С порастом каматних стопа у Сједињеним Државама, инвеститори прихватају волатилност на тржишту са фиксним приходима. Дугорочне корпоративне обвезнице обично нуде већи поврат у односу на њихове краткорочне или средњорочне колеге. Међутим, дугорочне корпоративне обвезнице су много осетљивије на промене каматних стопа, и вероватно ће показати велико волатилност када се каматне стопе у Сједињеним Државама повећавају у будућности. Инвеститори заинтересовани за диверзификацију свог портфеља дугорочним корпоративним обвезницама имају неколико упечатљивих високо доносних фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) који су добили јаке оцене од агенција за рејтинг фондова.
СПДР Барцлаис ЕТФ дугорочне корпоративне обвезнице
Дана 29. септембра 2018. године, СПДР Барцлаис дугорочна корпоративна обвезница ЕТФ (НИСЕАЦРА: ЛВЦ) показала је 12-месечни заостали принос од 4, 38% и 30-дневну комисију за хартије од вредности (СЕЦ) од 4, 66%. Основан у марту 2009. године, фонд прати перформансе индекса америчких компанија Блоомберг Барцлаис Лонг УС Цорпорате, који је састављен од америчких корпоративних корпоративних обвезница са дугим профилима доспећа.
Фонд је акумулирао 331, 48 милиона долара имовине под управљањем (АУМ) и имао је 1.643 удјела у свом портфељу. Актива ЕТФ концентрисана је на индустријске издаваче на 70, 70%, компаније за финансијске услуге 16, 27% и комуналне компаније са 12, 7%. Фонд поседује висококвалитетне обвезнице само са 50% удела у власништву са оценом А или више. Портфељ фонда показао је просечан принос до доспећа 4, 67% и просечно трајање 13, 49 година.
На дан 31. августа 2018. фонд је показао годишњи (ИТД) губитак од 5, 64% и једногодишњи губитак од 2, 34%. За трогодишњи период фонд је остварио просечни годишњи принос од 5, 62%, док је за петогодишњи период фонд имао просечан годишњи принос од 5, 89%. ЕТФ долази са стопом трошкова од 0, 07% и од Морнингстара је добио укупну оцену са пет звездица за своје снажне перформансе прилагођене ризику у категорији корпоративних обвезница.
ЕТФ акције дугорочне корпоративне обвезнице Вангуард
ЕТФ-ове акције Вангуард-а са дугорочном корпоративном обвезницом (НАСДАК: ВЦЛТ) показале су 30-дневни ДИК-ов принос од 4, 64%, 29. септембра 2018. ЕТФ је покренут у новембру 2009. ради праћења резултата улагања Блоомберг Барцлаис УС 10 + Годишњи индекс корпоративних обвезница, који се састоји од висококвалитетних америчких корпоративних обвезница, које доспевају углавном у 20 и више година. Фонд је имао 3, 5 милијарде долара АУМ-а и 1, 851 обвезнице у свом портфељу. Удио обвезница ЕТФ-а концентрисано је на индустријске раднике, компаније за финансијске услуге и комуналије. Принос до доспећа за портфељ фонда износи 4, 6%, а просечно трајање је 13, 6 година.
На дан 29. септембра 2018. године, ЕТФ је остварио губитак од ИТД од 5, 19% и једногодишњи губитак од 2, 57%. Просечни годишњи приноси ЕТФ-а били су 5, 17% за трогодишњи период и 5, 83% за петогодишњи период. Морнингстар је фонд доделио укупном оценом са пет звездица у категорији корпоративних обвезница. Коефицијент трошкова фонда је 0, 09%.
иСхарес ЕТФ за дугорочне корпоративне обвезнице
ИСхарес дугорочна корпоративна обвезница ЕТФ (НИСЕАЦРА: ИГЛБ) створила је 12-месечни касни дистрибутивни принос од 4, 36% и 30-дневни СЕЦ-ов принос од 4, 69%. Почетком децембра 2009. године, ЕТФ прати перформансе америчког корпоративног индекса ИФ БофАМЛ 10+ Иеар, који се састоји од дугорочних корпоративних обвезница које издају америчке компаније. У портфељу фонда било је 1.627 удела са 574, 4 милиона долара у АУМ-у. У поређењу са вршњацима, овај ЕТФ има ширу диверзификацију сектора.
Главни сектори у портфељу фонда су нециклични потрошачи са 16, 91% а комуникација на 12, 41%. Скоро цјелокупни портфељ фонда чине инвестиционе класе, при чему обвезнице БББ имају оцјену око 49, 5%. Фонд је имао приносе до доспећа 4, 66% и просечно трајање 13, 28 година.
На дан 31. августа 2018. фонд је остварио једногодишњи губитак од 2%. Фонд је показао просечне годишње приходе од 5, 29% за трогодишњи период и 5, 59% за петогодишњи период. Морнингстар је фонду доделио укупну оцену са четири звездице у категорији корпоративних обвезница. Коефицијент трошкова фонда је 0, 06%.
