Већина техничких трговаца на девизном тржишту, било да су новакиње или искусни професионалци, наишла је на концепт вишеструког временског оквира у својим тржишним едукацијама. Међутим, ово добро основано средство за читање графикона и развијање стратегија је често први ниво анализе који се заборавља када трговац оствари предност над тржиштем.
Специјализовани као трговац дневним данима, трговац замахом, трговац пробојима или трговац ризиком догађаја, између осталих стилова, многи учесници на тржишту губе из вида већи тренд, пропуштају јасне нивое подршке и отпора и превиђају висок ниво вероватноће уласка и заустављања., описат ћемо шта је анализа вишеструког временског оквира и како изабрати различите периоде и како их све саставити.
Шта је вишеструка анализа временског оквира?
Анализа више временских оквира укључује надгледање истог пара валута кроз различите фреквенције (или временске компресије). Иако не постоји реално ограничење колико фреквенција се може надгледати или које конкретне одабрати, постоје опште смернице којих ће се вежбати већина.
Обично, коришћење три различита периода даје довољно широко очитање на тржишту, док употреба мање од ове може резултирати знатним губитком података, а коришћење уобичајеније даје сувишну анализу. Када бирате три временске фреквенције, једноставна стратегија може бити следење „правила четири“. То значи да прво треба утврдити средњорочни период и требао би представљати стандард у вези с тим колико дуго се одржава просечна трговина. Одатле би требало да се изабере краћи временски оквир и то би требало да буде најмање једна четвртина средњег периода (на пример, 15-минутни графикон за краткорочни временски оквир и 60-минутни графикон за средње или средње време Рам). Истим прорачуном, дугорочни временски оквир требао би бити најмање четири пута већи од средњег (тако да ће, уз претходни пример, графикон од 240 минута или четири сата заокружити три временске фреквенције).
Неопходно је одабрати тачан временски оквир приликом избора распона три периода. Јасно је да ће дугорочни трговац који месецима држи положаје мало користи за комбинације од 15 минута, 60 минута и 240 минута. У исто време, дневни трговац који сатима држи положаје а ретко дуже од једног дана нашао би малу предност у дневним, недељним и месечним аранжманима. То не значи да дугорочни трговац не би имао користи од држања пажње на 240-минутном графикону или краткорочном трговцу да се не држи дневног графикона на репертоару, али они би требали стићи до крајности, уместо да се учвршћују цео асортиман
Дугорочни временски оквир
Опремљен основом за описивање вишеструких анализа временског оквира, сада је време да се примени на Форек тржиште. Са овом методом проучавања графикона, генерално је најбоља политика започети с дугорочним временским оквиром и прећи на прецизније фреквенције. Сагледавањем дугорочног временског оквира успоставља се доминантни тренд. Најбоље је да се сетите најчешће коришћене изреке у трговању за ову фреквенцију: "Тренд је ваш пријатељ."
Позиције се не смију извршавати на овом ширококутном графикону, али трговање које се узима треба бити у истом смјеру у којем иде тренд ове фреквенције. То не значи да се не може трговати против већег тренда, већ да ће они који имају вероватну мању вероватноћу успеха и циљ добити бити мањи него ако се крећу у смеру укупног тренда.
На валутним тржиштима, када дугорочни временски оквир има дневну, недељну или месечну периодичност, основе имају значајан утицај на смер. Стога трговац треба да прати главне економске трендове када следи општи тренд у овом временском оквиру. Без обзира да ли је основна економска брига дефицит текућег рачуна, потрошња потрошача, пословна инвестиција или било који други број утицаја, та кретања треба пратити да би се боље разумео смер у цену акције. У исто време, таква динамика се ретко мења, баш као што је и тренд цена у овом временском оквиру, па их треба повремено проверавати.
Друго разматрање већег временског оквира у овом распону је каматна стопа. Делимично је одраз здравља економије, каматна стопа је основна компонента цена девизних курсева. У већини околности, капитал ће тећи према валути с вишом стопом у пару јер то изједначава са већим приносима од улагања.
Средњорочни временски оквир
Повећавањем грануларности истог графикона у интермедијарном временском оквиру постају видљиви мањи потези у ширем тренду. Ово је најсвестранија од три фреквенције јер се са овог нивоа може добити осећај и за краткорочни и за дугорочни временски оквир. Као што смо горе рекли, очекивани период задржавања за просечну трговину требало би да дефинише ово сидро за временски оквир. У ствари, овај ниво би требало да буде најчешће праћен графиконом приликом планирања трговине док је трговина укључена и пошто позиција приближава или циљ добити или заустављање губитка.
Краткорочни временски оквир
Коначно, трговине би требало да се врше у краткорочном временском оквиру. Што мања колебања цена акције постају јаснија, трговац је боље да одабере атрактиван унос за позицију чији је правац већ дефинисан графиконима виших фреквенција.
Друго разматрање овог периода је да фундаменти опет имају снажан утицај на цене цена у овим графиконима, иако на сасвим другачији начин него што то чине у већем временском оквиру. Темељни трендови се више не препознају када су карте мање од четири сата. Уместо тога, краткорочни временски оквир ће одговорити повећаном волатилношћу оних показатеља који се називају кретањем на тржишту. Што је та нижи временски оквир детаљнији, то ће изгледати већа реакција на економске показатеље. Често ови оштри потези трају веома кратко време и као такви се понекад описују као бука. Међутим, трговац ће често избегавати да тргује тим привременим неравнотежама јер надгледа напредак у другим временским оквирима.
Све састављање
Када се сва три временска оквира комбинују за процену валутног пара, трговац ће лако побољшати изгледе за успех у трговини, без обзира на остала правила која се примењују за стратегију. Извођење анализе одозго према доље подстиче трговину са већим трендом. Ово само по себи смањује ризик, јер постоји већа вероватноћа да ће се цена акције на крају наставити на дужи тренд. Примјењујући ову теорију, ниво повјерења у трговину требао би се мјерити временским распоредом.
На пример, ако је већи тренд нагоре, али средњорочни и краткорочни трендови иду ниже, требало би узети опрезне шорце са разумним циљевима профита и застоја. Алтернативно, трговац може да сачека док медведји талас прође свој курс на картама нижих фреквенција и изгледа да ће дуго отићи на добром нивоу када се три временска оквира поново поравнају.
Још једна јасна корист од укључивања више временских оквира у анализу обрта је могућност препознавања очитавања подршке и отпора, као и снажан ниво уласка и изласка. Шанса за успех трговине се повећава када се она прати на краткорочном графикону због могућности трговца да избегне лоше улазне цене, лоше постављене станице и / или неразумне циљеве.
Пример
Да бисмо ову теорију спровели у дело, анализираћемо ЕУР / УСД.
Слика 1: Месечна фреквенција током дугорочног (10-годишњег) временског оквира.
На слици 1 изабрана је месечна фреквенција за дугорочни временски оквир. Из овог графикона јасно је да је ЕУР / УСД већ неколико година у порасту. Тачније, пар је формирао прилично константно растућу тренд-линију од ниског замаха крајем 2005. Током неколико месеци тачка се повукла са ове тренд-линије.
Слика 2: Дневна фреквенција током средњорочног временског оквира (једна година).
Преласком на средњорочни временски оквир, општи тренд раста који се види у месечном графикону и даље се препознаје. Међутим, сада је очигледно да је спот цена прекршила другачију, али приметну, растућу тренд-линију у овом периоду и можда ће се поправити повратак на већи тренд. Узимајући то у обзир, трговина се може прецизирати. За најбољу шансу за профит, дугу позицију треба узети у обзир само када се цена врати на тренд линију на дугорочном временском оквиру. Друга могућа трговина је да се скрати овај средњорочни тренд и постави циљ добити изнад техничког нивоа месечног графикона.
Слика 3: Краткорочна фреквенција (четири сата) током краћег временског оквира (40 дана).
У зависности од правца који прелазимо из графикона већег периода, нижи временски оквир може боље да унесе оквир за кратко или надгледа пад према главној линији тренда. На четворочасовном графикону приказаном на слици 3, ниво подршке у 1, 4525 је недавно пао. Често се бивша подршка претвара у нови отпор (и обрнуто), тако да се може поставити кратки лимит за улазак мало испод овог техничког нивоа, а заустављање се може поставити изнад 1, 4750 како би се осигурао да целовитост трговине треба да се помера према горе како би се тестирао нови, кратки -трајни тренд пада.
Доња граница
Употреба вишеструких анализа временског оквира може драстично побољшати изгледе за успешну трговину. На жалост, многи трговци игноришу корисност ове технике након што започну проналазак специјализоване нише. Као што смо показали, можда ће бити време да нови трговци почетници поново размотре ову методу јер је то једноставан начин да се осигура да нека позиција има користи од правца основног тренда.
