Фондови којима се тргује приватним капиталом (ЕТФ-ови) држе компаније које могу бити финансијски компликоване јер користе полуге и снажно су оријентисане на трансакције. Међутим, пружају инвеститорима изложеност улагањима у приватни капитал и могу понудити значајне и атрактивне приносе на инвестиције.
Фирме приватног капитала све су активније од 2000. Овај сегмент економије доживео је изненађујући преокрет од пада економије у 2008. години, углавном због вишка прилива новца, а заокружили су 2014. годину са највећом глобалном инвестицијом од 2007. године.
Приватни капитал опскрбљује капиталом ентитета велике нето вриједности. Добија права на капитал у компанијама са значајним потенцијалом који траже капитал да би побољшали своју позицију у готовинском току или проширили. Приватне компаније пружају финансије и финансијско знање за вођење послова које стекну. Већина светске активе приватног капитала - 57% - налази се у Северној Америци. Следећа највећа алокација има Европа, а следи је Азија са 13%.
ЕТФ-ови са приватним капиталом нуде диверзификацију портфеља са географског становишта и у погледу инвестиција. Ове фирме користе разне стратегије за стицање удјела у капиталу или дужничких позиција које обично нису доступне појединим инвеститорима. Приватни капитал се обично сматра мање непостојаном врстом имовине која може понудити и стабилне приносе и релативно веће дивиденде.
Инвесцо портфељ приватног капитала који котира на листи
Глобални портфељ приватног капитала Инвесцо (НИСЕ Арца: ПСП) је највећи ЕТФ са приватним капиталом, чија имовина износи више од 460 милиона долара. То је савршена опција за инвеститоре који траже глобалну изложеност, јер пружа приступ 62 јавно котиране компаније са приватним капиталом широм света, укључујући компаније за развој пословања и финансијске институције. Овај фонд прати индекс приватног капитала на листи Ред Роцкс Глобал. Индекс обухвата између 40 и 60 дионичких друштава која котирају на јавном тржишту.
Коефицијент трошкова овог фонда је 2, 04% и нуди висок принос од дивиденди од 8, 36%. Власништво овог фонда укључује 3И групне редовне берзанске карте (ОТЦ тржишта: ТГОПФ), Онек Цорпоратион (ОТЦ тржишта: ОНЕКСФ) и партнерске групе (ОТЦ Маркетс: ПГПХФ).
ПроСхарес ЕТФ
ПроСхаресов глобални портфељ приватног капитала (БАТС Традинг: ПЕКС) је фонд који има за циљ да инвеститорима пружи резултате, искључујући накнаде, сличне перформансама индекса приватних удела на директном списку компаније ЛПКС. Овај индекс, сличан основном индексу ПСП, обухвата до око 60 јавно котираних приватних компанија које имају основну сврху и функцију улагања у приватна предузећа и позајмљивање капитала.
Овај издао ПроСхарес, овај фонд има базу имовине која износи готово 17 милиона долара. Овај фонд је идеалан за инвеститоре који траже глобалну разноликост. Фонд има омјер расхода од 0, 6% и нуди дивидендни принос од 5, 66%. Власништво овог фонда укључује Арес Цапитал Цорпоратион (Насдак: АРЦЦ), Онек Цорпоратион и Америцан Цапитал Лтд. (Насдак: АЦАС).
ЕТРАЦС Веллс Фарго МЛП Ек-Енерги ЕТН
ЕТРАЦС Веллс Фарго МЛП Ек-Енерги ЕТН (НИСЕ Арца: ФМЛП) комбинује аспекте и ЕТФ-а и обвезница. Ова берзанска нота има за циљ да инвеститорима пружи резултате који опонашају индекс ек-енергије партнерства Веллс Фарго Мастер Лимитед Партнерство. Индекс је креиран тако да служи као показатељ за перформансе свих неенергетских матичних друштава која су котирана на њујоршкој берзи (НИСЕ) или на берзи Насдак која испуњавају различите захтеве за подобност, као што је минимална тржишна капитализација. Индекс је пондерисан капитализацијом и састоји се од компанија које нису енергетски фокусиране и имају минималну тржишну капитализацију од 100 милиона долара.
Овај издао УБС, овај фонд инвеститорима пружа значајну изложеност приватним акцијским компанијама са неенергетским фокусом. ФМЛП има омјер расхода од 0, 85% и нуди атрактиван принос од дивиденде од 5, 96%. За инвеститоре који преферирају ЕТН-ове гаранције дуга, ово је користан алат за приступ инвестицијама за добијање изложености приватним улагањима у капитал.
