Залихе вредности обично тргују по ниским ценама у односу на њихове перформансе. Ових пет фондова су међу малобројним индексним фондовима са малим капиталом који се у целини или делом усредсређују на избор вредности: Вангуард фонд за индекс вредности малих вредности (ВИСВКС), амерички димензионални портфељ циљане вредности у САД-у (ДТМВКС), димензионални Улагање портфеља са циљаном вредношћу за САД (ДФФВКС), ТИАА-ЦРЕФ индекс мало-капсионских мешавина (ТИСБКС) и Фиделити индекс са малим капиталом са повећаним индексом (ФЦПЕКС).
За разноврстан портфељ размислите о додавању ових фондова са малим капиталом који су углавном или сви фокусирани на вредност.
Вангуард фонд за индекс вредности малих и средњих вредности
Вангуард фонд за индекс вредности малих и средњих капитала један је од ретких фондова са индексом малих капа који се фокусира искључиво на залихе вредности. Од октобра 2019. фонд је имао више од 30 милијарди америчких долара нето уложених у 858 америчких акција са малим и средњим капиталом које генерално прате ЦРСП амерички индекс мале вредности. Коефицијент трошкова фонда је релативно низак, 0, 19%. Највећи проценат удјела у фонду је у финансијском сектору, са 35, 1%, а слиједи га индустријски сектор са 20, 90% и потрошачке услуге од 11%.
Димензионално улагање у САД са циљаним вредностима
Амерички димензионални портфељ са циљаним улагањем у поређењу са инвестирањем улаже најмање 80% своје имовине у велику и разноврсну групу малих и средњих акција које су утврђене као вредности вредности. Његов референтни фонд је Руссел 2000 Валуе Индек (РУЈ). Залихе се углавном вреднују у портфељу на основу њихових стварних тржишних капитализација. Фонд покушава повећати приносе стратегијама управљања порезом и има омјер трошкова од 0, 44%. Од октобра 2019. године нето имовина фонда износила је 4, 66 милијарди долара. Највећи проценат власништва фонда је у финансијском сектору, 30%, а следе индустријски сектор са 19, 4% и потрошачки циклични 14, 9%.
Димензионално улагање портфеља циљане вредности у САД
Димензионално улагање у САД са циљаном вредношћу такође инвестира својих 10, 68 милијарди долара имовине (од октобра 2019. године), превасходно у залихе вредности малих и средњих компанија. Фонд може применити дериватне стратегије за прилагођавање варијабилној изложености на тржишту узрокованом кретањем готовине у портфељу и ван њега. Коефицијент расхода од 0, 37% сматра се ниским за своју категорију. Највећи проценат удјела у фонду је у финансијском сектору, 28, 55%, а слиједи га индустријски сектор са 19, 5% и потрошачки циклични са 15, 2%.
ТИАА-ЦРЕФ индекс за мале мјешавине капсула
ТИАА-ЦРЕФ мали индекс мешавина индекса мешавина инвестира најмање 80% своје имовине у вредности и залихе раста пронађене у Русселл 2000 индексу. Нето имовина фонда била је 3, 01 милијарди УСД од октобра 2019. године, а омјер његових расхода био је врло низак, 0, 06%. Највећи проценат власништва фонда налази се у финансијском сектору, 16, 80%, затим индустријском сектору 15, 28% и сектору здравства 15, 24%.
Фиделити фонд са малим капиталом са повећаним индексом
Фонд Фиделити Смалл Цап Енханцед Индек такође прати Русселл 2000 индекс, али поред тога, његови руководиоци користе рачунарску квантитативну анализу како би идентификовали залихе мале вредности унутар индекса које могу надмашити индекс. Од октобра 2019. године нето имовина фонда износила је 811, 64 милиона долара. Коефицијент расхода од 0, 64% сматра се просечним за његову категорију. Највећи проценат удела фонда је у технолошком сектору, са 20, 3%, индустријском сектору, 16, 1%, и финансијским услугама, 15, 9%.
