Мидцап основни фондови којима се тргује на берзи (ЕТФс) пружају широку покривеност америчког тржишта акција средњег капитала. Ова средства су осмишљена да служе као дугорочно основно улагање у разноликим портфељима ЕТФ-а. Под категоријом мидцапа обично се подразумевају компаније са тржишном капитализацијом између 2 и 10 милијарди долара.
Међутим, ниједан индекс који стоји у основи најбољих ЕТФ-ова у овом простору не слиједи ову поједностављену дефиницију распона мидцапа. Као резултат тога, ЕТФ-ови са средњим капиталом описани у даљем тексту нуде инвеститорима добар избор могућности за изложеност овом подручју тржишта акција.
Вангуард ЕТФ
ЕТФ Вангуард Мид-Цап (НИСЕАРЦА: ВО) доноси широку покривеност америчких капиталних капитала тако што прати ЦРСП амерички индекс средњих капи, референтне вредности коју је креирао и управљао Центар за истраживање цена безбедности на Универзитету у Чикагу Боотх Сцхоол оф Бусинесс. Овај индекс рангира америчке компаније по тржишној капитализацији, а затим бира оне који су рангирани између 70. и 85. процентила. Неке залихе близу ивица изборног опсега могу се уврстити у индекс на бази делимичне тежине. ВО покушава копирати инвестиционе резултате индекса улагањем у исте акције у приближно истим пропорцијама кад год је то могуће.
Од августа 2018. ВО има нето имовину већу од 103 милијарде долара уложену у 357 акција. Компанија са највећим пондерирањем је СервицеНов Инц. (САДА), са 0, 8% фонда уложеног у акције. СервицеНов има тржишну границу од 35 милијарди долара. Просечна тржишна вредност ВО акција износи 16, 9 милијарди долара.
Медијални холдинг фонда има тржишну границу од 15, 7 милијарди долара. У погледу изложености сектора, финансијске залихе водећи пут издвајају 21, 5%, а следе индустријске залихе са 18, 3%, технолошке залихе 16, 2%, залихе потрошачких услуга 10% и робе широке потрошње 9, 6%. ВО има веома низак однос трошкова 0, 05%.
иСхарес Цоре С&П Мид-Цап ЕТФ
ИСхарес Цоре С&П Мид-Цап ЕТФ (НИСЕАРЦА: ИЈХ) прати инвестиционе резултате С&П МидЦап 400 индекса. Компаније се бирају за индекс на основу различитих фактора, укључујући адекватну ликвидност, општу финансијску одрживост и индустријску класификацију. Индекс укључује компаније у мешавини индустрија како би се осигурало да је заступљеност сектора углавном у складу са целокупном популацијом квалификованих средњих компанија. Пошто се индекс не реконституише редовно, компаније које порасту или испадну из почетног нивоа селекције могу неко време остати у индексу.
ИЈХ користи репрезентативну стратегију узорковања како би створио портфељ акција који приближно приближава карактеристикама основног индекса. Од октобра 2018. године, ИЈХ има око 49, 9 милијарди УСД нето имовине у 401 дионици. Највиши холдинг фонда, Фортинет (ФТНТ), има тржишну капитализацију од 15, 5 милијарди долара. Подјела по секторима укључује издвајање 16, 53% за залихе информационе технологије, 16, 14% за финансијске залихе, 14, 55% индустријске залихе и 11, 42% дискреционе залихе потрошача. Коефицијент трошкова ИЈХ износи 0, 07%.
Сцхваб УС ЕТ-Цап
Амерички ЕТФ са средњим капиталом Сцхваб (НИСЕАРЦА: СЦХМ) настоји да се усклади са инвестицијским учинком индекса укупних вредности америчке Дов Јонес америчке средње вредности. Овај индекс се конструише тако што се прво рангирају компаније у америчком индексу укупног тржишта Дов Јонес према тржишној капитализацији, а затим бира група компанија које су рангиране од 501 до 1000. Једном када индекс не уклони компаније, уколико не падну испод ранг од 1100 или пораст изнад ранга 401. СЦХМ користи стратегију узорковања за приближавање профита улагања основног индекса.
Од октобра 2018. године, СЦХМ има нето имовину од преко 5, 4 милијарде долара распоређених у 513 дионица. Ксилем (КСИЛ) са највише удјела у фонду има тржишну капитализацију од око 14, 5 милијарди УСД. Преко 93% фонда улаже у акције са тржишном капом између три и 15 милијарди долара.
У погледу секторске алокације, 19, 28% фонда уложено је у залихе информационе технологије, 15, 11% у индустријске залихе, 14, 7% у финансијске залихе, 14, 55% у дискреционе залихе потрошача и 10, 67% у акције некретнина. СЦХМ има низак однос расхода од 0, 05%.
иСхарес Русселл Мид-Цап ЕТФ
ИСхарес Русселл Мид-Цап ЕТФ (НИСЕАРЦА: ИВР) нуди инвеститорима широку изложеност која се више нагиње ка већим компанијама од осталих опција на овој листи. ИВР жели да прати Русселл Мидцап Индек. Овај индекс обухвата најмање 800 компанија из индекса Русселл 1000, који сам обухвата и 1.000 компанија у Сједињеним Државама. ИВР користи стратегију узорковања за праћење основног индекса.
Од октобра 2018. године, ИВР има више од 18, 3 милијарде УСД нето имовине уложене у 790 удела. Највећи холдинг фонда, Росс Сторес (РОСТ), има тржишну капитализацију од око 35, 7 милијарди УСД. Подјела сектора обухвата издвајање 18, 4% за залихе информационе технологије, 14, 25% за индустријске залихе и 13, 29% за финансијске. Коефицијент потрошње ИВР износи 0, 20%.
иСхарес Морнингстар Мид-Цап ЕТФ
ИСхарес Морнингстар Мид-Цап ЕТФ (НИСЕАРЦА: ЈКГ) покушава да прати резултате улагања Морнингстар Мид Цоре индекса. Да би изградио овај индекс, Морнингстар користи власнички метод за одабир компанија са средњим капиталом које карактерише просечан квалитет раста и вредности. Према овој методологији, компаније средње класе су оне које се рангирају између 90. и 70. процента у смислу тржишне капитализације у САД-у. Квалификација захтева уврштење на њујоршку берзу, НАСДАК или тржиште акција НИСЕ Амек. Залихе у индексу се пондерирају на основу броја акција јавно доступних за трговање. ЈКГ користи репрезентативну стратегију узорковања за приближавање индекса.
Од октобра 2018. године ЈКГ има нето имовину од готово 745 милиона долара у 195 акција. Највећи удјели у фонду су Центене (ЦНЦ) на 1, 55%, Ингерсолл Ранд (ИР) на 1, 33% и Роцквелл Цоллинс (ЦОЛ) на 1, 21%. Подјела сектора укључује расподјелу индустријским залихама од 19, 1%, залихе информационе технологије на 14, 23% и дискреционе залихе потрошача на 14, 13%. ЈКГ има однос трошкова 0, 25%.
