То је сребрнасто сиви метал који се користи за израду батерија које напајају електричне аутомобиле, мобилне уређаје и лаптопове. Да, све већа употреба литијума покреће експлозивну глобалну потражњу за робом.
Међутим, као и сваки тражени производ, компаније желе да задовоље ту потражњу - и управо се то догодило. Мноштво нових залиха литијума ушло је на тржиште након брзог ширења рудника у Аустралији. Штавише, смањење државних субвенција за потрошаче електричних возила у Кини умањило је потражњу на највећем светском тржишту електричних аутомобила. Као резултат, Солацтиве Глобал Литхиум Индек, који прати перформансе највећих и најликвиднијих компанија које котирају на берзи, ове године је пао за чак 16%.
У протекле две недеље, индекс је поново добио напредан замах, када су се појавиле вести да су демонстранти блокирали приступ неколико највећих светских рудника литијума у Чилеу. Чини се да су ови поремећаји у производњи помогли ублажити неке од страхова који су прекомерни у снабдевању захватили тржиште.
Они који се желе кладити на стални раст цијена литијума, могу се излагати лаком металу тргујући Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ (ЛИТ) или улагањем у литијумске компаније Албемарле Цорпоратион (АЛБ) и Социедад Куимица и Минера де Чиле СА (СКМ). Погледајмо детаљније поглед на берзански фонд (ЕТФ) и обе компаније, заједно са неколико тактичких стратегија трговања.
Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ (ЛИТ)
Покренут 2010. године, Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ настоји да обезбеди сличне приносе Солацтиве Глобал Литхиум Индек. Да би постигао свој циљ, фонд улаже већину свог фонда од 457, 09 милиона долара у акције, заједно са америчким депозитарним примањима („АДРс“) и глобалним депозитарним примањима („ГДРс“), који представљају референтну вредност. ЕТФ нуди широку изложеност металу улагањем у светске произвођаче литијума и батерије. ЛИТ-ова прва три удела по расподјели пондерирања укључују Албемарле са 16, 73%, Социедад Куимица са 11, 79% и произвођач електричних аутомобила Тесла, Инц. (ТСЛА) са 7, 18%. Дневни обим трговања од преко 100.000 акција, упоредо са просечним распоном од два цента, одржавају трошкове трговине ниским. Од 4. новембра 2019. фонд издаје здраву дивиденду од 3, 68% и има годишњи поврат (ИТД) од -6, 17%.
Акције ЛИТ-а кретале су се константно ниже између марта и августа, постављајући најнижи ниво у 52 седмици на 22, 59 долара 28. августа. Расположење се побољшало у последња два месеца, са ценом затварања убједљиво изнад вишемјесечне линије пада у петак на трговању. Они који иду дуго треба да очекују почетни прелазак на напонски отпор на 27, 50 долара, након чега ће уследити могући тест нивоа од 29 долара. Управљајте ризиком постављањем налога за заустављање губитака било испод нивоа од петка, на 25, 11 УСД или испод распона унутар четвртка.
Албемарле Цорпоратион (АЛБ)
Албемарле производи и продаје глобално дизајниране специјалне хемикалије. Литијумски сегмент компаније Цхарлотте, Северна Каролина, извлачи метал из лежишта соли у Чилеу и САД-у, као и из рудника хард роцк јоинт вентуре у Аустралији. Валл Стреет очекује да ће компанија у износу од 6, 84 милијарди долара остварити профит у трећем кварталу (К3) од 1, 57 УСД по акцији када извијести о резултатима у сриједу, 6. новембра. Ова цифра ће представљати међугодишњи раст од 19, 9% у односу на претходну годину. Аналитичари такође очекују да су приходи компаније скочили 16, 8% током периода. Албемарле је недавно закључио уговор о куповини удела у аустралијском руднику литијума за 1, 3 милијарде долара. Међутим, компанија је одлучила да неће управљати имовином док се услови на тржишту не побољшају. Акције Албемарле нуде инвеститорима повољну дивиденду од 2, 42%, али њена цена деоница је досад пала за готово 15% од 4. новембра 2019. године.
Могући обрнути узорак главе и рамена изгледа да се формира на берзи специјалних произвођача хемијских производа, при чему је лево раме структуре формирано у јуну, глава у августу, а десно раме овог месеца. Формација обично означава тржишно дно и омогућава трговцима да уђу на почетку потенцијалног новог узлазног тренда. Штавише, индекс релативне чврстоће (РСИ) показује очитавање испод 50, што даје довољно залиха простора да се тестирају веће цене пре консолидације. Они који заузму позицију требало би да размисле о томе да поставе налог за заузимање добити близу јулске љуљашке на 75, 52 долара и смање губитке ако се цена не успе држати изнад Ноћи вештица на 60, 20 долара.
Социедад Куимица и Минера де Цхиле СА (СКМ)
Чилеански Социедад Куимица са сједиштем у Чилеу има значајне операције на литијумским, специјалним калијум-ђубривима, јоду и соларним солима. Ове материјале извлаче кроз наслаге каличне руде и соли. Када компанија за основни материјал следећи пут објави своје финансијске резултате 20. новембра, аналитичари очекују да ће К3 зарадити по акцији (ЕПС) од 26 центи, што је пад од 32 цента у септембру 2018. године. Иако су акције у последња четири квартала заредом заостајале за најнижим проценама, Валл Стреет има 12-месечни циљ за акције компанија од 34, 47 УСД - што представља 20% премије до затварања у петак од 28, 68 УСД. Од 4. новембра 2019. године акција Социедад Куимица има тржишну вредност од 7, 55 милијарди долара и тргује се за 22, 53% у години. Принос од дивиденде од готово 4% помаже делимично надокнадити слабе перформансе цена.
Откако је 23. августа одустао од пада, цена деоница компаније се опоравила од трговине изнад 50-дневног једноставног покретног просека (СМА). Недавно су акције у петак ојачале 5, 52% и чини се да ће изаћи из периода круте консолидације. С обзиром на то да акција има кратак каматни однос од готово 14%, такав потез могао би изазвати кратак скуп просирења јер продавци ужурбано покривају своје позиције. Трговци који купују на тренутним нивоима требали би имати за циљ да резервишу зараду или у износу од 32 до 36 долара - оба кључна нивоа отпора. Заштитите капитал постављањем зауставног налога негде испод 50-дневног СМА.
СтоцкЦхартс.цом
