Иако су цијене нафте повратиле отприлике половину њиховог стрмог губитка у четвртом тромјесечју у првој половини 2019. године, енергетски сектор и даље слабије проводи шире тржиште од око 7, 5% до данас (ИТД), јер су се улагачи држали по страни, одвраћени од сталних страхова о успоравању глобалног економског раста изазваног америчко-кинеским трговинским ратом.
Сектор је у среду, 10. јула, показао поновно интересовање за куповину, на леђима скочивши на максимум седам недеља. Сирова нафта за испоруку у августу порасла је више од 4% након што је недељни извештај Агенције за информисање о енергетици (ЕИА) показао да су америчке залихе сирове нафте у недељу до 5. јула пале за 9, 5 милиона барела, што је знатно више од очекиваног пада аналитичара од 3, 1 милиона барела. Роба је такође остала добра понуда јер су главни произвођачи евакуисали погоне у Мексичком заљеву уочи очекиване олује.
"Цене нафте подржавају не само веће него што се очекивало у ЕИА залихама сирове нафте, већ евакуацијом неколико платформи у Мексичком заљеву пре тропске олује, која ће обуздати производњу", Андрев Липов, председник Липов-а Оил Ассоциатес, рекао је за ЦНБЦ.
Они који виде да су проблеми са прекомерном испоруком дуготрајни, требало би да додају ове три независне залихе нафте и гаса на своју листу праћења. Хајде да детаљније размотримо метрике сваке компаније и поделимо неколико занимљивих идеја за трговање.
Апацхе Цорпоратион (АПА)
Апацхе Цорпоратион (АПА) је једна од највећих независних истраживачких и производних компанија на свету. Од децембра 2018. године компанија са седиштем у Хјустону имала је укупне процењене доказане резерве од 581 милиона барела сирове нафте, 234 милиона барела течности од природног гаса и 2, 5 хиљада милијарди кубичних метара природног гаса. Узводни истраживач повећао је своју америчку производњу, која чини 58% укупне производње, за 25% у односу на годину дана (ИГ) у првом кварталу. Аналитичари имају 12-месечни циљ на акцији од 34, 84 долара - што представља 21% премије до закључне цене у среду од 27, 47 долара. Акције компаније имају тржишну капитализацију од 10, 33 милијарде долара, нуде дивиденду од 3, 67% и тргују се за 6, 55% више од ИТД-а од 11. јула 2019. године.
Апацхе акције осцилирале су у каналу стрмог силазног пада између априла и јуна. Цена је прешла образац крајем прошлог месеца и од тада се повукла до горње линије канала почетком јула, што сада пружа кључну подршку од 26 долара. Они који се баве трговином требало би да имају за циљ да резервишу профит на нивоу од 38 долара, при чему претходна цена акције може представљати режијски отпор. Управљајте ризиком постављањем налога за заустављање губитка испод најнижег нивоа 9. јула и допуњавањем тачке пада, ако се акција повећа изнад 200-дневног једноставног покретног просека (СМА).
Маратхон Оил Цорпоратион (МРО)
Са тржишном капом од 11, 37 милијарди долара, Маратхон Оил Цорпоратион (МРО) се бави истраживањем, производњом и маркетингом сирове нафте, НГЛ-а и природног гаса, са средствима у Сједињеним Државама, Екваторијалној Гвинеји, Великој Британији и Либији. На крају 2018. године компанија је имала доказане резерве од 1, 3 милијарде барела еквивалента нафте и произвела је око 420 000 барела еквивалента нафте. Компанија је у првом кварталу прилагодила нето приход од пословања 31 цента по акцији, лако надмашивши процене улице од 6 центи по акцији. Маратхон је навео робусне перформансе из америчког сегмента истраживања и производње, уз смањене трошкове за напредне резултате. Од 11. јула 2019. године дионица Маратхон Оил-а исплаћује дивиденду од 1, 45% и смањила се 2, 37% ИТД.
Средина јуна, акција Маратона је забележила пробој изнад падајућег клина и после тога се повукла према највишој линији тренда у последњим трговинским сесијама. Акција за 2.66% акција у среду указује да купци можда планирају да пребаце цене нагоре. Трговци који уђу овде требало би да одреде профит између 16, 50 и 17 долара - област где се цена наилази на отпор 200-дневног СМА и силазну линију која се протеже до октобра 2018. Размислите о смањењу губитака ако акције не успеју да задрже овај месец ниска на $ 13, 20.
Нобле Енерги, Инц. (НБЛ)
Нобле Енерги, Инц. (НБЛ) истражује, развија и производи сирову нафту, природни гас и НГЛ широм света. Крајем 2018. године, компанија од 10, 67 милијарди долара пријавила је нето доказане резерве од 1, 9 милијарди барела еквивалента нафте и стопу производње од око 350 000 барела еквивалента нафте дневно. Глобални енергетски играч објавио је мешовите резултате из првог квартала - недостајуће процене зараде аналитичара за 12, 5%, али врхунске прогнозе прихода за 4, 79%. Ово је обележило четврти узастопни квартал да је 87-годишња компанија премашила пројекције врха. Трговајући са 22, 32 УСД и издавајући дивиденди од 2, 17%, акција је вратила 20, 20% ИТД, надмашивши и просек индустрије и С&П 500 индекс за 13, 49%, односно 0, 8%, 11. јула 2019.
Попут маратонског нафте, дионице компаније Нобле Енерги трговале су се у уском двомјесечном падајућем клину док средином јуна није дошло до промјене наопачке промјене. У новије време цена је прешла преко чврстог узорка заставе, што сугерише додатне краткорочне нагоре. Они који заузму дугу позицију требало би да банке зараде прелазећи на 28 долара, где би цена могла да буде отпор хоризонталном линијом која се протеже у задњих 12 месеци. Размислите о постављању стопе испод најнижег нивоа од 9. јула на 21.07 долара како бисте заштитили капитал за трговање. Трговина нуди примамљив омјер ризика и награде од 1: 4, 51 (1, 26 УСД зауставни губитак / 5, 68 УСД), уз претпоставку да се попуни према јучерашњој цијени затварања.
СтоцкЦхартс.цом
