Ниједан узорак графикона није чешћи у трговању од двоструког дна или двоструког врха. У ствари, овај образац се појављује толико често да сам по себи може послужити као доказ да позитивна цена није тако случајна као што многи научници тврде. Графикони цијена једноставно изражавају расположење трговца, а двоструки врхови и двострука дна представљају поновно тестирање привремених крајности. Ако су цене заиста случајне, зашто се толико често заустављају на само тим тачкама? Трговцима је одговор да многи учесници износе своје ставове на оним јасно разграниченим нивоима.
Ако се ови нивои подвргну и одврате нападе, они уливају још више поверења у трговце који су одбранили баријеру и, као такви, вероватно ће створити снажне профитабилне потезе. Овдје смо погледали тежак задатак проналажења важног двоструког дна и двоструких врхова и демонстрирамо како Боллингер Бандс® може да вам помогне да поставите одговарајуће застоје када тргујете овим обрасцима.
Реагирати или предвидјети?
Једна велика критика трговања техничким обрасцима је да подешавања увек изгледају очигледно, али да је извршавање у стварном времену заправо веома тешко. Двоструки врхови и двострука дна нису изузетак. Иако се ови обрасци појављују готово свакодневно, успјешно препознавање и трговање обрасцима није лак задатак.
ПОГЛЕДАЈ: Водич за употребу фрактала трговца
Постоје два приступа овом проблему и оба имају своје предности и недостатке. Укратко, трговци могу или предвидјети ове формације или чекати потврду и реаговати на њих. Који сте приступ одабрали више је функција ваше личности него релативне заслуге. Они који имају мршавији менталитет - који воле да се боре са врпцом, продају снагу и купују слабост - покушаће да предвиде модел тако што ће иступити пред кретањем цена.
Реактивни трговци, који желе да виде потврду о обрасцу пре него што уђу, имају предност да знају да образац постоји, али постоји компромис: они морају плаћати лошије цене и претрпети веће губитке ако образац не успе.
Оно што је очигледно није често тачно
Већина трговаца је склона да се заустави десно на дну двоструког дна или на врху двоструког врха. Конвенционална мудрост каже да када трговац прекине шему, трговац би требао изаћи. Али конвенционална мудрост је често погрешна.
Прерано напуштање трговине може се чинити опрезним и логичним, али тржишта су ретко таква једноставна. Многи трговци на мало играју двоструко, а, знајући то, трговци и институционални трговци воле да искориштавају понашање малопродајних трговца да рано излазе, излажући слабе руке из трговине пре него што цена промени смер. Нето ефекат је низ фрустрирајућих заустављања ван позиција за које би се често испоставило да су успешна трговања.
СЕЕ: Увод у институционална улагања
За шта се заустављају?
Већина трговаца чини грешку користећи заустављања за контролу ризика. Али контрола ризика у трговању треба да се постигне одговарајућом величином позиције, а не заустављањем. Опште правило је да никада не ризикујете више од 2% капитала по трговини. За мање трговце, то понекад може значити и смешно мале трговине.
Срећом у ФКС-у где многи трговци дозвољавају флексибилне величине серије, све до једне јединице по пуно - лако је могуће правило 2%. Ипак, многи трговци инзистирају на кориштењу уских застоја на позицијама с високим полугом. У ствари, прилично је уобичајено да трговац генерише 10 узастопних губитачких трансакција под тако строгим стоп стоп методама. Дакле, могли бисмо рећи да у ФКС-у, уместо да контролишу ризик, неефикасна заустављања могу чак да га повећају. Њихова функција је, дакле, да одреде највећу вероватноћу за место неуспеха. Ефикасно заустављање поставља мало сумње у трговца око тога да ли греши.
Имплементација истинске функције заустављања
Техника помоћу Боллингер бендова може помоћи трговцима да поставе тачна места. Будући да Боллингер Бандс® укључује хлапљивост користећи стандардна одступања у својим прорачунима, могу тачно да пројектују нивое цена по којима трговци треба да напусте своје пословање.
Метода употребе Боллингер-Банд трака за двоструке врхове и двоструке дно је прилично једноставна:
- Изолите тачку првог врха или дна и прекријте појасеве Боллингера са четири параметра стандардне девијације. Нацртајте линију од првог врха или дна до појаса Боллингер. Тачка пресека постаје ваша станица.
На први поглед четири стандардна одступања могу изгледати као екстремни избор. Напокон, два стандардна одступања покривају 95% могућих сценарија у нормалној дистрибуцији скупа података. Међутим, сви који тргују на финансијским тржиштима знају да је цена акције све само не нормално - да јесте, врста падова који се догађају на финансијским тржиштима сваких пет или 10 година догодила би се само једном у 6.000 година. Класичне статистичке претпоставке нису баш корисне за трговце. Стога је постављање ширег параметра стандардног одступања обавезно.
ПОГЛЕДАЈ: Коришћењем Боллингер Банд® „бендова“ за мерење трендова
Четири стандардна одступања покривају више од 99% свих вероватноћа и зато изгледа да нуде разумну тачку пресека. Што је још важније, они добро раде у стварном тестирању, пружајући заустављања која нису прејака, а опет нису тако широка да би постала неизмјерно скупа. Имајте на уму колико добро раде на следећем ГБП / УСД примеру.
Што је још важније, погледајте следећи пример. Истински знак исправног заустављања је способност да се заштитник трговца од изгубљених губитака. На следећем графикону трговина је очигледно погрешна, али је заустављена пре него што је једносмерни потез нанео велику штету на рачуну трговца.
Доња граница
Генијалност Боллингер бендова је њихова прилагодљивост. Константно укључујући волатилност, брзо се прилагођавају ритму тржишта. Њихова употреба за постављање исправних застоја приликом трговања двоструким дном и двоструким врховима - најчешћим узорцима цена у ФКС - чини те уобичајене трговине много ефикаснијим.
