Ако сте читали наш блог неко време, вероватно сте упознати са нашим поступком и како идентификујемо сценарије награђивања / ризика који су смешно искривљени у нашу корист. Уз то речено, начин на који то остварујемо не изгледа увек потпуно исто. Понекад купујемо провале и тргујемо са трендом, други пут тргујемо против тренда за средњу реверзију, а други пут је то комбинација стратегија.
Испод је графикон компаније Хиндустан Цонструцтион Цомпани Лимитед (ХЦЦ.БО), која је до данас апсолутно срушена, изгубивши отприлике 80% своје вредности, али појавило се неколико знакова који указују на то да се награда / ризик коначно укриви у корист бикови. То је сјајан примјер у стварном времену како идентификујемо врхове / дна којима се тргује.
Погледајмо тачке које су релевантне из горњег графикона.
- Наш циљ снижења цене је испуњен. Цене су подрезале тај циљни циљ и брзо се преокренуле. Ментент се позитивно одмакао док су цене постале нови ниски. Цене су веома проширене од своје средње вредности (200-дневни покретни просек). Брзо праћење потврдило снабдевање / неравнотежа потражње. Умерено интересовање за акције (није потребно, али појачава потез).
Све ове карактеристике комбинују се како би се створио улаз тамо где је наш ризик добро дефинисан, вероватноћа успеха је повећана и награда / ризик је скован у нашу корист. Знамо да ћемо ући у то да контра-тренд трговине имају мању вероватноћу успеха, али спремни смо да то прихватимо када је награда у односу на тај ризик довољно висока (тј. 10: 1 или већа). Тај ће праг бити различит за сваког учесника на тржишту на основу његовог процеса.
Са практичног становишта, начин да се изврши горњи пример је да се пређете дуже од 10, 75 индијских рупија и усмерите на бившу подршку близу 17 рупија. Ако се цене врате испод првобитног, у овом случају 10, 75 рупија, смањит ћемо губитке и кренути даље.
Пошто је акција већ потврдила свој неуспешни квар и померала се више, вероватноћа успеха је већа, али долази на штету смањеног потенцијала награде / ризика. Имајући то у виду, чекање поврата ка нашем нивоу управљања ризиком од 10, 75 рупија да би се добио унос са већим омјером награде / ризика нешто је вриједно размотрити ако ваш процес захтева потенцијал награда / ризик већи од 2: 1.
Без обзира на то, то је вредан пример за будућност и пружа вам увид у мисаони процес који улази у нашу анализу контра-тренда.
