Енергетски бикови су нестали у акцији на Валл Стреету током последњих 12 месеци усред пада цена нафте и гаса. Они су поново пришли арени почетком јуна, пошто су страхови од успоравања глобалног економског раста донекле ублажени када је председавајући Федералних резерви Јероме Павелл наговестио да је централна банка спремна да смањи каматне стопе ако је потребно да надокнади штету у трговинским ратовима.
Црвена застава која изазива стампедо коначно је махана у четвртак, 20. јуна, када су се појавили извештаји да је Иран - један од највећих светских произвођача нафте - оборио амерички беспилотни летелица, ескалирајући напетост између двеју земаља, које већ седе на ивици ножа после Вашингтон је раније овог мјесеца оптужио Техеран за напад на два танкера нафте у близини Персијског залива.
Као резултат тога, сирова нафта за јулску испоруку (ЦЛ = Ф) скочила је 6% да би се трговала само срамно од 57 УСД по барелу, што је отприлике 35% у односу на најнижи 52-недељни ниво у децембру од 42, 36 УСД. Након инцидента, амерички председник Доналд Трумп твитнуо је да је "Иран направио велику грешку", додавши гориво на нафтни митинг, по Барроновом.
Трговци могу добити изложеност растућим ценама енергије помоћу ова три фонда којима се тргује на берзи (ЕТФ). Свака прелазна линија била је краткотрајна силазна сила у јучерашњој трговинској сесији, што сугерише да бикови можда планирају да подигну цене више јер тензије између Сједињених Држава и Ирана и даље расту. Хајде да детаљније разговарамо о сваком фонду и размотримо неке идеје за трговање.
Фирст Труст Енерги АлпхаДЕКС фонд (ФКСН)
Са имовином под управљањем (АУМ) од 136 милиона долара, Фирст Труст Енерги АлпхаДЕКС фонд (ФКСН) има за циљ да обезбеди сличне приносе СтратаКуант енергетском индексу. Да би то постигао, ЕТФ улаже најмање 90% своје имовине у компоненте основног индекса. Фонд покушава да одабере победничке залихе коришћењем квантитативног модела и шестероструког система пондерирања. ФКСН нуди претерану изложеност компанијама за истраживање и бушење, распоређујући 51% свог портфеља индустрији. Интегрисане нафтне и гасне компаније добијају пондерисану тежину од 4, 86%. ЕТФ смањује трошкове трговања са уским просечним размаком од 0, 09% и дневним обимом трговања од преко 130.000 акција. Од 21. јуна 2019. ФКСН наплаћује накнаду за управљање од 0, 63%, издаје 1, 46% дивиденди и приноси је скоро 11% у протеклом месецу.
Иако ФКСН остаје укорен у дугорочном тренду пада, недавне акције цена указују на формирање могућег двоструког дна. Медвједи нису могли задржати цијене закључане испод најнижег децембра 2018., што сада чини ово подручје на љествици значајан ниво подршке. У другом знаку опадајућег замаха продавача, медвједна дивергенција се формирала између цене и индекса релативне снаге (РСИ); тј. цена је учинила нижи низак, док је индикатор био плитко нижи. Распад од четвртка изнад двомјесечне трендове може дјеловати као катализатор за даљњи напредак. Трговци би требали предвидјети помак до линије силазног тренда на 12, 75 УСД. Они који преузму унос требали би поднијети стоп-лосс налог испод нивоа од 18. јуна до 10, 76 УСД.
Инвешко истраживање и производња ЕТФ-а за динамичку енергију (ПКСЕ)
Покренут 2005. године, Инвесцо ЕТФ-ово истраживање динамичке енергије (ПКСЕ) настоји да врати упоредиве резултате улагања на Интеллидек индекс динамичке енергије и производње. Праћени референтни индекс бира компоненте из америчке индустрије за истраживање и производњу енергије користећи разводну методологију пондерирања. Три највећа издвајања фонда у износу од 33, 73 милиона долара укључују Валеро Енерги Цорпоратион (ВЛО) са 5, 42%, ЕОГ Ресоурцес, Инц. (ЕОГ) на 5, 33%, и Маратхон Петролеум Цорпоратион (МПЦ) на 5, 32%. Просечни распон од 0, 31% може бити мало широк за покушај ухваћања малих потеза унутар дана, али то не би требало да представља проблем за свинг трговце који могу пустити профит да покрије мало веће трговинске трошкове. ПКСЕ нуди принос од дивиденде од 1, 40%, контролише нето имовину од 33, 73 милиона долара и спустио се 10, 30% у последњем месецу. Инвеститори плаћају годишњу накнаду за управљање од 0, 65%.
Попут ФКСН-а, изгледа да ПКСЕ формира двоструко дно. Цена фонда порасла је са велике подршке од 16 УСД, прелазећи се преко краткорочне линије пада у овом процесу. Недавни биков крст покретне просечне конвергенције (МАЦД) линије изнад сигналне линије потврђује нагоре момент. Надаље, РСИ показује очитање испод 50 које даје довољно простора за тестирање виших нивоа. Они који заузму дугу позицију требало би да поставе циљ добити близу 19 долара, где се фонд може наићи на отпор дугорочне линије пада, која се протеже до октобра 2018. Поставите застој испод јучерашњег најнижег или овог месеца најнижег нивоа, у зависности од толеранције на ризик.
Инвесцо ДВА Енерги Моментум ЕТФ (ПКСИ)
Инвесцо ДВА Енерги Моментум ЕТФ (ПКСИ) покушава да прати перформансе индекса Дорсеи Вригхт Енерги Тецхницал Леадерс - мерила која садржи америчке енергетске компаније које су одабране и пондерисане ценама. Фонд, који трговцима нуди паметну-бета опцију за борбу са нафтним и гасним простором, нагиње се ка истраживању, рафинирању и бушењу залиха великих и малих капака. ПКСИ топ 10 издвајања носе кумулативни пондер од 35% у портфељу од 40 удела. ЕТФ има просечну ликвидност долара у обиму од 171, 000 УСД и минимизира клизање уз 0, 10% расподелу већине дана. Од 21. јуна 2019. године, ПКСИ има 41, 1 милион АУМ-а, исплаћује 1.29% дивиденди и приносе је 6.04%.
Након што је у фебруару и априлу одмицао у страну, цена акција ПКСИ-ја наставила је опадајући тренд током маја, попуштајући нижим ценама енергије изазваним страховима од успоравања глобалног економског раста. Цијена фонда почела се опорављати почетком јуна, добивши додатни замах у трговању у четвртак као вијест о обори америчког беспилотног зракоплова од стране Ирана, погодио је вијести. Трговци који купују јучерашње провале требало би да размотре зараду око 33 долара, где цена проналази улазак у отпор хоризонталне линије кретања и 200-дневног једноставног покретног просека (СМА). Поставите место испод 27, 50 долара да бисте се заштитили од наглог преокрета цене.
СтоцкЦхартс.цом
