РИЕ превладава велике рафинерије и пружа већу изложеност мањим истраживачима и производним играчима у индустрији. Још једном, ЕТФ употпуњава све стилове трговања са просечним распоном од 0, 04%, накнадом за управљање од 0, 40% и дневним прометом од преко 50 000 акција дневно. На дан 16. априла 2019. године РИЕ има 200 милиона долара у АУМ-у, приноси за 1, 90% и порасте за 23, 68% у односу на годину што га чини фондом с најбољом перформансом од тројице о којима се разговарало.
Попут ИЕО-а, цена акција РИЕ-а додала је велики део добити од ИТД-а у првих неколико недеља 2019. године, али од тада се креће више нагоре у односу на тај фонд. Чини се да широки узлазни трокут на ЕТФ-овој листи између децембра и средине априла делује као дно, с тим да је цена прешла горњу тренд-линију у петак на трговању. Они који желе да тргују РИЕ-ом би требало да купе повлачења до почетне тачке пробоја по цени од 52 УСД и поставе налоге за заузимање добити на нивоу од 58 УСД, при чему би цена могла наићи на отпор од најнижих нивоа за август и септембар 2018. Затворите отворене трговине ако цена фонда падне испод овосезонског најнижег нивоа од 49, 93 долара.
Истраживање и производња ЕТФ-а за динамичку енергију (ПКСЕ)
Инвесцо ЕТФ (ПКСЕ) Инвесцо Динамиц Енерги Екплоратион & Продуцтион, креиран 2005. године, покушава да обезбеди сличне принове Интелидек индексу динамичке енергије и производње. Референтна вриједност укључује америчке компаније за истраживање и производњу енергије на основу одређених мјерних података и процјена. Кључни удјели у корпи ЕТФ-а од 29 акција укључују Хесс Цорпоратион (ХЕС), Анадарко Петролеум Цорпоратион (АПЦ) и Оццидентал Петролеум Цорпоратион (ОКСИ). У петак, 12. марта, компанија Цхеврон Цорпоратион (ЦВКС) склопила је посао са готовином и акцијама у износу од 33 милијарде долара како би купила Анадарко, ефективно поништавајући супарничку понуду компаније Оццидентал. Смарт-бета фонд има 42, 43 милиона УСД нето имовине, наплаћује накнаду за управљање од 0, 65%, нуди принос од дивиденде од 1, 19% и пораст је за 17, 77% ИТД од 16. априла 2019.
Акцијама ПКСЕ тргује се готово 30% од њиховог смањења од 26. децембра, што чврсто ставља фонд на територију тржишта бикова, али акције су остале ограничене у последња три месеца. Индекс релативне чврстоће (РСИ) се налази испод прекораченог прага, што указује да цена ЕТФ-а има простора да се креће више пре консолидације. Трговци би требало да потраже улазну тачку на повлачењу до нивоа од 20 долара, где цена добија подршку од горње линије трендова претходног трговинског распона. Размислите о скалирању ван позиције, продаје половину у 200-дневном СМА, а преосталу половину близу низак замах у августу 2018. године. Размислите о коришћењу 50-дневног СМА за постављање стоп.
СтоцкЦхартс.цом
