Америчко тржиште капитала с малим капиталом укључује уобичајене акције компанија у Сједињеним Државама са тржишном капитализацијом између 300 и приближно 2 милијарде долара. Главна мјерила која прате америчко тржиште капитала с малим капиталом су Русселл 2000 индекс и Стандард & Поор'с Смалл-Цап 600 индекс.
Инвеститори који су меисху америчким акцијским капиталима с малим капиталом могу добити изложеност улагањем у обрнуте фондове којима се тргује (ЕТФ) или ЕТФ-ове са обратним левериџом. Међутим, инвеститори би требали напоменути да, када разматрају обрнуте ЕТФ-ове, не би требали држати ЕТФ-ове дуже од једног дана, јер приноси могу значајно одступати од циљаног постотка поврата. Они који желе да добију обрнуто изложеност америчком тржишту капитала са малим капиталом требало би да размотре следећа три обрнута ЕТФ-а која пружају изложеност Русселл 2000 индексу и Стандард & Поор'с Смалл-Цап 600 индексу.
ПроСхарес Схорт СмаллЦап600 ЕТФ
ПроСхарес Схорт СмаллЦап600 ЕТФ (НИСЕАРЦА: СББ) настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају обрнутим перформансама С&П Смалл-Цап 600 индекса током једног дана. Фонд је издао ПроСхарес 23. јануара 2007. СББ наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 95%, што је у складу са просјеком његове категорије капиталних фондова за трговање. Фонд жели да свој инвестициони циљ постигне улагањем у изведене хартије од вредности за које његов менаџер инвестиција верује да би, заједно, требало да имају сличне дневне приносе као и обрнути референтни индекс. СББ примарно држи индексне замјене које су издале различите уговорне стране на свом референтном индексу.
На дан 31. марта 2016. године, мерено индексом Русселл 2000, најбољим индексом фонда, фонд је имао раван квадрат од 97, 97% у претходне три године, што указује да је 97, 97% његових историјских кретања цена у односу на ово период се може објаснити кретањима у индексу најбољег усклађивања. Поред тога, имао је бета од -0.95, што указује да је била негативно повезана са Русселл 2000 индексом. СББ је имао Схарпе-ов однос од -0, 91 и просечну годишњу стандардну девијацију, односно волатилност, 13, 91%
ПроСхарес Схорт Русселл2000 ЕТФ
ПроСхарес Схорт Русселл2000 (НИСЕАРЦА: РВМ) је обрнути ЕТФ који настоји да изложи Русселл 2000 индексу, свом референтном индексу. Русселл 2000 индекс мери перформансе америчких акција са малим капиталом. Референтни индекс је индекс прилагођен пливајућем и тржишно ограниченом капиталу који се састоји од око 2.000 најмањих саставних дијелова у индексу Русселл 3000. Фонд наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 95%, што је у складу с просјеком његове категорије.
Да би постигао свој инвестициони циљ пружања инвестиционих резултата који одговарају обрнутој од једном пута дневном учинку индекса, фонд првенствено улаже у индексне замјене на референтном индексу. На дан 31. марта 2016, мерено према референтном индексу, РВМ је имао Р-квадрат од 99, 85% и бета од -0, 99. Фонд је имао просечну годишњу стандардну девијацију од 15, 16% и Шарпов однос од -0, 64. Коефицијент оштре корекције указује на то да је у последње три године недовољно успешна имовина без ризика.
ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000
ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000 (НИСЕАРЦА: ТВМ) је обрнути леверски ЕТФ који настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају обрнутој од два пута дневног учинка Русселл 2000 индекса, што је његов референтни индекс. Фонд превасходно држи индексне замјене и готовину како би осигурао обрнуту утјецај под утјецајем индекса.
На дан 31. марта 2016., на основу последњих трогодишњих података, фонд је имао бета-вредност од -1, 96 и Р-квадрат 99, 63%, мерено према референтном индексу. Стога се 99, 63% његових историјских кретања цена током овог периода може објаснити кретањима у индексу Русселл 2000. Његова бета од -1, 96 указује да је теоретски 1, 96 пута променљива и негативно повезана са референтном вредности. Током трогодишњег периода, фонд је имао просечну годишњу стандардну девијацију од 30, 05% и Шарпов однос од -0, 64. Стога, на основи прилагођеног ризику, фонд је у историји имао слабију стопу приноса без ризика.
