Преглед садржаја
- ВГЕНКС
- ФСЕНКС
- МДГРКС
- ИЦПАКС
Компаније које послују у нафтној и гасној индустрији имају много, са активностима укључујући бушење, вађење, услуге нафтног поља, рафинерије и транспорт нафте. Нафта је витални енергетски производ у великом броју индустрија широм света, и док алтернативе за нафту почињу да напредују на тржишту енергије, потражња за нафтом остаје велика. Нафтна индустрија пружа инвеститорима прилику да учествују на тржишту капитала оријентисаног на раст које се може похвалити дугорочном експоненцијалном маржом профита.
Упркос појединачној и комерцијалној потражњи за нафтним производима на глобалном нивоу, нафтна индустрија представља велики ризик за инвеститоре. Улагање у нафтну индустрију може се обавити куповином удјела узајамног фонда који је фокусиран на индустрију. Иако постоји велики број узајамних фондова који имају значајан удјел у нафтном сектору, већина средстава спада у категорије природних ресурса или енергетике.
Кључне Такеаваис
- Енергетски сектор може привући инвеститоре који желе диверзификовати свој портфељ, нагађати о потражњи за нафтом и фосилним горивима, или га виде као заштиту од инфлације. Узајамни фондови за нафту и енергију имају задатак да улажу искључиво у тај сектор улагањем већина њихових портфеља у компанијама везаним за енергију. Постоји неколико енергетских фондова, а овде само неколико њих. Постоје и енергетски ЕТФ-ови који могу бити приступачнија опција за поједине инвеститоре.
Вангуард енергетски фонд (ВГЕНКС)
Вангуард енергетски фонд основан је 1984. године, желећи да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 80% имовине фонда у заједничке акције предузећа која се превасходно баве активностима везаним за енергетску индустрију. Интегрисани нафта и гас, у комбинацији са истраживањем и производњом нафте и гаса чине 74, 5% удела фонда. Од октобра 2019. Вангуард енергетски фонд управља 6, 7 милијарди долара улагачких средстава.
Десетогодишњи годишњи поврат за ВГЕНКС износи 1, 71%. Менаџери фондова су у могућности да одржавају релативно низак омјер трошкова фонда од 0, 37%, што је 72% ниже од просјека категорије. Инвеститори не плаћају унапред или одложено продајно оптерећење за улагање у фонд, али је потребно минимално почетно улагање од 3.000 долара и годишњи промет је 31% активе.
Енергетски портфељ Фиделити Селецт (ФСЕНКС)
Енергетски портфељ Фиделити Селецт подржава и управља Фиделити Инвестментс и први је пут био доступан инвеститорима 1981. Менаџери фондова се дугорочно фокусирају на апрецијацију капитала. ФСЕНКС улаже најмање 80% имовине фонда у хартије од вредности компанија које се баве активностима у енергетском пољу, укључујући нафту, гас, електричну енергију, угаљ и нове изворе енергије. Овај недиверзификовани фонд користи фундаменталну анализу како би утврдио уложљивост сваке компаније на основу финансијског стања и положаја у индустрији. Од октобра 2019. године, ФСЕНКС управља имовином од 915 милиона долара.
ФСЕНКС је остварио 10-годишњи годишњи принос од 1%, са односом трошкова од 0, 78%. Дионице узајамног фонда доступне су без оптерећења и одложеног трошка продаје и без минималног улагања. Стопа промета фонда је 59% активе годишње. Највећи удјели у ФСЕНКС-у укључују Цхеврон, Валеро Енерги, Еккон Мобил, Пхиллипс 66 и друге повезане компаније.
Фонд за развој природних ресурса БлацкРоцк (МДГРКС)
Поверенички фонд за природне ресурсе БлацкРоцк основан је 1994. године. Он настоји да инвеститорима омогући дугорочан раст капитала улагањем већине својих 142, 2 милиона долара у хартије од вредности компанија са значајним природним ресурсима. Менаџери фондова обично укључују компаније које се баве енергијом, хемикалијама, нафтом, гасом, папиром, рударством, челиком и пољопривредним производима.
Од октобра 2019. године, МДГРКС је остварио десетогодишњи годишњи принос од 0, 89%, са односом трошкова од 1, 18%. Инвеститори морају платити прво продајно оптерећење од 5, 25% са сваком новом куповином акција, мада се одгођена накнада за продају не процењује у тренутку откупа. Минимална инвестиција од 1.000 долара је такође потребна за квалификоване и неквалификоване рачуне. Највећи удјели укључују Нутриенд Лтд, БП ПЛЦ, Тотал СА, Сунцор Енерги, Еккон Мобил и друге.
Интегритет Виллистон Басин / Стоцк-фонд Средње и Северне Америке (ИЦПАКС)
Интегритет Виллистон Басин / Акцијски фонд средње Северне Америке нуди се инвеститорима кроз Интегрити породицу узајамних фондова и датум оснивања је 1999. Менаџери фондова желе да инвеститорима обезбеде дугорочно апрецијацију капитала улагањем већине имовине фонда у залихе домаћих и страних емитената који учествују или имају користи у развоју ресурса који се налазе у подручју слива Виллистон. Поред тога, фонд може улагати у власничке хартије од вредности компанија које имају користи или учествују у средствима Северне Америке. Дио власничких вриједносних папира укључених у фонд може бити за компаније које тек треба да пређу фазу развоја или оне без значајних прихода. Имовина у оквиру фонда износи 171 милион долара од октобра 2019. године.
ИЦПАКС је остварио 10-годишњи годишњи принос од 3, 2%, са односом трошкова 1, 49%. Инвеститори плаћају 5% претходне накнаде за све нове инвестиције, а за куповину акција потребно је најмање 1.000 долара. Има највећу годишњу стопу промета од три, са 75% активе. Највећи удјели унутар ИЦПАКС-а укључују Киндер Морган, Инц., Виллиамс Цомпаниес Инц., Пионеер Натурал Ресоурцес Цо., Халлибуртон Цо., Пхиллипс 66 и Аперги Цорп.
