Адобе Инц. (АДБЕ) остаје популарна игра на рачунару у облаку, али инвеститори морају схватити да је ова софтверска компанија игра у техничком замаху и да није залиха вредности. Акције су се 2. јануара трговале новим, најкраћим дневним максимумом од 334, 80 долара, након пораста зараде пријављеног 12. децембра.
Како смо ушли у 2020. годину, моја власничка аналитика створила је нове техничке нивое за све залихе у свемиру, укључујући Адобе. Графикони у наставку приказат ће кључне нивое како почиње нова година. За Адобе имамо широк распон између нивоа вредности и ризичних нивоа, који упозорава на екстремну нестабилност од 2020. године.
Акција се затворила прошле недеље на 331, 81 УСД, што је 61, 9% више у односу на 24. децембар 2018, што је најмање 204, 95 УСД. Акције нису јефтине, јер је њен П / Е однос повећан на 51, 37, а не нуди дивиденду, наводе из Мацротрендс-а.
Дневни графикон за Адобе
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за Адобе приказује формирање „златног крста“ 15. марта 2019, када се 50-дневни једноставни покретни просек (СМА) попео изнад 200-дневног СМА како би указао да веће цене стоје испред. Овај сигнал се скоро преокренуо 8. новембра, али 50-дневни СМА порастао је уместо да падне. Када се налази под „златним крстом“, стратегија је да се купи слабост за 200-дневни СМА, што је било могуће извршити 26. септембра када је просек био 270, 88 долара.
Затварање 329, 81 долара 31. децембра било је важан допринос мојој приватној аналитици. Залиха је изнад нивоа месечне вредности за јануар на 304, 58 долара и изнад његове годишње вредности на 289, 12 долара. Њено прво полугодишње ризично стање изнад нивоа је 337, 11 УСД. Његов први квартални ризични ниво од 369, 89 долара такође је изнад графикона.
Седмични графикон за Адобе
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Адобе позитиван је, али изузетно преоптерећен, са залихама изнад његовог петнедељног модификованог покретног просека од 314, 32 УСД. Залиха је знатно изнад својих 200 недељних СМА, или "преокретања на средину", на 194, 67 долара, која није тестирана више од пет година.
Споро стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно завршило је прошле недеље на 93, 34, у односу на 91, 65 27. децембра. То ставља залиху изнад прага од 90, 00, што је дефинисано као формација „надувавања параболичног мехурића“, која обично претходи пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.
Трговинска стратегија: Купите Адобе акције на слабости на месечним и годишњим нивоима вредности на 304, 58 УСД и 289, 12 УСД, респективно, и смањите удјел на снази на полугодишње и квартално ризичне нивое на 337, 11 УСД и 369, 89 УСД, респективно.
Како се користе моји нивои вредности и ризични нивои: Затварање цена акција 31. децембра 2019 били су улаз у моју власничку аналитику и резултирали су новим месечним, кварталним, полугодишњим и годишњим нивоима. Свака користи последњих девет затварача у овим временским хоризонтима. Нови недељни нивои израчунавају се по завршетку сваке недеље. Нови месечни нивои се јављају након завршетка сваког месеца. Нови квартални нивои појављују се на крају сваког тромјесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године. Годишњи нивои су у току током целе године.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно за претпоставку да су узети у обзир сви могући биковски или медвједи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали куповати по слабости до вриједности и смањити капитални удјел на ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Читање изнад 90.00 сматра се "надувавањем параболичног балона", које обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Читање испод 10.00 сматра се "превише јефтиним да би се игнорисало", што обично прати пораст од 10% до 20% у наредна три до пет месеци.
