Узорак графикона главе и рамена популаран је и лаган за уочити образац у техничкој анализи који показује основну линију са три врха, средњи врх је највиши. Схема главе и рамена приказује преокрет тренда медвједа и медвједа и сигнализира да се узлазни тренд ближи свом крају.
Образац се појављује на свим временским оквирима и зато га могу користити све врсте трговаца и инвеститора. Нивои улаза, нивоа заустављања и циљни циљеви чине формацију једноставном за имплементацију, јер образац графикона пружа важне и лако видљиве нивое.
Како трговати узорком главе и рамена
Како изгледа образац
Прво ћемо погледати формирање обрасца главе и рамена, а затим обрнути узорак главе и рамена.
Глава и рамена
Гледано на пијацама.
Формирање узорка:
- Лево раме: Раст цена праћен врхом цена, а потом пад. Глава: Раст цена опет формира виши врх. Десно раме: Пад се поново јавља, после чега следи успон десног врха, нижи од главе.
Формације су ретко савршене, што значи да може доћи до шума између одговарајућих рамена и главе.
Слика 1: Дневна карта СОЛФ - глава и рамена
Обрнута глава и рамена
Гледано на дну тржишта.
Формирање узорка:
- Лево раме: Пад цене праћен дном цене, након чега следи повећање. Глава: Цена поново опада, формирајући доње дно. Десно раме: цена се опет повећава, а затим опада да формира десно дно.
Поново су формације ретко саврсене. Између рамена и главе може доћи до тржишне буке.
Слика 2: Дневни графикон шпијуна - обрнута глава и рамена
Постављање деколтеа
Деколте је ниво подршке или отпора који трговци користе за одређивање стратешких подручја за наручивање. Да бисте поставили деколте, први корак је лоцирање левог рамена, главе и десног рамена на графикону. У стандардном узорку главе и рамена (тржишни врх) повезујемо ниско после левог рамена и ниско створено после главе. Ово ствара наш "деколте" - жуту линију на листама. О значају деколтеа ћемо говорити у следећем одељку. У обрнутом обрасцу главе и рамена, повезујемо високо након левог рамена са високим формираним после главе, стварајући тако деколте овом узорку.
1:30Како трговати узорком главе и рамена
Како трговати обрасцем
Важно је да трговци чекају да се образац доврши. То је зато што се образац можда уопште не развија или делимично развијен образац можда неће бити довршен у будућности. Треба посматрати дјеломичне или готово довршене узорке, али не смије се трговати све док образац не пробије деколте.
У обрасцу главе и рамена чекамо да се цена акције крене ниже од деколтеа након врхунца десног рамена. За обрнуте главе и рамена чекамо кретање цене изнад деколтеа након формирања десног рамена.
Трговина се може покренути када се образац доврши. Претходно планирајте трговину, записујући циљеве за улазак, заустављање и профит, као и забележивши све променљиве које ће променити ваш циљ заустављања или профита.
Најчешћа тачка уласка је када дође до пробоја - деколте је поломљен и тргује се. Још једна тачка уласка захтева више стрпљења и долази са могућношћу да потез може бити промашен у потпуности. Ова метода укључује чекање на повлачење до деколтеа након што је већ дошло до пробоја. Ово је конзервативније у томе што можемо видети да ли се повлачење зауставља и да се првобитни правац пуцања настави, трговина може да буде промашена ако се цена настави кретати у правцу пробоја. Обе методе су приказане на слици 3.
Слика 3: Дневна карта шпијуна - Могуће улазне тачке
Постављање ваших застоја
У традиционалном моделу горњег дела, запорке се постављају тик изнад десног рамена (уложак доливања) након продора деколтеа. Алтернативно, глава узорака може се користити као заустављање, али то је вероватно много већи ризик и тако смањује омјер награде и ризика узорка. Код обрнутог узорка, граничник се поставља одмах испод десног рамена. Опет, заустављање се може поставити на врх узорака, мада то трговца излаже већем ризику. На слици 3, заустављање би било постављено на 104 УСД (одмах испод десног рамена) када се трговина обави.
Постављање профитних циљева
Циљ зараде за образац је разлика у цени између главе и ниске тачке било којег рамена. Ова се разлика затим одузима од нивоа пробоја деколтеа (на тржишном врху) како би се постигла циљна цена доле. За тржишно дно, разлика се додаје цени пребијања деколтеа да би се обезбедио циљни цена нагоре.
Будући да је СПИ јако тргован ЕТФ који представља шире тржиште, циљни профит за обрнути образац главе и рамена на Слици 2 биће:
113.20 УСД (ово је максимум после левог рамена) - 101, 13 УСД (ово је низак део главе) = 12, 07 УСД
Ова разлика се затим додаје цени прелома (одузима се у случају регуларног узорка главе и рамена). Цена пробоја је тачно око 113, 25 УСД, што нам омогућава профит од 125, 32 УСД (113, 25 $ + 12, 07 УСД).
Понекад инвеститори морају да чекају дуго - до неколико месеци - између примећивања пробоја и постизања идеалног циља профита. Праћење ваше трговине у реалном времену може вам помоћи да предвидите њихове исходе. (За више погледајте: Предвиђање трендова ка проналажењу добити .)
Зашто образац главе и рамена функционише
Ниједан образац није савршен, нити делује сваки пут. Ипак, постоји неколико разлога због којих теорија дијаграма теоретски функционира (тржишни врх ће се користити за ово резоновање, али се односи на оба):
- Како цена пада са тржишне висине (глава), продавци су почели да улазе на тржиште и долази до мање агресивних куповина. Како се деколте приближава, многи људи који су у последњем таласу купили већи или су купили на митингу у десном рамену су сада доказана грешка и суочена са великим губицима - управо ће та велика група изаћи са позиција, усмеравајући цену ка циљној добити. Заустављање изнад десног рамена је логично јер се тренд померао према доле - десно раме је ниже високо него глава - и зато је десно раме вероватно неће бити сломљено док се не настави узлазни тренд. Циљ зараде претпоставља да ће они који погреше или су купили хартије од вредности у лошем тренутку бити приморани да напусте своје положаје, стварајући тако преокрет сличне величине према обрасцу доливања који се управо догодио. Деколте је тачка у којој многи трговци трпе бол и биће приморани да напусте позиције, гурајући притом цену ка циљној цени. И посматрали смо. Током обрнутих образаца главе и рамена (тржишна дна), идеално би било да се волумен шири када дође до пробоја. Ово показује повећани интерес за куповину који ће цену померити ка циљу. Смањење волумена показује недостатак интересовања за напредак и оправдава одређену сумњу.
Замке трговачке главе и рамена
Као што је речено, образац није савршен. Ево неких потенцијалних проблема са трговањем узорка главе и рамена:
- Морате пронаћи узорке и гледати их како се развијају, али не би требало да тргујете овом стратегијом док се образац не доврши. То би могло значити дуг период чекања. Неће радити стално. Ниво заустављања ће бити достигнут понекад. Циљ зараде неће увек бити достигнут, па би трговци можда желели да прецизирају како тржишне променљиве утичу на њихов излазак из безбедности. Образац није увек размењив. На пример, ако дође до масивног пада на једно од рамена због непредвидивог догађаја, тада израчунати ценовни циљеви вероватно неће бити погођени. Обрасци могу бити субјективни. Један трговац може видети раме, а други не. Када тргујете са обрасцима, унапред дефинишите шта представља образац за вас - имајући у виду горе наведене опште смернице.
Доња граница
Узорци главе и рамена се јављају у свим временским оквирима и могу се видети визуелно. Иако је субјективан понекад, комплетан образац пружа циљеве уноса, заустављања и профита, што олакшава имплементацију стратегије трговања. Узорак је сачињен од левог рамена, главе, а затим десног рамена. Најчешћа тачка уласка је пробој деколтеа, са застојем изнад (тржишни врх) или испод (тржишно дно) десно раме. Циљ зараде је разлика између високог и ниског с додатком обрасца (тржишно дно) или одузимања (тржишни врх) од цене пробоја. Систем није савршен, али пружа метод трговања на основу логичких кретања цена.
