Трговање је игра вероватноће. То значи да ће сваки трговац понекад погрешити. Када трговина пође по злу, постоје само две могућности: да прихватите губитак и ликвидирате свој положај или да спустите брод.
Због тога је употреба налога за заустављање толико важна. Многи трговци брзо узимају профит, али држе се губитка посла; то је једноставно људска природа. Узимамо профит јер се осећа добро и покушавамо да се сакријемо од нелагодности пораза. Правилно постављен стоп налог води рачуна о овом проблему делујући као осигурање од превеликог губитка. Да би исправно функционисао, станица мора да одговори на једно питање: По којој цени је ваше мишљење погрешно?
истражићемо неколико приступа одређивању стопирања у Форек трговини који ће вам помоћи да прогутате понос и задржите портфељ у земљи.
Кључне Такеаваис
- Да бисте користили заустављања у своју корист, морате знати какав сте трговац и бити свесни својих слабости и предности. Сваки трговац је различит и, као резултат, постављање заустављања није подухват за све величине.. Кључно је пронаћи технику која одговара вашем стилу трговања.
Хард Стоп
Једно од најједноставнијих застора је тврдо заустављање, у којем једноставно ставите заустављање одређеног броја пипса од ваше улазне цене. Међутим, у многим случајевима тешко заустављање на динамичном тржишту нема пуно смисла. Зашто бисте поставили исто стајалиште од 20 пиксела на мирном тржишту и на испарљивом? Слично томе, зашто бисте ризиковали истих 80 пипса и у мирним и нестабилним тржишним условима?
За илустрацију ове тачке, упоредимо заустављање са куповином осигурања. Осигурање које плаћате резултат је ризика који имате, било да се односи на аутомобил, дом, живот итд. Као резултат тога, 60-годишњи пушач са високим холестеролом са високим холестеролом плаћа више за животно осигурање од 30- једногодишњи непушач са нормалним нивоом холестерола, јер његови ризици (старост, тежина, пушење, холестерол) чине смрт вероватнијом могућношћу.
АТР% Метода заустављања
Метода заустављања АТР% може да користи било која врста трговаца, јер се ширина заустављања одређује проценатом просечног тачног распона (АТР). АТР је мерило нестабилности током одређеног временског периода. Најчешће је дужина 14, што је такође уобичајена дужина за осцилаторе, као што су индекс релативне снаге (РСИ) и стохастике. Већи АТР указује на нестабилније тржиште, док нижи АТР указује на мање нестабилно тржиште. Употребом одређеног процента АТР-а осигуравате да је ваше заустављање динамично и да се на одговарајући начин мења са тржишним условима.
На пример, за прва четири месеца 2006. године, просечни дневни распон ГБП / УСД износио је око 110 пипса до 140 пипса (слика 1). Трговац за дан може желети да користи стопу АТР од 10%, што значи да се на стопу поставља 10% к АТР пипс од улазне цене. У овом случају, заустављање би било од 11 пипс до 14 пипса од ваше улазне цене. Свинг трговац може користити 50% или 100% АТР-а као заустављање. У мају и јуну 2006. године, дневни АТР износио је од 150 до 180 пипс-а. Као такав, дневни трговац са 10% заустављањем имао би заустављања од уласка од 15 пипса до 18 пипса, док би свинг трговац са 50% заустављања имао заустављања од 75 пипс до 90 пипс од уласка.
Слика 1 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт
Једино има смисла да трговац обрачунава волатилност са ширим застојима. Колико пута су вас зауставили на нестабилном тржишту, само да бисте видели тржиште наличје? Заустављање је део трговања. Догодиће се, али нема ништа горе од заустављања насумичним буком, само да видите како се тржиште креће у правцу који сте првобитно предвидјели. (Даљње читање о АТР: Унесите профитабилну територију са просечним истинитим распоном)
Вишедневни високи / ниски
Метода вишедневне високе / ниске најбоље је погодна за трејдове са свингом и за трговце позицијама. Једноставно је и намеће стрпљење, али такође може представити трговца превеликом ризику. За дугу позицију поставило би се заустављање на унапред одређеном дневном минимуму. Популарни параметар је два дана. У овом случају заустављање би било постављено на дводневном дну (или непосредно испод њега). Ако претпоставимо да је трговац био дуго током узлазног тренда приказаног на слици 2, појединац би вероватно изашао из положаја код запаљиве свеће јер је ово прва трака која се пробила испод дводневног дна. Као што овај пример сугерише, ова метода делује добро за трендове као трговце.
Слика 2 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт
Ова метода може проузроковати трговца да предузме превелики ризик када изврши трговину након дана који показује велики распон. Овај исход је приказан на слици 3 испод.
Слика 3 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт
Трговац који уђе у положај близу врха велике свеће можда је изабрао лош улаз, али што је још важније, тај трговац можда неће желети да користи дводневни минимум као стратегију заустављања губитака (као што је приказано на слици 3) ризик може бити значајан.
Најбоље управљање ризиком је добар улазак. У сваком случају, најбоље је избегавати вишедневно максимално / ниско заустављање кад уђете у положај одмах после дана са великим дометом. Трговци на дуже стазе можда желе да користе своје недеље или чак месеце као своје параметре за заустављање пласмана. Двомјесечно ниско стајање је огромно стајање, али има смисла за позиционог трговца који обавља само неколико трансакција годишње.
Ако је волатилност (ризик) мала, не морате плаћати толико за осигурање. Исто важи и за заустављања - износ осигурања који ће вам требати од заустављања варираће од укупног ризика на тржишту.
Затвара се изнад / испод нивоа цена
Друга корисна метода је подешавање заустављања на затварачима изнад или испод одређених нивоа цена. Нема стварног заустављања у софтверу за трговање; трговина се ручно затвара након што се затвори изнад / испод одређеног нивоа. Нивои цијена који се користе за заустављање често су округли бројеви који завршавају у 00. или 50. Као и код вишедневне високе / ниске методе, ова техника захтијева стрпљење јер се трговина може затворити само на крају дана.
Када поставите заустављање на затварачима изнад или испод одређених нивоа цена, нема шансе да вас ловци на стоп зауставе са тржишта. Недостатак је у томе што не можете квантификовати тачан ризик и постоји шанса да тржиште пропадне испод / изнад нивоа ваше цене, што вам оставља велики губитак. Да бисте се изборили са шансама да се то догоди, вероватно не желите да користите овакво заустављање пре велике вести. Такође бисте требали избегавати ову методу када тргујете врло волатилним паровима, као што су ГБП / ЈПИ. На пример, 14. децембра 2005. године, ГБП / ЈПИ се отворио у 212, 36, а затим је пао на 206, 91 пре затварања у 208, 10 (слика 4). Трговац који се зауставио на крају испод 210.00 могао је изгубити добар део новца.
Слика 4 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт
Индикатор Стоп
Индикатор заустављања је логична метода зауставног заустављања и може се користити у било којем временском оквиру. Идеја је да се тржиште покаже знаком слабости (или снаге, ако је кратка) пре него што изађете. Главна предност овог заустављања је стрпљење. Нећете бити уздрмани од трговине јер имате окидач који вас изводи из тржишта. Као и код других описаних техника, недостатак је ризик. Увек постоји шанса да ће тржиште пропасти током периода који пролази испод вашег зауставног окидача.
Дугорочно, међутим, овај начин изласка има више смисла од покушаја одабира врха за излазак вашег дугачког или дна за излаз из вашег кратког. Колико пута сте напустили трговину јер је РСИ прешао испод 70, само да бисте видели како се узлазни тренд наставља док РСИ осцилира око 70? На слици 5 користили смо РСИ да илуструјемо ову методу на сату графикона од ГБП / УСД, али могу се користити и многи други показатељи. Најбољи показатељи који се користе за зауставни окидач су индексирани индикатори као што су РСИ, стохастика, стопа промене или индекс робног канала.
Слика 5 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт
Доња граница
Када тргујете, увек играте игру вероватноће, што значи да ће сваки трговац понекад погрешити. Важно је да сви трговци схвате свој стил трговања, ограничења, пристраности и тенденције, тако да могу ефикасно користити заустављања.
