Аустралијски власнички узајамни фондови пружају диверзификацију традиционалном инвестиционом портфељу. Улагачи који желе диверзифицирати свој портфељ док примају високе дивидендне приносе требали би размотрити АМП фонд за генерирање дохотка од капитала (40660.АКС), аустралијски капитални фонд Т. Рове Прице (19448.АКС) и аустралски фонд капитала Абердеен (5685.АКС). Све овде представљене информације биле су тачне 5. октобра 2018. године.
АМП фонд за генерисање капиталног капитала
АМП Цапитал издао је Фонд за стварање прихода од капиталног капитала АМП у 2013. Фонд има за циљ да обезбеди приход од дивиденди који је већи од оног С&П / АСКС 200 акумулационог индекса, његовог референтног индекса. Приход од дивиденди укључује франкиране кредите или кредите који враћају порез предузећу које је корпоративни профит вратио акционару. Циљ фонда је да обезбеди просечан годишњи принос од 6% до 8% током дугорочног периода и има годишњу накнаду за управљање од 1.10%.
Фонд за прикупљање прихода од капиталног капитала АМП фокусиран је превасходно на секторе са високим исплатама дивиденди. Отприлике половина његових главних удела је у сектору финансијских услуга, а сектори за алокације других фондова укључују некретнине, комуникационе услуге и потрошачку цикличност. Фонд има укупну нето имовину од 22, 42 милиона АУ, или 15, 82 УСД, и има минимално улагање од 10 000 УСД.
Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд
Аустралијски капитални фонд Т. Рове Прице има за циљ да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала држећи разноврстан портфељ аустралијских власничких хартија од вредности. Фонд је надмашио С&П / АСКС 200 индекс, свој референтни индекс, са просечним годишњим повратом од 11, 83% од свог оснивања у 2012. години.
Ако инвеститори одлуче да директно улажу у компанију Т. Рове Прице, не постоји минимум улагања. Међутим, ако инвеститори не инвестирају директно са Т. Рове Прице-ом, постоји минимални захтев за почетно улагање од 500 000 АУ или 352, 750 УСД, што је за просечног инвеститора изузетно високо. Фонд наплаћује годишњу накнаду за управљање од 0, 60%.
Аустралијски капитални фонд Т. Рове Прице има укупну нето имовину у износу од 36, 30 милиона америчких долара или 25, 61 милиона америчких долара и 33 удјела. Отприлике трећина главних удјела фонда била је у финансијском сектору, а сектори за остала издвајања у фондове укључују некретнине, потрошачко дискреционо право и материјале.
Абердеен Аустралиан Екуити Фунд
Иако Абердеен Аустралиан Екуити Фунд не нуди приносе тако високе као приходи аустралијског фонда Т. Рове Прице и аустралијског фонда за дохотке из Аустралијске компаније АМП Цапитал, он је 5. октобра 2018. имао 3.96% прихода и остварио је просечан годишњи принос од 7, 40% од његовог почетка.
Абердеен Ассет Манагемент издао је аустралијски капитални фонд Абердеен 1999. Фонд настоји да надмаши С&П / АСКС 200 акумулацију, свој референтни индекс, током ваљања трогодишњих периода. Да би постигао свој инвестициони циљ, фонд улаже најмање 65% своје имовине у акције котиране на Аустралијској берзи (АСКС) које имају повећан потенцијал зараде и потенцијал за апрецијацију капитала.
Фонд има укупну нето имовину у износу од 141, 20 милиона америчких долара или 99, 62 милиона америчких долара. Отприлике трећина највећег удјела фонда била је у финансијском сектору, а сектори за друга издвајања фондова укључују здравство, материјале, енергетику и индустрију.
