Да би користила извештај о новчаном току за прављење буџета, компанија треба да комбинује део оперативног новцаног тока свог извештаја о готовинском току са својим готовинским буџетом. Новчани буџет компаније и њен прилив готовине из извода о новчаном току нису исти, али су уско повезани и обоје су потребни за стварање свеобухватног буџета.
Готовински буџет
Готовински буџет мери количину расположивог готовине коју компанија има на располагању да плати своје краткорочне оперативне трошкове. Укупан износ готовинског буџета одређује се износом готовине из пословања коју је компанија оставила након плаћања месечних рачуна.
Оперативни прилив готовине
Дио оперативног прилива готовине у извјештају о новчаном току компаније је друга компонента за стварање ефикасног буџета. Оперативни приливи готовине у компанији приказују сву расположиву готовину која долази у компанију из различитих извора. Готовина коју купци плаћају за робу и услуге, наплате потраживања и добра и услуге које се лако могу ликвидирати у готовини су сви примери извора готовине.
Заједно, новчани буџет компаније и део прилива готовине у свом изводу новчаних токова пружају добар показатељ износа готовине који компанија има на располагању да потроши током одређеног временског периода. Њих двоје се комбинирају како би обавијестили компанију колико новца јој је на располагању на крају сваког временског периода, а то је максимални износ који може потрошити без потребе да позајми новац или прикупи финансирање.
Новчани буџет и прилив готовине у основи су укупни буџет предузећа. Укупна расположива средства распоређују се између различитих одељења или места трошка како управитељи сматрају прикладним.
