Необични трговински сигнали у појединим акцијама историјски су могли предвидјети пад тржишта. Ова упозорења такође представљају напредак за опортунистичке улазне тачке. На крају дана, планирање игре за искориштавање волатилности олакшава вожњу. Року је, на пример, показао те сигнале у прошлости.
Оно што сада видимо је слично другим распродајама вођеним неуобичајеним трговањем дионицама. У ствари, писао сам о великој продаји прошлог октобра. Сада је постављање слично као и тада. Прочитајте тај део овде.
Тренутно очекујемо још краткорочну продају у залихама. Тржишта у просјеку падају отприлике 5% након што се догоди покретање (више о томе у наставку). Али запамтите, роњење пружа могућности за стрпљиве дугорочне инвеститоре. Пошто су сигнали тако ретки, пажљиво пратимо када се догоде.
Циљ Мапсигнала је да идентификује најбоље залихе сутрашњице данас. У основи тражимо вањске компаније са здравим основама које прате необичне необичне институционалне трговачке активности. Проучавајући ове тачке података, можемо поучити о томе у које капиталне институције тргује и удати те информације са фундаментално здравим компанијама. Желимо шансе на нашој страни када тражите најквалитетније залихе.
Пошто ову активност дневно меримо на хиљадама акција, научили смо да се залихе могу једносмерно кретати доле. Када се то догоди, као и сада, можемо измерити претходна раздобља која су била слична данашњој. Испод је кратак резиме који слиједи неколико статистика у односу на наша очекивања:
САЖЕТАК: 30. маја 2019. године наш однос куповине / продаје акција припрема нас за просечни пад тржишта од 5, 45% и просечно 13 трговинских дана да бисмо стигли до њега.
Неколико запажања о претходним случајевима сличним садашњим: 1) тржиште је трговало ниже, што се и очекивало; 2) просечни дан трговања до историјског достизања локалног дна је 13; и 3) просечни принос иСхарес Русселл 2000 ЕТФ (ИВМ) док локално дно историјски не износи -5, 45%.
Испод можете видети како тај омјер изгледа прекривен ИВМ-ом. Наставио сам и кружио претходне периоде када је омјер падао равно, као сада. Склони смо достизању капитулационе тачке у наредним данима или недељама.
Напомена: Пад односа значи да се продаја повећава у односу на куповину. Црвене површине означавају преоптерећено тржиште, а зелене површине преоптерећену.
ввв.мапсигналс.цом
Испод можете видети претходне тренутке када је наш омјер пао испод кључног нивоа од 45%. Видећете да има много црвеног до локалног дна (корита). Међутим, мени ово изгледа као прилика. Будући да скоро све залихе падају у корекцију, вероватно се повлаче велике залихе које су дијаманти у сировом стању. Као што је једном мудри човек рекао, „Велике залихе скачу као свеже тениске лопте“. То сам научио и током многих година на тржиштима.
Доња граница
Необични трговински сигнали могу пружити прилику. Дугорочни инвеститори могу безразложно користити историју као књигу успеха. Повлачења и преоптерећена тржишта биле су велике шансе да сакупе велике залихе. Наш дугорочни поглед је биков на тржишту, а ми осећамо да екстремни недостаци нуде дугорочне могућности куповине.
