Хартије од великог капитала или оне уложене у компаније са тржишном капитализацијом већом од 10 милијарди долара пружају стабилност у ценама и често, сталне исплате дивиденди које повећавају укупни принос на портфељу. На тржишту акција са великим капиталом основни су узајамни фондови, који инвеститорима омогућавају да се изложе одређеним тржишним сегментима кроз јединствену позицију улагања. Основни узајамни фондови са фокусом на позиције са великим капиталом пружају инвеститорима приступ свим аспектима тржишта са великим капицама, укључујући акције са нагибом раста и нагињане вредности. Иако улагање у заједнички фонд са великим капиталом пружа неке предности, инвеститори би требали бити свјесни потенцијалног губитка главнице и волатилности својствених капиталним удјелима.
Међу главним узајамним фондовима са великим капиталом који треба узети у обзир су Цолумбиа Ларге-Цап Енханцед Цоре Фунд (НМИАКС), Фиделити Ларге-Цап Цоре Енханцед Индек Фунд (ФЛЦЕКС), Сцхваб Цоре Екуити Фунд (СВАНКС) и БлацкРоцк Адвантаге Ларге- Цап Цоре Фунд (МАЛРКС). Овдје представљене информације биле су актуалне од 13.10.2018.
Основни фонд Цолумбиа са великим капиталом
Основни фонд Цолумбиа са великим капиталом основан је у јулу 1996. и има 435 милиона УСД нето имовине. Менаџери фондова желе да обезбеде инвеститорима укупан поврат, пре наплате и трошкова, који премашује укупни поврат индекса Стандард и Поор'с 500 (С&П 500). Они стратешки помјерају број и проценат удјела у фонду у настојању да надмаше индекс и умањи потенцијал смањеног учинка током времена. Од септембра 2018. године фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 11, 93%.
Менаџери фондова фокусирају се на инвестиционе удјеле на америчком тржишту, при чему већина хартија од вредности пада у распону великана и великог обима. Диверзификација по различитим секторима је присутна, са 26, 77% портфеља уложеног у технолошке хартије од вредности, 15, 26% у здравствене хартије од вредности, 13, 45% у хартије од вредности финансијских услуга и 12, 46% у потрошачке хартије од вредности. Највећи удјели Цолумбиа Ларге-Цап Енханцед Цоре Фунд укључују Мицрософт (МСФТ), Аппле (ААПЛ), Амазон.цом (АМЗН), Фацебоок (ФБ) и ЈП Морган Цхасе (ЈПМ).
Фиделити Фунд витх Енханцед Индек
Фонд Фиделити Ларге-Цап Цоре Енханцед Индек почео је у априлу 2007. и има више од 774, 89 милиона долара нето имовине. Менаџери фондова желе да обезбеде дугорочну апрецијацију капитала улажући углавном сву нето имовину у заједничке акције пронађене у С&П 500 индексу. Иако се слични пондери тржишне капитализације могу наћи у Фиделити Ларге-Цап Цоре Енханцед Индек фонду, менаџери користе рачунарску квантитативну анализу обичних акција да би разумели историјску процену, раст, профитабилност и друге факторе који представљају прилику за надмашивање референтне вредности. индекс. Од септембра 2018. године, фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 11, 66%.
Менаџери фондова имају флексибилност да улажу у домаће и стране издаваче како сматрају прикладним, мада је инвестициони микс фокусиран у Сједињеним Државама. Већина имовине фонда држи се у гигантским хартијама од вредности, а следе их позиције са великим капиталом и минимална изложеност средњим и малим капиталима. Залихе информационе технологије чине највећи сектор са 25, 23%, а следе залихе финансијских услуга од 14, 43%, потрошачке дискреционе залихе 12, 10% и залихе финансијских услуга 11, 23%. Топ фондови фонда су Аппле, Мицрософт, Амазон.цом, ЈП Морган Цхасе, Еккон Мобил (КСОМ) и Јохнсон & Јохнсон (ЈЊ). Фонд има релативно низак омјер нето расхода од 0, 39%.
Сцхваб Цоре Екуити Фунд
Сцхваб Цоре Екуити Фунд покренут је у јулу 1996. године и има 2, 30 милијарди УСД нето имовине. Фонд настоји да инвеститорима омогући дугорочан раст капитала улажући пре свега у домаће акције. Углавном сва имовина узајамног фонда улаже се у хартије од вредности домаћих емитената са тржишном капитализацијом не мањом од 500 милиона долара. Менаџери фондова желе да надмаше укупни индекс С&П 500 током времена. Од октобра 2018. фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 12, 81%.
Иако се сав портфељ фонда састоји од домаћих акција, менаџери фондова нуде одређену диверзификацију кроз изложеност сектора. Технолошке хартије од вредности чине 17, 15% инвестиционог микса, затим залихе здравствене неге 15, 26%, залихе финансијских услуга 13, 22%, дискреционе залихе потрошача 13, 54% и залихе здравствене неге 13, 24%. Главна улагања у фонд Сцхваб Цоре Екуити су Аппле, Мицрософт, Амазон.цом, Боеинг (БО) и Алпхабет (ГООГЛ). Фонд има нето омјер расхода од 0, 74%.
БлацкРоцк Адвантаге Цоре-Цап Фунд Фунд
Основни фонд БлацкРоцк Адвантаге Ларге-Цап основан је у децембру 1999. године и има улагања од 2, 20 милијарди долара. Менаџери фондова желе да инвеститорима обезбеде дугорочан раст капитала улагањем већине нето имовине фонда у власничке хартије од вредности великих компанија. Инвестициона комбинација састоји се од углавном уобичајених деоница домаћих емитената у Русселл 1000 индексу. Од септембра 2018. године фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 10, 92%.
Диверзификација сектора највише се мјери на залихама информационих технологија, чинећи 26, 27% портфеља. Залихе здравствене заштите чине 14, 85%, а слиједе дискреционе залихе потрошача у износу од 13, 1%, а финансијске услуге 12, 87%. Највиши удјели фонда укључују Мицрософт, Аппле, Амазон.цом и Алпхабет. Коефицијент нето расхода за основни узајамни фонд износи 0, 48%.
