Када су волатилност и несигурност почели да муче финансијска тржишта у октобру, стратешки трговци почели су да преусмеравају фокус на сегменте као што су резервне валуте, племенити метали и фиксни приход. С обзиром на недавне вести да Невмонт Мининг Цорпоратион (НЕМ) купује Голдцорп, Инц. (ГГ) споразумом од 10 милијарди долара, сада су све очи упрте у метале и њихове повезане рударе. У доњим одломцима погледаћемо стање на тржишту племенитих метала и покушаћемо да утврдимо где би цене могле да се упуте одавде и како ће изгледати активни трговци да се позиционирају током наредних месеци.
Дионице корпе за физичке племените метале ЕТФС (ГЛТР)
Активни трговци који покушавају да схвате тренд сектора често се окрећу техничким алатима као што су трендлине и покретни просеци. За оне који су заинтересовани за племените метале, омиљени фонд који треба да прате су ЕТФС-ове акције физичких племенитих метала (ГЛТР), које су се недавно пробиле изнад комбинованог отпора свог 200-дневног помичног просека и опадајућег тренда.
Налет узлазног замаха покренуо је преокрет у правцу 50-дневног помичног просека, који је сада постављен да се затвори изнад 200-дневног помичног просека, у потезу познатом као златни крст, први пут од маја 2017. (приказано плавим кругом). Овај дугорочни сигнал куповине често користе следбеници техничке анализе како би означили почетак великог тренда. Трговци ће вероватно тражити да уђу у дугу позицију што је ближе 61, 14 долара у покушају да максимизују омјер ризика и награде. Налози за заустављање губитака вероватно ће бити стављени испод нове пронађене подршке у случају промене основних основа или изненадне промене расположења.
Златне акције СПДР (ГЛД)
Историјски гледано, инвеститори који су желели да задрже позицију у злату морали су да држе терминске уговоре у оквиру футурес трговачког рачуна. Са порастом популарности производа којима се тргује на берзи као што су СПДР Голд Схарес, просечна изложеност је сада доступна просечним инвеститорима у облику који тргује попут акција. Ако погледате графикон СПДР Голд Схарес (ГЛД), приметићете да је цена непромењено виша од пробијања изнад отпора 200-дневног просечног просека у децембру. Трговци биковима сада ће помно пазити на дугорочнији отпор близу 124 долара јер би пробој изнад овог нивоа могао изазвати значајну поплаву налога за куповину и довести до оштрог трчања према претходним максимумима у близини 130 долара и више.
иСхарес Силвер Труст (СЛВ)
Ниједна анализа племенитих метала није потпуна без погледа на сребро. Многи се трговци окрећу ка овом задатку иСхарес Силвер Труст (СЛВ). Као што видите ниже, цена је успела да забележи неколико узастопних затварача изнад отпора 200-дневног покретног просека, што се показало као историјски тежак задатак. Помак већи, као што показује плави круг, значајан је из перспективе активног трговца, јер показује да замах очигледно иде у прилог биковима и да је помјерање према 16 долара у наредним мјесецима вјероватна мета.
Доња граница
Драгоценим металима заиста није потребна помоћ у привлачењу пажње активних трговаца током периода нестабилности и несигурности. С недавном аквизицијом Голдцорпа, сегмент је показивао веће интересовање него иначе. Додатна изложеност у комбинацији са пробојима ван главних нивоа отпорности може дјеловати као катализатор значајним помацима вишим цијенама племенитих метала у наредних неколико мјесеци.
