Акције компаније Халлибуртон (ХАЛ) пале су више од 8% у понедељак, након што је гигант за нафтне услуге пропустио процене профита у другом тромесечју. Компанија је била у складу са скромним очекивањима прихода и понудила је мешовито навођење, са ограничењима нафтовода из пермијског слива и слабошћу Јужне Америке која се наводи као ударни ветрови. Цовен је у уторак ујутро спустио циљ за 2018. годину на Халлибуртон, повећавши вјероватноћу за вишедневну продају која у горњих 30 долара достиже низак ниво од 2017. године.
Пад је уследио недавним преокретом нафте који је средином 60-тих година прошлог века бацио термински уговор Вест Текас Интермедиате (ВТИ) са више од осам бодова. Енергетски фондови, укључујући слабије резултате ВанЕцк Вецторс Оил Сервицес ЕТФ (ОИХ), одговорили су падима који би могли сигнализирати следеће дугорочне врхове, као што је наведено у Енергетским залихама, које би могле ући на тржиште медвједа. ОИХ сада тргује са мање од два бода од главне подршке која би, ако се пробије, могла покренути тест за најнижу 2016. годину.
ХАЛ дугорочни графикон (1990 - 2018)
Акција је надмашила подешену вредност од 14, 69 долара у 1990. години и унела пад који је досегнуо ниво од 5, 44 долара 1992. године. Завршио је кружни пут до ранијег нивоа у марту 1996. године и избио у октобру, улазећи у напредак тренда који је завршио у годину дана касније ниских 30 долара. То је означило највиши максимум у наредних осам година, испред образаца за прелазак који је пао нагоре након напада 11. септембра. Тај пад нашао је подршку мало испод нивоа из 1987. на почетку 2002, истичући природу налета нафте у индустрији.
Тест ниског завршеног преокрета са двоструким дном седам месеци касније, уступио је место снажном узлазном тренду који је достигао ниво из 1997. године. Подигнуо се изнад тог нивоа у 2006. години, али је залегао средином 30-тих долара, прелазећи бочно у мај 2008. пробој који је у јулу завршио на 55 долара. Акција је тада завладала светским тржиштима, одустајући од више од половине добитка објављеног током претходног тренда, уочи снажног скока који је достигао врхунац у 2011. години.
Пробој у 2014. години у јулу је постигао највиши ниво од 74, 33 долара и преокренуо се у бруталном паду који је завршио у горњим 20 долара у јануару 2016. Следећи талас опоравка завршио је на нивоу од 618 Фибонацијеве корекције у фебруару 2017., док је јануар 2018 покушај пробоја није успео, што је створило нестабилни пад који је достигао седмомјесечни минимум након овотједног извјештаја о заради. У међувремену, месечни стохастички осцилатор завршио је циклус продаје у фебруару, достигавши ниво препродаје ове недеље.
Велике осцилације у протеклој деценији отежавају проналажење уских нивоа подршке или отпора, али 17-годишња растућа линија (црвена линија) која се сада налази средином 30-их изгледа као ултимативна линија у песку за енергетске бикове. Неуспјех у објављивању новог максимума између 2014. и 2018. године оставиће нижи ниво ако тренутни пад сруши најнижи ниво у 2017. години на 38, 18 долара, чинећи вероватнијим да ће се и дугорочна подршка сломити, што ће резултирати преокретом у 20-ак долара.
Акцијска цена од 2010. године такође је исклесала водоравну подршку у горњим 20-ак долара, с падом у 2016. години који је означио последњи успешан тест. Тај ниво изгледа једнако важан као и вишегодишња тренд-линија, сугерирајући да ће пад пронаћи начин да се тамо стигне. Поништавање линије тренда на дну тржишта медведа за 2008. годину (црна линија) доводи линију у уско поравнање са хоризонталном подршком, додајући поузданост тој прогнози.
Бикови се суочавају са великим изазовом у наредним месецима, држећи подршку све док компанија не отера на бржу путању раста. У овом тренутку ће бити потребан пробој изнад двоструког максималног отпора у горњим 50-им годинама како би се побољшао технички изглед који се погоршава. Највероватнији сценарио за тај талас куповине био би скок нафте у деведесете или троструке цифре, потакнут поремећајима у снабдевању на Блиском истоку. Не можемо искључити ту могућност, имајући у виду све веће тензије са Ираном. (За више погледајте: Шта одређује цене нафте? )
Доња граница
Акција Халлибуртона пала је на вишемјесечни минимум након лоше примљеног извјештаја о заради и могла би достићи дубоку подршку током 20-ак долара у наредних 12 до 18 мјесеци. (За додатно читање погледајте: Топ 3 компаније у власништву Халлибуртона .)
