Шта је теорија Дарвас бокса?
Дарвас теорија бокса је стратегија трговања коју је развио Ницолас Дарвас за циљање акција користећи висине и обим као кључне показатеље. Дарвас је развио своју теорију педесетих година прошлог века, путујући по свету као професионални плесач плесача. Дарвас-ова техника трговања укључује куповину акција које се тргују на новим максимумима и цртање оквира око недавних врхунаца и падова да би се успоставила тачка уласка и постављање стоп-лосс налога. Сматра се да је залиха у Дарвас кутији када цена цена порасте изнад претходног максимума, али падне на цену недалеко од високе.
Кључне Такеаваис
- Трговци који примењују Дарвас теорију кутија циљају акције са све већим обимом трговине. Дарвас теорија кутија није закључана у одређеном временском периоду, па су кутије креиране цртањем дуж недавних успона и последњих ломова временског периода који трговац користи. Теорија Дарвас бокса најбоље функционира на растућем тржишту и / или циљањем биковских сектора.
Шта вам говори теорија Дарвас бокса?
Дарвас-ова теорија типа је стратегија замаха. Дарвас теорија кутија користи теорију тржишног замаха заједно са техничком анализом да би одредила када треба да уђе и изађе са тржишта. Дарвас кутије су прилично једноставан показатељ креиран цртањем дуж нижих и високих нивоа како бисте направили кутију. Док временом ажурирате врхунци и падове, видећете растуће кутије или падајуће кутије. Дарвас теорија кутија предлаже само трговање растућим кутијама и коришћење врхова кутија које су пробијене за ажурирање налога за заустављање губитака.
Иако је углавном техничка стратегија, Дарвас теорија бокса као што је првобитно замишљено, помешала се у неке фундаменталне анализе како би се утврдило на које акције треба циљати. Дарвас је сматрао да његова метода најбоље функционише када се примењује у индустријама са највећим потенцијалом да узбуди инвеститоре и потрошаче револуционарним производима. Такође је преферирао компаније које су с временом показале велике зараде, нарочито ако је тржиште у целини било крхко.
Теорија Дарвас бокса у пракси
Дарвас теорија кутија охрабрује трговце да се усредсреде на индустрије раста, што значи индустрије које инвеститори очекују да надмаше целокупно тржиште. Дарвас је приликом развоја система одабрао неколико акција из ових индустрија и пратио њихове цене и трговање сваки дан. Док је пратио ове залихе, Дарвас је користио волумен као главни показатељ да ли је залиха спремна за снажан потез.
Једном када је Дарвас приметио необичан обим, креирао је Дарвас кутију са уским распоном цена заснованим на недавним максимумима и падовима трговања. Унутар кутије низак ниво залиха за дати временски период представља под, а врхови стварају плафон. Кад би се дионица пробила кроз плафон тренутне кутије, Дарвас би купио залиху и употријебио плафон разбијене кутије као зауставни губитак за позицију. Како се више кутија крши, Дарвас би додао трговину и подигао налог за заустављање губитака. Трговина би се генерално завршила када је извршен налог за заустављање губитка.
Поријекло теорије Дарвас бокса
Током путовања као плесач педесетих година прошлог века, Дарвас је набавио копије часописа Тхе Валл Стреет Јоурнал и Баррон , али је само користио наведене цене акција да би одредио своје инвестиције. Цртајући кутије и поштујући строга правила трговања, Дарвас је током 18 месеци претворио инвестицију од 10 000 УСД у два милиона долара. Његов успех натерао га је да 1960. године напише „Како сам зарадио 2.000.000 долара на берзи“, популаришући Дарвас-ову теорију.
Данас постоје варијације у Дарвас теорији бокса који се фокусирају на различита временска раздобља ради успостављања кутија или једноставно интегришу друге техничке алате који слиједе сличне принципе попут опсега подршке и отпора. Дарвасова почетна стратегија је створена у време када је проток информација био много спорији и није постојало то као што је графикон у реалном времену. Упркос томе, теорија је таква да се трговине могу идентификовати, а улазне и излазне тачке постављати примењујући поља на графикону и сада.
Ограничења теорије Дарвас бокса
Критичари технике Дарвас бок теорије приписују почетном успеху Дарвас чињеници да је трговао на врло буллисх тржишту, и тврде да се његови резултати не могу постићи ако се ова техника користи на медведом тржишту. Поштено је рећи да ће следење Дарвас теорије кутија створити мале губитке у целини када се тренд не развије како је планирано. Употреба заосталог налога за заустављање губитака и праћење тренда / замаха током развоја постала је саставни део многих техничких стратегија развијених од Дарваса. Као и код многих теорија трговања, права вредност у Дарвас теорији бокса може бити дисциплина коју развија код трговаца када је у питању контрола ризика и следење плана. Дарвас је нагласио важност пријављивања заната у својој књизи и касније сецирајући оно што је пошло исправно и погрешно.
