Апплиед Материалс, Инц. (АМАТ) је компанија за производњу полуводича и провајдер софтвера. Израђује рачунарске чипове за електронске уређаје, укључујући телевизоре с равним екраном, паметне телефоне и соларне производе. Компанија је известила да је зарада боља од очекиване после затварања звона 14. новембра, а акција је 18. новембра реаговала свевременским максимумом од 63, 07 долара. Ово је био неуспешни тест недељног ризичног нивоа од 62, 57 долара, што је праћен је пад индустрије са УБС-а.
УБС очекује да ће стопа радне опреме за вафлове ослабити, а Примењени материјали били су међу три компаније за производњу полуводича које ће бити смањене. Компанија аналитичара смањила је продају акција са неутралне стране. Залихе за примењене материјале имају повољне цене са П / Е односом од 20, 44 и приносом дивиденде од 1, 35%, према Мацротрендсу. Апплиед Материалс има победнички низ процена зараде по акцији у 17 узастопних тромесечја.
Акција се затворила прошле недеље на 55, 95 долара, и даље је порастала за 70, 9 одсто у односу на прошлу годину и на територији на тржишту бикова на 94, 3 одсто изнад нивоа од 26 децембра, за 28, 79 долара. Од смањења вредности залиха је на територији корекције за 11, 3% испод нивоа 18. новембра, током дневног боравка од 63, 07 долара. Акције су 22. новембра трговале са само 55, 43 долара, задржавши свој месечни ниво вредности од 55, 69 долара.
Дневни графикон за примењене материјале
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за примењене материјале приказује формирање "златног крста" 4. априла, када се 50-дневни једноставни клизни просек попео изнад 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да предстоје веће цене. Овај биковски сигнал пратио је дионице до свог дневног врхунца од 63, 07 УСД постављеног 18. новембра. Инвеститори су могли купити дионицу на слабости до 200-дневног једноставног помичног просјека за 38, 81 УСД 13. маја. Када су се дионице трговале тако ниско $ 28, 79 26. децембра, тог дана постао је "кључан преокрет", пошто су акције Апплиед Материалс затвориле тог дана на 30, 64 долара, што је изнад 24 децембра од највише 30, 32 долара.
Затварање 32, 74 долара 31. децембра било је важан допринос мојој приватној аналитици, а годишња разина вриједности остаје на 37, 57 долара. Залиха је могла да се купи на овом нивоу између 24. јануара и 8. марта. Затварање 44, 91 долара 28. јуна био је још један важан допринос мојој власничкој анализи. То је резултирало полугодишњим ризичним нивоом од 55, 47 долара, који је први пут тестиран 25. октобра. Ово је стожер који се одржао на најнижем нивоу 22. новембра. Затварање 49, 90 долара 30. септембра био је још један улаз за моју аналитику, а квартални ниво вредности је 38, 73 долара. Затварање 54, 26 долара 31. октобра био је још један улаз, што је резултирало месечним прелетом за новембар на 55, 69 долара.
Седмични графикон за примењене материјале
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за примењене материјале је позитиван, али преоптерећен је упркос краткорочној слабости, с залихама изнад својих петнедељних модификованих кретања од 54, 95 УСД. Једноставан покретни просек у 200 недеља или "прелазак на средњу вредност" износи 40, 37 долара. Имајте на уму да су акције трговале око ове „обрнутости на средњу вредност“ између недеље 12. октобра 2018. и 18. јануара, када је просек износио 34, 31 УСД.
Спор стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно је 85, 37 према 88, 01 15. новембра. На врхунцу 18. новембра, ово очитање је било изнад 90, што је залиху учинило "надувавајућим параболичним мехуром" пре корекције од 11, 3%.
Трговинска стратегија: Ако залихе примењених материјала остану изнад нивоа полугодишњег износа од 55, 47 долара, потенцијал за повећање је ка недељном ризичном нивоу на нивоу од 62, 57 долара. Иначе, ризик је од 200-дневног једноставног покретног просека од 45, 99 УСД.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика базирају се на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра 2018. Изворни годишњи ниво је и даље у току. Крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. године остаје у току. Тромесечни ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да је затварање 30. септембра успоставило ниво за четврто тромесечје. Затварање 31. октобра утврдило је месечни ниво за новембар.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а читања испод 20, 00 сматрају се распродатима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
