Дионице Алибаба Гроуп Холдинг Лимитед (БАБА) снажно су погођене у петак уз напомену да Трумпова администрација разматра ограничење директних инвестиција између Сједињених Држава и Кине, уз пријетњу да ће кинеске акције трговати америчким депозитарним примањима (АДР) у Сједињеним Државама. Државе могу бити одбачене. Током викенда ове су се напетости смањиле, јер је 1. октобар Кина 70. годишњица националног дана. Кина слави 70 година као комунистичка нација, док Хонг Конг протестира.
Алибаба је за последња четири тромесечја побољшала процене зараде по акцији (ЕПС), али акција је на медведом тржишту пала за 38% у односу на њен свеукупни интрадневни максимум од 211, 70 УСД 5. јануара 2018., до најнижег нивоа од 24. децембра $ 129, 77. Акције су чиста трговина на техничком замаху, јер је њен однос П / Е 35, 09, а не нуди дивиденду, наводе из Мацротрендса.
Алибаба је кинески трговац на мрежи који је имао користи од свог рачунара у облаку и е-трговине, који расте брже од традиционалне малопродаје на мрежи. Акција се затворила у понедељак, 30. септембра, по цени од 167, 23 долара. порастао за 22% у односу на прошлу годину, а на територији тржишта бикова за 28, 9% изнад нивоа од 24. децембра од 129, 77 долара. Залихе Алибабе постале су 3. маја свој максимум у износу од 195, 72 долара и налази се на територији корекције на 14, 6 одсто испод овог нивоа.
Дневни графикон за Алибабу
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон Алибабе показује пад тржишта медвједа од 5. јуна 2018. године, највиших 211, 70 долара. Престанак 137, 07 УСД на крају 2018. године био је допринос мојој власничкој аналитици, а годишњи скок остаје 159, 91 УСД. Затварање нивоа од 169, 45 долара 28. јуна такође је било основно и резултирало је полугодишњим ризичним нивоом на 189, 61 УСД. Крајњи износ од 167, 23 долара 30. септембра био је најновији улаз моје аналитике, што је резултирало месечним преокретом за октобар на 176, 48 долара, а четврти квартал на 167, 22 долара. Као што видите, консолидација тржишта медвједа била је изузетно нестабилна.
Седмична карта за Алибабу
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Алибабу је негативан, с деоницом испод петонедељног модификованог кретања у просеку од 171, 08 УСД. Ово указује на ризик од 200 недељних једноставних покретних просека или "преокрет на средину" од 140, 30 долара, што никада није тестирано.
Предвиђа се да ће полагано стохастичко читање 12 к 3 к 3 ове недеље пасти на 72, 45, што је пад од 78, 86 27. септембра. Током недеље, 26. априла, непосредно пред максимум 2019., ово очитање је 91, 20, што је изнад 90, 00 праг, јер је дионица постала "надувани параболични мјехур." То обично доводи до пада од 10% до 20%. До сада је пад износио 14, 5%.
Трговинска стратегија: Купите акције Алибабе због слабости на годишњој стопи од 159, 91 долара и до „преокретања на средњу вредност“ за 140, 30 долара. Смањите залихе снаге на месечне и полугодишње ризичне нивое на 176, 48 УСД и 189, 61 УСД, респективно. Тромесечни помак му је 167, 22 долара.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњем девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра. Изворни годишњи ниво остаје у току. Месечни ниво се мења на крају сваког месеца, најкасније 30. септембра. Кромесечни ниво је такође промењен крајем септембра.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
