Дионице банака заостале су за ширим тржиштем у другом тромјесечју, притиснуто изгледом нижих каматних стопа у задњој половини 2019. године, за које улагачи страхују да би могли прекривати простор за маргине. Сектор је добио пријеко потребно појачање у петак, 21. јуна, након што је Федералне резерве (Фед) саопћиле да је 18 највећих банака у земљи успјешно прошло фазу једног од годишњих стрес тестова из Додд-Франк закона - мјере створене након финансијске кризе 2008. године осигурати да амерички зајмодавци могу да издрже велики економски пад.
"Највеће банке у земљи значајно су јаче него прије кризе и биле би у позицији да подрже привреду чак и након тешког шока", рекао је у изјави за ЦНБЦ потпредсједник Феда Рандал Куарлес.
У четвртак, 27. јуна, Фед ће објавити налазе свог другог, ригорознијег теста који процењује да ли је сигурно да банке примене своје капиталне планове - попут програма откупа деоница и повећања дивиденди - заједно са исходом прегледа оперативних контроле и управљање ризиком.
Они који се желе позиционирати на стресном тесту другог круга Феда требали би пратити ове три акције банака које су ушле у прву фазу. У наставку детаљније размотримо сваку компанију, заједно са њеним акцијским графиконима, и радимо кроз неколико идеја за трговање.
Банк оф Америца Цорпоратион (БАЦ)
Основана 1874. године, Банк оф Америца Цорпоратион (БАЦ) пружа банкарске и финансијске производе и услуге индивидуалним потрошачима, институционалним инвеститорима, великим корпорацијама и владама. Аналитичар Раимонд Јамес-а Давид Ј. Лонг сматра да ће стабилан омјер заједничког капитала Тиер 1 Банк оф Америца - који је достигао 9, 7%, што је знатно изнад минималног захтјева Феда од 4, 5% - омогућити да повећа исплату дивиденди и имплементира програм откупа акција, по Барроновој. Од 25. јуна 2019. године, Банка Америке има тржишну капитализацију од 266, 04 милијарде долара, издаје дивиденду од 2, 13%, а у односу на прошлу годину више је за 15, 34%.
Упркос формирању широког обрнутог образаца главе и рамена у периоду између октобра и марта, цена деоница Банке Америке није успела да побољша напредак. Акција са ценама осцилира у оквиру трговања у распону од четири тачке од фебруара, нудећи трговце везане за распон понуде са неколико могућности и на дугој и на краткој страни тржишта. У новије време цена се повукла на ниво од 28 долара, где наилази на подршку хоризонталне линије и 200-дневног једноставног покретног просека (СМА). Они који овде купе требали би одредити налог за узимање профита близу априлских љуљачких од 31 УСД и ставити налог за заустављање испод дана широког распона 7. јуна од 26, 99 УСД.
ПНЦ Финанциал Сервицес Гроуп, Инц. (ПНЦ)
ПНЦ Финанциал Сервицес Гроуп, Инц. (ПНЦ) послује као разнолика компанија за финансијске услуге у четири сегмента: банкарство са становништвом, корпоративно и институционално банкарство, групација за управљање имовином и БлацкРоцк. Поред објављивања здравог 8, 5% нивоа заједничког капитала, банка са седиштем у Питтсбургху налази се у доброј позицији да искористи олакшане прописе који смањују капиталне захтеве за америчке зајмодавце са имовином од 250 до 700 милијарди долара. Трговајући на 133, 67 долара са тржишном капом од 60, 34 УСД и нудећи дивиденди од 2, 85%, акција је до данас вратила скоро 16% (ИТД), надмашујући просек америчке регионалне банке за 3, 62% од 25. јуна 2019. године.
Акције ПНЦ-а константно су повећавале током првих шест месеци 2019. Схема банкарских акција створила је сигнал за куповину средином маја када је 50-дневни СМА прешао преко 200-дневног СМА, формирајући оно што технички аналитичари називају „златним крст "- што указује на појаву новог узлазног тренда. Трговци су могли или да купе понедељак од 50-дневног СМА или да сачекају да се надмаши изнад тренд-линије која повезује замах у августу 2018. и априлу 2019. године. Размислите о резервисању профита на тесту од 52-недељног максимума на 143, 93 долара и постављању налога за заустављање губитка испод свећњака са чекићем од 20. јуна на 130, 06 долара.
Стате Стреет Цорпоратион (СТТ)
Стате Стреет Цорпоратион (СТТ) нуди финансијске услуге институционалним инвеститорима, укључујући сервисирање инвестиција, управљање улагањима, истраживање улагања и трговање. Менаџер имовине у износу од 20, 8 милијарди америчких долара обележио је двоцифрен омјер заједничког капитала Тиер 1 од 10, 9%, чиме је лако премашен минимални референтни показатељ Феда. Раимонд Јамес задржао је рејтинг "снажне куповине" на стању на Стреет Стреету, вјерујући да је један од побједника Федсовог стресног теста, према истом Барроновом чланку. Аналитичари из Раимонда Јамеса циљају цијену од 68 УСД на дионици Стате Стреет-а - што подразумијева пораст од 22% у односу на закључну цијену од понедјељка од 55, 73 долара. Што се тиче зараде, Стате Стреет је надмашио очекивања аналитичара током последња два квартала. Акције компаније плаћају 3, 39% дивидендног приноса - што је највише од три разматране акције - али су такође претрпеле најбржи пад, падајући за 10, 89% ИТД од 25. јуна 2019. године.
Медведи су контролисали цену деоница државе Стреет током последњих 18 месеци, осим 12% протутензијског скупа у јануару. Међутим, како се цена акција кретала ниже почетком овог месеца, индекс релативне снаге (РСИ) је постао нижи да би створио биковску дивергенцију, што сугерише да продавци можда губе на брзини. Трговци који заузимају дугу позицију требало би да потраже помак на 65 УСД, где би се цена могла наићи на опсежни отпор неколико значајних најнижих осцилација у последњих девет месеци. Управљајте ризиком тако што ћете задржати застој испод 11. јуна на нивоу од 53, 53 долара и изменити га на тачку пада, ако цена порасте изнад 50-дневног СМА.
СтоцкЦхартс.цом
