У октобру 2019. године америчка администрација за информације о енергетици (ЕИА) снизила је прогнозу за потражњу нафте за 2020. годину, предвиђајући да ће спот-цене нафте Брент до другог тромесечја 2020. године просечно износити 57 долара за барел, што је пуних 5 долара за барел ниже у односу на претходну прогнозу из септембра 2019. Спољне цијене бренда привремено су порасле на 68 долара за барел у септембру након што су напади беспилотних летелица на постројења за прераду нафте у Саудијској Арабији пореметили производњу. Међутим, у року од неколико недеља цене су пале на 58 долара по барелу након што је компанија за прераду нафте, Сауди Арамцо Абкаик, обновила производњу.
Притисци на цене нафте према доле предвиђени за 2020. годину
ЕИА очекује да притисци на ниже цене нафте пређу у 2020. годину јер глобална тржишта нафте реагују на пораст нивоа залиха. Упркос ризику од будућих поремећаја у снабдевању нафтом, ЕИА предвиђа да ће тај ризик у наредној години бити више него надокнађен неизвесностима у глобалним економским условима и мањом потражњом за растом нафте.
Очекивање ЕИА-е за мању потражњу за нафтом подупире извјештај из октобра 2019. године из Организације земаља извозница нафте (ОПЕЦ), који предвиђа да ће трећи мјесец заредом смањити раст потражње за нафтом. Ове прогнозе долазе на ред сталној неизвјесности у вези са америчко-кинеским трговинским ратом, што се наводи као још један разлог за смањена очекивања потражње за нафтом.
5 Енергетских залиха спремних за успех на свим тржиштима
С обзиром на смањена очекивања потражње за нафтом до 2020. године, инвеститори у енергетске залихе добро би тражили компаније које имају разнолику имовину или конкурентску предност која ће им помоћи да постигну добро без обзира на цијену нафте.
Нижих пет јавних компанија показује обећање за раст заснован на кварталном расту прихода и замаху прихода. Поред тога, неке од ових компанија направиле су значајне потезе у стицању имовине која може произвести профит у наредном периоду. А неке компаније нуде инвеститорима здраву дивиденду, што може помоћи у надокнади колебања цена акција које бисмо могли видети у наредној години. Све бројке су тренутне од 30. октобра 2019. године.
Кључне Такеаваис
- Америчка управа за информације о енергетици (ЕИА) предвиђа да притисци на цене нафте иду у 2020. годину, позивајући се на растуће залихе нафте и неизвесни глобални економски раст. Од октобра 2019. године, ЕИА предвиђа да ће цене нафте Брент у просеку бити до 60 долара за барел за 2020. годину, 2 долара за барел нижа од своје претходне прогнозе. Инвеститори који траже улагања у енергетске залихе добро би се усредсредили на најбоље извођаче који су у стању да надмаше како на горњем, тако и на силазном тржишту. Ево пет најбољих пројектованих енергетских субјеката за 2020. годину:
- ЕОГ ресурси (ЕОГ), премиум бушилица на сајту.Роиал Дутцх Схелл (РДС-Б), нафтни бехемотх.Енбридге Инц. (ЕНБ), компанија која се бави цевоводом.НектЕра Енерги, Инц. (НЕЕ), обновљива електрична енергија. Подузећа Производи Партнери ЛП (ЕПД), средње енергетске услуге.
1. ЕОГ Ресоурцес Инц.
ЕОГ Ресоурцес Инц. (ЕОГ) заузео је јединствен став. Компанија се фокусира на премиум локације, што значи да су веб локације врло продуктивне, а коштају мање рада. ЕОГ тражи веб локације које могу пружити реалну стопу поврата након опорезивања од 30%. Док је највећи део свог пословања постављен у Тексасу, компанија се диверзификовала у друге регионе широм света, активно истражујући и / или бушећи у Британској Колумбији, острву Тринидад и базену Сицхуан у Кини.
Са тржишном капитализацијом од 40, 4 милијарде долара, ЕОГ је једна од највећих нафтних и истраживачких компанија у Сједињеним Државама. Акције компаније оборене су у прошлој години, спустивши се у једном тренутку за око 40% у односу на годину дана, под утицајем пада цена нафте, који је забележио трећи квартал 2018. Међутим, менаџмент је провео последњих пет година побољшавајући се ефикасности, радећи на стварању компаније која може профитирати чак и уз очекивање нижих цијена нафте. Тренутно исплаћује дивиденду од 1, 60%, али игра је овде за раст.
2. Роиал Дутцх Схелл ПЛЦ
Роиал Дутцх Схелл (РДС.Б) је нафтна компанија плавог чипа која се поноси плаћањем доследне дивиденде. Своје акционаре награђује са 6, 3% дивиденде, једном од највећих од свих великих нафтних компанија.
Током протекле године, многе велике нафтне компаније доживљавале су кажњавање цена акција пошто су цене нафте опале и нето приходи имали значајан удар. Једно време изгледало је као да ће се Схелл онесвестити; компанија је објавила импресивне зараде и за четврти квартал 2018. и за први квартал 2019. Али то се променило у другом кварталу 2019. године, када је компанија пријавила пад прихода од годину дана за 50%. Најава је снажно погодила акције, а цене акција су у августу пале за око 14%.
Упркос великим недостацима зараде, новчани ток компаније порастао је за 16% у односу на претходну годину, што је више него довољно да покрије своје дивиденде. И док су друге нафтне компаније биле принуђене да смање своје дивиденде током пада нафте, Схелл се држи свог опредељења за своје акционаре. Још један плус је то што компанија има репутацију доброг управљања и успева да одржи ниво свог дуга на ниском. Иако акција може захтијевати мало већу толеранцију на ризик, то би могла бити добра дугорочна игра за инвеститоре у дивиденде фокусиране на врхунски принос од досљедног уплатиоца.
Компанија има две класе акција америчког депозитарног рачуна (АДР) - акције класе А и акције Б - које се тргују на њујоршкој берзи. Будите свјесни новчаних дивиденди на А акције подлијежу одбитку холандског пореза по одбитку дивиденде по стопи од 15%.
3. Енбридге Инц.
Енбридге Инц. (ЕНБ) није бушилица за нафту. Канадски енергетски гигант - чија тржишна капитализација износи 74 милијарде долара - је гасоводна компанија која сервисира уговоре за транспорт сирове нафте и природног гаса преко своје велике мреже. Пошто је његово пословање плиноводом, он прима своје накнаде без обзира на то да ли се цене гаса и нафте крећу или падају. Поред тога, компанија се диверзификовала у друге секторе, од којих су најистакнутији обновљиви извори енергије, као што су соларна, ветровита, геотермална и операција враћања отпадне топлоте.
Спајање са Спецтра Енерги (СЕ) 2016. године учинило је Енбридге највећом нафтном инфраструктурном компанијом не само у Сједињеним Државама, већ у целој Северној Америци. Са 6, 06% дивидендног приноса, ова дионица могла би пружити и раст и приход.
4. НектЕра Енерги, Инц.
НектЕра Енерги, Инц. (НЕЕ) је компанија из обновљивих извора енергије која производи, дистрибуира и продаје електричну енергију својим малопродајним и велепродајним купцима у Северној Америци. Комунално предузеће је много уложило у развој пројеката чисте енергије користећи енергију ветра и сунца, а улагања се исплаћују.
Потражња за чистом енергијом компаније била је велика, а нови пројекти који су недавно постали онлине додали су јој све веће приходе. У трећем кварталу 2019. године компанија је остварила прилагођену зараду од 1, 2 милијарде долара, што је у односу на прошлу годину повећање од 12%. Компанија је једна од најбрже растућих у комуналном сектору, а тај раст би требало да се настави, јер има заостатак пројеката од других комуналних компанија које желе да купе од и следеће партнере. Као додатни бонус, компанија је најавила намеру да повећа 2020. исплату дивиденди за 12% до 14%.
5. Ентерприсе Продуцтс Партнерс ЛП
Ентерприсе Продуцтс Партнерс (ЕПД) издваја се као врхунска компанија у средњем току. Компанија пружа услуге у индустрији природног гаса, сирове нафте и петрохемијске индустрије, радећи на преко 19 000 миља гасовода за течни природни гас и 5.300 километара нафтовода.
Једна од највећих продајних места Ентерприсе-а је његова способност да генерише значајан новчани ток - 1, 6 милијарди УСД за трећи квартал 2019. Компанија је недавно потписала дугорочне уговоре са Цхевроном за изградњу и подршку новог нафтног терминала крај обале Тексаса. Компанија је укупно извештавала о капиталним пројектима за раст од 9, 1 милијарде долара који су планирани за продају до краја 2023. године.
Импресивни бројеви попут ових помажу компанији да богато награди своје улагаче солидном 6, 6% дивиденде. Пошто је компанија мајсторски ограничено партнерство, инвеститори могу уживати у додатним пореским предностима које нуди Ентерприсе.
Доња граница
Избор првих пет залиха енергије укључује сагледавање више од прошле прошлости. Такође је критично да се преиспита како компанија позиционира своје пословање да расте и напредује без обзира где се цене нафте налазе. Најисплативији приступ може бити стварање енергетског портфеља који је диверзификован на сличан начин као и ова листа. Ова група нуди бушење на мору, бушење на мору, обновљиву енергију и инфраструктуру као начин да се профитира од енергије у 2020. години.
Ако је процјена утицаја на животну средину тачна, на цене нафте би могао и даље да утиче смањење потражње и неизвесни глобални економски услови. Залихе енергије могле би бити спремне за јаку вожњу, али одређене компаније спремне су да олују боље од других. Инвеститори са дугорочним хоризонтом улагања такође могу ово да виде као прилику да по повољним ценама покупе солидне размере.
